近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
|
| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 韩坪 | 2025/09/11 | 4月20天 | 0.24 | 韩坪，男，中国籍，8年证券从业经历，美国杜克大学经济学研究生学历，曾任中泰证券股份有限公司研究所固定收益分析师，方正证券股份有限公司研究所固定收益分析师，2020年12月加入英大基金管理有限公司，历任固定收益部研究员、研究发展部研究员、固定收益部基金经理助理。自2023年6月12日起，担任英大通佑纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月12日起，担任英大通惠多利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月16日起，担任英大安惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月16日起，担任英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月11日起，担任英大安瑞6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 6,449.43 | 6.25 | -- |
| 金融债券 | 94,657.25 | 91.69 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 94,657.25 | 91.69 | -- |
| 合计 | 101,106.68 | 97.94 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220208 | 22国开08 | 140.00 | 14422.32 | 13.97 |
| 190204 | 19国开04 | 100.00 | 10346.54 | 10.02 |
| 210203 | 21国开03 | 100.00 | 10305.85 | 9.98 |
| 250201 | 25国开01 | 70.00 | 7075.95 | 6.85 |
| 220220 | 22国开20 | 65.00 | 6892.19 | 6.68 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.01 |
| 本期利润(万元) | 0.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0013 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0015 |