基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.36 0.21 0.33 0.14 0.59 0.89 0.36
基准收益率②% 0.42 0.41 0.52 0.34 2.35 2.47 --
① — ② 0.94 -0.20 -0.19 -0.20 -1.76 -1.58 --
业绩比较基准 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵济民 2024/07/08 1年6月23天 3.07 赵济民，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士学位，研究生学历。曾任建信信托有限责任公司证券市场事业部信托经理、投资经理。2020年12月加入英大基金，历任固定收益部基金经理助理，现任公司固定收益部基金经理、投资决策委员会秘书。自2024年7月8日起，担任英大现金宝货币市场基金的基金经理。自2024年7月8日起，担任英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年12月16日起，担任英大安旸纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月22日起，担任英大安益中短债债券型证券投资基金的基金经理。
孙莹贺 2024/08/30 1年5月1天 2.91 孙莹贺，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士学位，研究生学历，FRM、CFP持证人。曾任职于友利银行（中国）有限公司风险管理部，大连银行股份有限公司计划财务部，北京农村商业银行股份有限公司金融市场部担任投资经理，国海证券股份有限公司金融市场委员会销售交易部总经理助理。2024年5月加入英大基金，任固定收益部副总经理。自2024年8月30日起，担任英大安华纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月30日起，担任英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吕一楠 2022/07/13 2025/12/19 3年5月6天 3.88

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,136.49 6.66 -0.70
其中：政策性金融债 2,136.49 6.66 -0.70
同业存单 22,324.59 69.63 -25.39
合计 24,461.07 76.29 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112586113 25贵阳银行CD142 20.00 1986.24 6.19
112503400 25农业银行CD400 20.00 1971.38 6.15
112511072 25平安银行CD072 15.00 1484.34 4.63
200204 20国开04 10.00 1052.28 3.28
230413 23农发13 10.00 1013.17 3.16

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 30.26
本期利润(万元) 33.67
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0051
期末基金资产净值(万元) 32,063.56
期末基金份额净值(元) 1.0393