基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -20.07 -5.01 42.67 -2.12 30.76 -3.50 -17.16
基准收益率②% 0.63 0.65 0.65 0.65 2.61 2.69 2.75
① — ② -20.70 -5.66 42.02 -2.77 28.15 -6.19 -19.91
业绩比较基准 1年期银行定期存款利率（税后）+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘宇斌 2025/02/20 1年3月10天 6.60 刘宇斌，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士学位，研究生学历。曾任天相投资顾问有限公司投资分析部医药组主管、东海证券有限责任公司研究所研究员、英大泰和人寿保险股份有限公司资产管理中心研究员、英大保险资产管理有限公司权益投资部研究员、中国东方资产管理（国际）控股有限公司股票投资部投资经理等机构从事证券投研工作。2020年10月加入英大基金，曾任研究发展部总经理助理、FOF（养老）投资部总经理助理，现任权益投资部总经理助理、基金经理。自2024年4月25日起，担任英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月20日起，担任英大灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年5月27日起，担任英大产业精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
霍达 2023/02/08 2025/12/19 2年10月11天 -19.61
张大铮 2020/01/06 2025/12/19 5年11月13天 16.34
郑中华 2019/03/14 2023/02/08 3年10月25天 77.41
易祺坤 2017/12/28 2022/03/15 4年2月18天 67.32
袁忠伟 2015/05/07 2019/11/25 4年6月18天 34.85
张琳娜 2015/07/15 2017/12/29 2年5月14天 10.86

英大灵活配置A英大灵活配置B基金总份额

英大灵活配置A英大灵活配置B合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)492304321340
户均持有份额(万)0.250.206.386.04
机构持有比例(%)0.010.0290.8890.70
个人持有比例(%)99.9999.989.129.30

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,490.17 80.80 -- 33.16
信息传输、软件和信息技术服务业 216.90 11.76 -- 7.16
合计 1,707.07 92.56 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603119 浙江荣泰 1.85 134.57 7.30% -0.02 15.29
300007 汉威科技 3.14 132.76 7.20% 0.45 2.41
300953 震裕科技 0.57 99.48 5.39% 0.34 -3.70
601100 恒立液压 0.95 91.20 4.95% 新晋 4.30
603728 鸣志电器 1.59 90.60 4.91% 新晋 7.57
600699 均胜电子 3.65 90.45 4.90% 0.13 -7.06
601689 拓普集团 1.57 89.18 4.84% 0.15 10.75
002048 宁波华翔 3.46 88.89 4.82% 新晋 0.03
688585 上纬新材 0.77 88.79 4.81% 新晋 58.08
603009 北特科技 1.94 85.55 4.64% 新晋 6.42
合计 -- 19.49 991.47 53.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 120.32 6.52 2.13
合计 120.32 6.52 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019827 26国债01 1.20 120.32 6.52

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2.12
本期利润(万元) -30.88
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2975
期末基金资产净值(万元) 123.90
期末基金份额净值(元) 1.2219