基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 4.92 -2.16 -1.55 -9.05 -5.49 -15.84 26.22
基准收益率②% 8.88 -2.18 0.06 -1.43 -0.88 -8.71 6.26
① — ② -3.96 0.02 -1.61 -7.62 -4.61 -7.13 19.96
业绩比较基准 中证全指指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张媛 2018/01/23 6年9月30天 78.06 张媛，女，中国国籍，博士学位，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任中国国际期货有限公司资产管理部高级量化分析师，2016年9月加盟英大基金管理有限公司权益投资部，任投资经理助理。2018年1月23日任英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月11日任英大国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。2019年3月11日任英大策略优选混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月20日至2024年4月25日任英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月14日至2023年3月31日任英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月15日任英大中证ESG120策略指数证券投资基金基金经理。2023年1月16日任英大碳中和混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
汤戈 2021/08/06 2023/03/31 1年7月25天 6.37
管瑞龙 2017/02/17 2019/11/20 2年9月3天 28.98
袁忠伟 2016/11/30 2019/03/11 2年3月11天 8.18

英大睿盛混合A英大睿盛混合C基金总份额

英大睿盛混合A英大睿盛混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2466299738493764
户均持有份额(万)0.331.594.303.04
机构持有比例(%)10.8281.7492.6990.77
个人持有比例(%)89.1818.267.319.23

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 356.59 2.35 -- -0.13
采矿业 320.46 2.11 -- -3.79
制造业 9,998.81 65.95 -- 18.84
批发和零售业 186.86 1.23 -- -0.56
信息传输、软件和信息技术服务业 424.50 2.80 -- -1.71
金融业 1,988.58 13.12 -- 6.88
租赁和商务服务业 158.51 1.05 -- -0.44
文化、体育和娱乐业 242.08 1.60 -- -0.06
合计 13,676.39 90.21 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603986 兆易创新 8.85 782.07 5.16% -0.79 0.56
000858 五粮液 4.63 752.42 4.96% 新晋 4.41
600707 彩虹股份 96.36 720.77 4.75% 新晋 1.97
601601 中国太保 18.21 712.01 4.70% 新晋 -7.25
300661 圣邦股份 5.94 564.30 3.72% 新晋 -6.21
300274 阳光电源 5.64 561.63 3.70% 新晋 -13.11
300476 胜宏科技 12.18 483.55 3.19% 新晋 -18.81
601688 华泰证券 25.83 454.61 3.00% 新晋 7.57
300750 宁德时代 1.69 425.69 2.81% 新晋 7.22
600276 恒瑞医药 8.09 423.11 2.79% 新晋 -0.70
合计 -- 187.42 5,880.16 38.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -152.24
本期利润(万元) 37.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0519
期末基金资产净值(万元) 1,291.51
期末基金份额净值(元) 1.9936