基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 4.80 0.86 -2.13 -8.23 -5.31 31.50 12.58
基准收益率②% 9.83 -0.26 4.86 -5.22 -6.36 -13.86 2.94
① — ② -5.03 1.12 -6.99 -3.01 1.05 45.36 9.64
业绩比较基准 中证国企改革指数收益率*80%＋中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张媛 2019/03/11 5年8月11天 120.91 张媛，女，中国国籍，博士学位，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任中国国际期货有限公司资产管理部高级量化分析师，2016年9月加盟英大基金管理有限公司权益投资部，任投资经理助理。2018年1月23日任英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月11日任英大国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。2019年3月11日任英大策略优选混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月20日至2024年4月25日任英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月14日至2023年3月31日任英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月15日任英大中证ESG120策略指数证券投资基金基金经理。2023年1月16日任英大碳中和混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
汤戈 2021/08/06 2023/03/31 1年7月25天 62.52
袁忠伟 2018/11/22 2019/11/25 1年3天 15.23

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,627.15 2.57 -- -1.23
采矿业 2,927.60 2.87 -- -3.79
制造业 63,934.59 62.65 -- 2.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,594.41 3.52 -- -0.08
批发和零售业 381.57 0.37 -- -2.20
信息传输、软件和信息技术服务业 1,470.83 1.44 -- -4.38
金融业 15,259.21 14.95 -- 5.55
房地产业 1,045.83 1.02 -- -2.22
租赁和商务服务业 618.91 0.61 -- -0.97
文化、体育和娱乐业 870.33 0.85 -- -1.38
合计 92,730.43 90.85 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603986 兆易创新 60.95 5,386.31 5.28% -1.37 0.56
601601 中国太保 124.35 4,862.09 4.76% 新晋 -7.25
000858 五粮液 27.88 4,530.78 4.44% 新晋 4.41
603228 景旺电子 137.59 3,969.40 3.89% -2.94 -9.71
300274 阳光电源 39.16 3,899.15 3.82% 新晋 -13.11
300750 宁德时代 14.58 3,672.56 3.60% 新晋 7.22
601966 玲珑轮胎 180.40 3,633.31 3.56% -0.62 3.88
000725 京东方A 745.13 3,330.73 3.26% -3.57 4.94
600150 中国船舶 74.50 3,111.91 3.05% 新晋 -7.31
600795 国电电力 568.22 3,108.16 3.05% -2.44 -4.23
合计 -- 1,972.76 39,504.40 38.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -10,693.76
本期利润(万元) 4,191.49
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0637
期末基金资产净值(万元) 102,049.47
期末基金份额净值(元) 1.6003