基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.03 -0.05 0.81 0.36 3.33 6.60 2.75
基准收益率②% -0.32 0.04 1.23 1.15 1.24 6.69 0.04
① — ② 0.29 -0.09 -0.42 -0.79 2.09 -0.09 2.71
业绩比较基准 沪深300指数收益率*15%+中债综合指数收益率*85%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张大铮 2021/12/14 4年4月28天 6.07 张大铮，男，中国籍，23年证券从业经历，香港中文大学工商管理硕士。2002年7月参加工作，历任中银国际证券有限责任公司高级分析员，中国国际金融有限公司固定收益部副总经理、资产管理部副总经理，摩根士丹利基金管理（中国）有限公司助理总经理、固定收益投资部总监，民生基金管理有限公司（筹）副总裁。2019年5月加入英大基金，曾任总经理助理（投资总监）兼固定收益部总经理，现任副总经理。现兼任英大基金管理有限公司党总支委员、基金经理、北京分公司总经理。2020年1月6日起至2025年12月19日，担任英大灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年1月6日起，担任英大纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月6日起，担任英大策略优选混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月20日起至2025年12月19日，担任英大通盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月29日起至2025年12月19日，担任英大安惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月24日起，担任英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月23日起，担任英大智享债券型证券投资基金的基金经理。2021年6月18日至2023年6月12日，担任英大通惠多利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月14日起，担任英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月19日起，担任英大CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。
张婧珣 2024/12/16 1年4月26天 2.37 张婧珣，女，中国籍，10年证券从业经历，伦敦政治经济学院运筹学研究生学历，硕士学位，曾任寰富投资有限公司交易员，蓝石资产管理有限公司交易经理，民生基金（筹）研究部研究员，2019年10月加入英大基金管理有限公司，历任固定收益部研究员、固定收益部基金经理助理。自2023年6月12日起，担任英大纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月12日起，担任英大安惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月16日起，担任英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月16日起，担任英大通盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月16日起，担任英大智享债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
易祺坤 2021/12/14 2024/12/16 3年2天 3.61
张媛 2021/12/14 2023/03/31 1年3月17天 -1.43

英大稳固增强核心一年持有混合A英大稳固增强核心一年持有混合C基金总份额

英大稳固增强核心一年持有混合A英大稳固增强核心一年持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)123183233316
户均持有份额(万)24.2718.874.887.16
机构持有比例(%)86.5574.810.000.00
个人持有比例(%)13.4525.19100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 102.24 2.92 -- -44.72
信息传输、软件和信息技术服务业 62.31 1.78 -- -2.82
合计 164.55 4.70 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002439 启明星辰 2.64 33.77 0.96% -0.03 26.58
600315 上海家化 1.00 21.04 0.60% 0.00 -2.67
000725 京东方A 4.00 15.64 0.45% 0.00 3.62
688052 纳芯微 0.10 14.79 0.42% 新晋 49.24
300832 新产业 0.30 14.72 0.42% -0.03 6.29
600519 贵州茅台 0.01 14.50 0.41% 新晋 -6.46
688536 思瑞浦 0.08 13.75 0.39% 新晋 54.22
688169 石头科技 0.10 12.00 0.34% 新晋 2.86
000858 五粮液 0.10 10.33 0.29% 新晋 -10.13
600426 华鲁恒升 0.20 7.24 0.21% 新晋 -8.84
合计 -- 8.53 157.78 4.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 502.10 14.33 6.21
其中：政策性金融债 502.10 14.33 6.21
可转换债券 69.18 1.97 -0.09
短期融资券 307.28 8.77 -15.58
中期票据 1,230.89 35.14 18.74
合计 2,109.44 60.21 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
260401 26农发01 5.00 502.10 14.33
042580202 25昆明交通CP002 3.00 307.28 8.77
102383226 23柳州东投MTN004 2.00 208.38 5.95
102381859 23保利置业MTN002 2.00 205.62 5.87
102581498 25中交地产MTN003A 2.00 205.51 5.87

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6.43
本期利润(万元) -0.59
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0002
期末基金资产净值(万元) 3,047.64
期末基金份额净值(元) 1.0542