基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 14.31 -8.04 -1.44 -7.47 -4.00 -12.36 22.56
基准收益率②% 8.88 -2.18 0.06 -1.43 -0.88 -8.71 6.26
① — ② 5.43 -5.86 -1.50 -6.04 -3.12 -3.65 16.30
业绩比较基准 中证全指指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘宇斌 2024/04/25 6月29天 3.51 刘宇斌，硕士学位，研究生学历。曾在天相投资顾问有限公司、东海证券有限责任公司、英大泰和人寿保险股份有限公司、英大保险资产管理有限公司、中国东方资产管理（国际）控股有限公司等机构从事证券投研工作。2020年10月加入英大基金，现任权益投资部总经理助理。2024年4月25日任英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张媛 2019/11/20 2024/04/25 4年5月5天 34.13
汤戈 2021/08/06 2023/03/31 1年7月25天 9.51
管瑞龙 2017/02/17 2019/11/20 2年9月3天 38.18
袁忠伟 2016/11/23 2019/11/20 2年11月27天 37.99

英大睿鑫混合A英大睿鑫混合C基金总份额

英大睿鑫混合A英大睿鑫混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)467528616563
户均持有份额(万)6.174.862.492.64
机构持有比例(%)97.2995.7591.4594.37
个人持有比例(%)2.714.258.555.63

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 146.68 2.75 -- -3.15
制造业 3,667.48 68.73 -- 21.62
批发和零售业 21.55 0.40 -- -1.39
交通运输、仓储和邮政业 48.49 0.91 -- -2.21
信息传输、软件和信息技术服务业 158.92 2.98 -- -1.53
金融业 676.38 12.68 -- 6.44
房地产业 142.01 2.66 -- -0.58
租赁和商务服务业 54.04 1.01 -- -0.48
科学研究和技术服务业 50.95 0.95 -- -0.46
合计 4,966.50 93.07 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600309 万华化学 2.40 219.17 4.11% 0.48 -5.62
600030 中信证券 7.00 190.40 3.57% 0.26 10.33
002648 卫星化学 9.16 171.02 3.20% 新晋 -2.53
688161 威高骨科 5.00 141.70 2.66% -1.15 -0.84
600298 安琪酵母 3.75 136.58 2.56% 新晋 -4.31
600426 华鲁恒升 5.00 130.95 2.45% 新晋 -4.79
603711 香飘飘 9.00 121.32 2.27% 新晋 17.75
002683 广东宏大 5.00 120.50 2.26% 新晋 6.74
688271 联影医疗 0.89 113.46 2.13% -1.90 15.55
601939 建设银行 14.00 111.02 2.08% 新晋 -3.90
合计 -- 61.20 1,456.12 27.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -399.38
本期利润(万元) 644.58
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2244
期末基金资产净值(万元) 5,152.95
期末基金份额净值(元) 1.7958