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成立以来
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结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.83 | 0.98 | 1.55 | 0.83 | 2.74 | 6.17 | -- |
| 基准收益率②% | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 0.82 | 2.07 | -- | -- |
| ① — ② | 0.57 | -0.08 | 0.20 | 0.01 | 0.67 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吕一楠 | 2022/06/06 | 2年5月14天 | 8.00 | 吕一楠，男，中国籍，多年证券从业经历，澳大利亚新南威尔士大学精算学、统计学硕士双学位。历任香港大新保险服务有限公司投资部投资分析师，中国人寿养老保险股份有限公司投资管理中心投资经理助理，交银施罗德基金管理有限公司固定收益部基金经理助理、专户投资部投资经理，北信瑞丰基金管理有限公司固定收益部基金经理（拟任），现任英大基金管理有限公司固定收益部基金经理。2021年6月15日任英大通盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月15日任英大现金宝货币市场基金基金经理。2022年3月21日任英大安盈30天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月22日任英大安益中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月6日任英大安悦纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月13日任英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年8月17日任英大通佑纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年12月28日任英大安旸纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月23日任英大安华纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年6月18日任英大CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
英大安悦纯债债券A英大安悦纯债债券C基金总份额
英大安悦纯债债券A英大安悦纯债债券C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 136 | 129 | 172 | 68 | |
| 户均持有份额(万) | 2745.54 | 2880.02 | 1497.46 | 5037.85 | |
| 机构持有比例(%) | 99.94 | 99.94 | 99.86 | 99.99 | |
| 个人持有比例(%) | 0.06 | 0.06 | 0.14 | 0.01 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 99,741.05 | 17.28 | 8.12 |
| 金融债券 | 442,218.87 | 76.60 | -11.18 |
| 其中：政策性金融债 | 442,218.87 | 76.60 | -11.18 |
| 合计 | 541,959.92 | 93.88 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240210 | 24国开10 | 525.00 | 53467.51 | 9.26 |
| 210203 | 21国开03 | 390.00 | 40586.02 | 7.03 |
| 240203 | 24国开03 | 360.00 | 37056.63 | 6.42 |
| 220303 | 22进出03 | 360.00 | 36509.63 | 6.32 |
| 09230412 | 23农发清发12 | 300.00 | 30175.15 | 5.23 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,746.92 |
| 本期利润(万元) | 1,991.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0055 |
| 期末基金资产净值(万元) | 577,152.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0574 |
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