基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.21 0.33 0.14 0.62 0.59 0.89 0.36
基准收益率②% 0.41 0.52 0.34 0.60 2.35 2.47 --
① — ② -0.20 -0.19 -0.20 0.02 -1.76 -1.58 --
业绩比较基准 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吕一楠 2022/07/13 3年4月22天 3.84 吕一楠，男，中国籍，15年证券从业经历，澳大利亚新南威尔士大学精算学、统计学硕士双学位。历任北京易初莲花连锁超市有限公司信息技术部职员，历任香港大新保险服务有限公司投资部投资分析师，中国人寿养老保险股份有限公司投资管理中心投资经理助理，交银施罗德基金管理有限公司固定收益部基金经理助理、专户投资部投资经理，北信瑞丰基金管理有限公司固定收益部基金经理（拟任），2020年12月加入英大基金管理有限公司。现任英大基金管理有限公司固定收益部基金经理。自2021年6月15日起，担任英大现金宝货币市场基金的基金经理。自2021年6月15日起至2025年3月24日，担任英大通盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月21日起，担任英大安盈30天滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月22日起，担任英大安益中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月6日起，担任英大安悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月13日起，担任英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2022年8月17日起，担任英大通佑纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月28日起，担任英大安旸纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任英大安华纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月18日起，担任英大CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。
赵济民 2024/07/08 1年4月27天 2.90 赵济民，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士学位，研究生学历。曾任建信信托有限责任公司证券市场事业部信托经理、投资经理。2020年12月加入英大基金，历任固定收益部基金经理助理。自2024年7月8日起，担任英大现金宝货币市场基金的基金经理。自2024年7月8日起，担任英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年12月16日起，担任英大安旸纯债债券型证券投资基金的基金经理。
孙莹贺 2024/08/30 1年3月5天 2.74 孙莹贺，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士学位，研究生学历，FRM、CFP持证人。曾任职于友利银行（中国）有限公司风险管理部，大连银行股份有限公司计划财务部，北京农村商业银行股份有限公司金融市场部担任投资经理，国海证券股份有限公司金融市场委员会销售交易部总经理助理。2024年5月加入英大基金，任固定收益部副总经理。自2024年8月30日起，担任英大安华纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月30日起，担任英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 353.66 7.36 2.95
其中：政策性金融债 353.66 7.36 2.95
同业存单 4,566.20 95.02 17.06
合计 4,919.86 102.38 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112420275 24广发银行CD275 5.00 498.56 10.37
112509004 25浦发银行CD004 5.00 497.88 10.36
112521038 25渤海银行CD038 5.00 497.45 10.35
112514084 25江苏银行CD084 5.00 497.04 10.34
112512048 25北京银行CD048 5.00 495.77 10.32

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 15.51
本期利润(万元) 12.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.002
期末基金资产净值(万元) 4,805.58
期末基金份额净值(元) 1.0254