基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.43 0.46 0.58 0.57 2.27 1.96 2.37
基准收益率②% 0.34 0.34 0.34 0.34 1.36 1.35 1.35
① — ② 0.09 0.13 0.24 0.23 0.91 0.61 1.02
业绩比较基准 同期7天通知存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
易祺坤 2017/03/02 7年8月20天 21.83 易祺坤，中国国籍，本科，具有基金从业资格。2011年8月至2013年8月就职于寰富投资咨询（上海）有限公司，任衍生品交易员。2013年10月加入英大基金管理有限公司，曾任公司交易管理部交易员和副总经理（主持工作）。2017年3月2日任英大现金宝货币市场基金的基金经理。2017年4月17日任英大纯债债券型证券投资基金、英大灵活配置混合型发起式证券投资基金、英大现金宝货币市场基金的基金经理。2017年12月28日任英大纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月28日任英大灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年12月25日任英大通盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年4月29日任英大安惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月24日任英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月23日任英大智享债券型证券投资基金的基金经理。2021年6月18日任英大通惠多利债券型证券投资基金基金经理。2021年12月14日任英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月17日任英大通佑纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
吕一楠 2021/06/15 3年5月7天 7.39 吕一楠，男，中国籍，多年证券从业经历，澳大利亚新南威尔士大学精算学、统计学硕士双学位。历任香港大新保险服务有限公司投资部投资分析师，中国人寿养老保险股份有限公司投资管理中心投资经理助理，交银施罗德基金管理有限公司固定收益部基金经理助理、专户投资部投资经理，北信瑞丰基金管理有限公司固定收益部基金经理（拟任），现任英大基金管理有限公司固定收益部基金经理。2021年6月15日任英大通盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月15日任英大现金宝货币市场基金基金经理。2022年3月21日任英大安盈30天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月22日任英大安益中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月6日任英大安悦纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月13日任英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年8月17日任英大通佑纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年12月28日任英大安旸纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月23日任英大安华纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年6月18日任英大CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金基金经理。
赵济民 2024/07/08 4月14天 0.62 赵济民，硕士学位，研究生学历。曾任建信信托有限责任公司证券市场事业部信托经理、投资经理。2020年12月加入英大基金，历任固定收益部基金经理助理。2024年7月8日任英大现金宝货币市场基金的基金经理。2024年7月8日任英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张琳娜 2014/12/10 2017/12/29 3年19天 10.74

英大现金宝货币A英大现金宝货币B基金总份额

英大现金宝货币A英大现金宝货币B合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)10755310604910370096069
户均持有份额(万)13.5916.7618.7313.79
机构持有比例(%)97.1497.4698.0998.59
个人持有比例(%)2.862.541.911.41

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 614.68 0.05 -3.92
其中：政策性金融债 614.68 0.05 -2.95
短期融资券 12,402.87 1.04 -2.52
同业存单 480,689.01 40.43 -18.06
合计 493,706.55 41.52 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112409198 24浦发银行CD198 250.00 24978.40 2.10
112411054 24平安银行CD054 230.00 22755.94 1.91
112419254 24恒丰银行CD254 200.00 19991.96 1.68
112421220 24渤海银行CD220 200.00 19991.91 1.68
112482599 24深圳农商银行CD091 200.00 19983.14 1.68
112415339 24民生银行CD339 200.00 19925.51 1.68
112482180 24东莞银行CD116 200.00 19791.22 1.66
112408145 24中信银行CD145 200.00 19776.62 1.66
112403205 24农业银行CD205 200.00 19667.98 1.65
112421317 24渤海银行CD317 160.00 15767.92 1.33

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.09% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7,916.47
本期利润(万元) 7,916.47
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 1,188,977.59
期末基金份额净值(元) --