基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 26.83 0.61 1.38 -1.36 2.19 -4.00 -12.36
基准收益率②% 8.37 2.47 0.50 2.28 9.01 -0.88 -8.71
① — ② 18.46 -1.86 0.88 -3.64 -6.82 -3.12 -3.65
业绩比较基准 中证全指指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘宇斌 2024/04/25 1年7月10天 25.27 刘宇斌，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士学位，研究生学历。曾在天相投资顾问有限公司、东海证券有限责任公司、英大泰和人寿保险股份有限公司、英大保险资产管理有限公司、中国东方资产管理（国际）控股有限公司等机构从事证券投研工作。2020年10月加入英大基金，现任权益投资部总经理助理。自2024年4月25日起，担任英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2025年2月20日起，担任英大灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张媛 2019/11/20 2024/04/25 4年5月5天 34.13
汤戈 2021/08/06 2023/03/31 1年7月25天 9.51
管瑞龙 2017/02/17 2019/11/20 2年9月3天 38.18
袁忠伟 2016/11/23 2019/11/20 2年11月27天 37.99

英大睿鑫混合A英大睿鑫混合C基金总份额

英大睿鑫混合A英大睿鑫混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)386397467528
户均持有份额(万)7.437.216.174.86
机构持有比例(%)97.7597.9897.2995.75
个人持有比例(%)2.252.022.714.25

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,641.76 38.64 -- 33.13
制造业 3,349.75 48.99 -- 2.47
信息传输、软件和信息技术服务业 365.69 5.35 -- -1.44
金融业 36.77 0.54 -- -5.97
合计 6,393.97 93.52 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601001 晋控煤业 39.08 537.74 7.87% 新晋 -7.23
601699 潞安环能 37.50 533.97 7.81% 新晋 -15.16
603119 浙江荣泰 3.51 395.16 5.78% 新晋 -2.05
600985 淮北矿业 26.17 322.68 4.72% 新晋 -11.97
600188 兖矿能源 23.98 319.17 4.67% 新晋 -8.62
688522 纳睿雷达 7.28 315.69 4.62% 新晋 -1.30
601666 平煤股份 39.67 312.60 4.57% 新晋 -7.72
000983 山西焦煤 43.44 301.91 4.42% 新晋 -8.80
300750 宁德时代 0.64 257.28 3.76% 新晋 -1.03
300007 汉威科技 3.87 246.02 3.60% 新晋 -12.97
合计 -- 225.14 3,542.22 51.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 302.32 4.42 -1.21
合计 302.32 4.42 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 3.00 302.32 4.42

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,412.32
本期利润(万元) 1,397.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4841
期末基金资产净值(万元) 6,635.53
期末基金份额净值(元) 2.2913