基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 36.32 2.47 -0.94 -4.06 -0.76 -5.31 31.50
基准收益率②% 10.15 1.48 -2.50 -1.47 13.18 -6.36 -13.86
① — ② 26.17 0.99 1.56 -2.59 -13.94 1.05 45.36
业绩比较基准 中证国企改革指数收益率*80%＋中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张媛 2019/03/11 6年8月25天 179.66 张媛，女，中国国籍，博士学位，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任中国国际期货有限公司资产管理部高级量化分析师，2016年9月加盟英大基金管理有限公司权益投资部，任投资经理助理。2018年1月23日任英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月11日任英大国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。2019年3月11日任英大策略优选混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月20日至2024年4月25日任英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月14日至2023年3月31日任英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月15日任英大中证ESG120策略指数证券投资基金基金经理。2023年1月16日任英大碳中和混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
汤戈 2021/08/06 2023/03/31 1年7月25天 62.52
袁忠伟 2018/11/22 2019/11/25 1年3天 15.23

英大国企改革股票A英大国企改革股票C基金总份额

英大国企改革股票A英大国企改革股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)6978885543112293152465
户均持有份额(万)0.540.590.610.63
机构持有比例(%)1.780.690.745.76
个人持有比例(%)98.2299.3199.2694.24

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6,034.16 12.77 -- 5.99
制造业 31,419.82 66.49 -- 8.49
批发和零售业 1.86 0.00 -- -1.16
信息传输、软件和信息技术服务业 3,123.64 6.61 -- -1.82
金融业 711.62 1.51 -- -7.75
合计 41,291.10 87.38 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603986 兆易创新 14.58 3,110.30 6.58% 3.94 -8.68
601899 紫金矿业 84.40 2,484.74 5.26% 1.07 2.19
600745 闻泰科技 46.32 2,152.95 4.56% 1.75 -12.95
300433 蓝思科技 62.58 2,095.18 4.43% 新晋 -4.33
688008 澜起科技 13.25 2,051.05 4.34% 1.16 -10.20
603993 洛阳钼业 115.00 1,805.50 3.82% 新晋 9.22
002273 水晶光电 61.94 1,637.69 3.47% -1.04 -3.53
600438 通威股份 59.83 1,333.61 2.82% 新晋 -13.92
600160 巨化股份 31.19 1,247.91 2.64% -1.95 0.68
300395 菲利华 14.81 1,121.12 2.37% 新晋 0.69
合计 -- 503.90 19,040.05 40.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
企业债券 1,000.09 2.12 --
合计 1,000.09 2.12 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
243872 25常城10 10.00 1000.09 2.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 9,856.74
本期利润(万元) 16,799.12
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5443
期末基金资产净值(万元) 46,783.40
期末基金份额净值(元) 2.1245