基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.99 0.98 0.93 0.98 3.91 3.76 3.90
基准收益率②% 0.85 0.84 0.84 0.87 3.55 3.67 3.81
① — ② 0.14 0.14 0.09 0.11 0.36 0.09 0.09
业绩比较基准 该封闭期起始日中国人民银行公布的三年期定期存款利率（税后）+1.25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张大铮 2020/09/24 5年2月10天 21.38 张大铮，男，中国籍，20年证券从业经历，香港中文大学工商管理硕士。历任中银国际证券有限责任公司高级分析员，中国国际金融有限公司固定收益部副总经理、资产管理部副总经理，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司助理总经理、固定收益投资部总监，民生基金管理有限公司(筹)副总裁。2019年5月加入英大基金，任总经理助理（投资总监）兼固定收益部总经理，英大策略优选混合型证券投资基金、英大灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年1月6日任英大灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年1月6日任英大纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月6日任英大策略优选混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月20日任英大通盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月29日任英大安惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月24日任英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年12月23日任英大智享债券型证券投资基金基金经理。2021年6月18日至2023年6月12日任英大通惠多利债券型证券投资基金基金经理。2021年12月14日任英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
韩坪 2024/12/16 11月19天 3.72 韩坪，男，中国籍，8年证券从业经历，美国杜克大学经济学研究生学历，曾任中泰证券股份有限公司研究所固定收益分析师，方正证券股份有限公司研究所固定收益分析师，2020年12月加入英大基金管理有限公司，历任固定收益部研究员、研究发展部研究员、固定收益部基金经理助理。自2023年6月12日起，担任英大通佑纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月12日起，担任英大通惠多利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月16日起，担任英大安惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月16日起，担任英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月11日起，担任英大安瑞6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
易祺坤 2020/09/24 2024/12/16 4年2月22天 17.02

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 952,749.38 116.89 -14.73
其中：政策性金融债 952,749.38 116.89 -14.73
合计 952,749.38 116.89 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
160303 16进出03 6190.00 630876.09 77.40
160405 16农发05 1070.00 109548.57 13.44
190204 19国开04 1040.00 106318.06 13.04
160408 16农发08 1040.00 106006.66 13.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.40%
100--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8,053.75
本期利润(万元) 8,053.75
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0101
期末基金资产净值(万元) 815,097.92
期末基金份额净值(元) 1.019