基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 0.38 -0.16 0.70 -0.34 -- -- --
基准收益率②% 0.44 -0.24 0.08 -0.92 -- -- --
① — ② -0.06 0.08 0.62 0.58 -- -- --
业绩比较基准 CFETS0-3年期政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张大铮 2025/12/19 1月12天 -7.29 张大铮，男，中国籍，23年证券从业经历，香港中文大学工商管理硕士。2002年7月参加工作，历任中银国际证券有限责任公司高级分析员，中国国际金融有限公司固定收益部副总经理、资产管理部副总经理，摩根士丹利基金管理（中国）有限公司助理总经理、固定收益投资部总监，民生基金管理有限公司（筹）副总裁。2019年5月加入英大基金，曾任总经理助理（投资总监）兼固定收益部总经理，现任副总经理。现兼任英大基金管理有限公司党总支委员、基金经理、北京分公司总经理。2020年1月6日起至2025年12月19日，担任英大灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年1月6日起，担任英大纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月6日起，担任英大策略优选混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月20日起至2025年12月19日，担任英大通盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月29日起至2025年12月19日，担任英大安惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月24日起，担任英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月23日起，担任英大智享债券型证券投资基金的基金经理。2021年6月18日至2023年6月12日，担任英大通惠多利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月14日起，担任英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月19日起，担任英大CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。
吕一楠 2024/06/18 1年7月13天 -4.63 吕一楠，男，中国籍，15年证券从业经历，澳大利亚新南威尔士大学精算学、统计学硕士双学位。历任北京易初莲花连锁超市有限公司信息技术部职员，历任香港大新保险服务有限公司投资部投资分析师，中国人寿养老保险股份有限公司投资管理中心投资经理助理，交银施罗德基金管理有限公司固定收益部基金经理助理、专户投资部投资经理，北信瑞丰基金管理有限公司固定收益部基金经理（拟任），2020年12月加入英大基金管理有限公司。现任英大基金管理有限公司固定收益部基金经理。自2021年6月15日起，担任英大现金宝货币市场基金的基金经理。自2021年6月15日起至2025年3月24日，担任英大通盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月21日起，担任英大安盈30天滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月22日起，担任英大安益中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月6日起，担任英大安悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月13日起至2025年12月19日，担任英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2022年8月17日起，担任英大通佑纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月28日起，担任英大安旸纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任英大安华纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月18日起，担任英大CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

英大CFETS0-3年期政金债指数A英大CFETS0-3年期政金债指数C基金总份额

英大CFETS0-3年期政金债指数A英大CFETS0-3年期政金债指数C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)108127246--
户均持有份额(万)0.010.040.03--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 26,160.84 4.70 -2.59
金融债券 341,496.41 61.36 -29.51
其中：政策性金融债 341,496.41 61.36 -29.51
合计 367,657.25 66.06 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220208 22国开08 909.00 93642.09 16.83
09240202 24国开清发02 520.00 53017.42 9.53
230203 23国开03 288.00 30195.42 5.43
230305 23进出05 200.00 21013.39 3.78
09240203 24国开清发03 160.00 16140.27 2.90

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2.42
本期利润(万元) -1.59
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0029
期末基金资产净值(万元) 27,599.02
期末基金份额净值(元) 1.0291