基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 13.06 1.42 0.51 -0.92 6.96 -4.64 --
基准收益率②% 8.73 1.25 -0.68 0.53 9.22 -4.16 --
① — ② 4.33 0.17 1.19 -1.45 -2.26 -0.48 --
业绩比较基准 中证800指数收益率×A%＋中债综合全价（总值）指数收益率×（1-A）%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
申恒亮 2022/11/28 3年6天 15.25 申恒亮，男，中国籍，14年证券从业经历，研究生学历，硕士学位。曾任青岛市中迪宏绩工贸有限公司业务人员，天相投资顾问有限公司证券投资部行业研究员，盈融达投资（北京）有限公司行业研究员，恒泰证券股份有限公司资产管理部投资主办人，中邮证券有限责任公司资产管理分公司投资决策委员会委员、权益类投资总监，2017年3月加入英大基金管理有限公司，历任公司权益投资部专户投资经理，专户投资部专户投资总监，研究发展部高级研究员，权益投资部总经理助理，专户投资部总经理助理，英大资本轮值总经理，英大资本投资经理，研究发展部总经理助理兼合规管理。现任公司FOF（养老）投资部基金经理。自2022年11月28日起，担任英大延福养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年3月1日起，担任英大延福养老目标日期2060三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年3月1日起，担任英大延福养老目标日期2055三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年3月1日起，担任英大延福养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年8月1日起，担任英大延福养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年8月1日起，担任英大延福养老目标日期2050三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年9月3日起，担任英大福鑫稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
岳子义 2023/12/08 1年11月27天 20.97 岳子义，男，中国籍，14年证券从业经历，清华大学硕士，曾就职于IBM中国开发中心（CDL），中信证券研究部等机构，2019年7月加入英大基金管理有限公司，曾任投资经理，专户投资部总经理助理、权益投资部总经理助理、FOF（养老）投资部总经理助理。现任公司专户投资部副总经理兼FOF（养老）投资部副总经理、基金经理。自2023年12月8日起，担任英大延福养老目标日期2060三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年12月8日起，担任英大延福养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年10月9日起，担任英大福鑫稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

英大延福养老2040三年持有混合A英大延福养老2040三年持有混合Y基金总份额

英大延福养老2040三年持有混合A英大延福养老2040三年持有混合Y合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)251244236228
户均持有份额(万)24.9722.2422.9723.77
机构持有比例(%)98.9299.5199.6399.67
个人持有比例(%)1.080.490.370.33

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 383.11 4.81 -0.35
合计 383.11 4.81 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 2.80 282.16 3.54
102310 国债2513 0.60 60.12 0.75
019730 23国债27 0.40 40.83 0.51

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 454.38
本期利润(万元) 867.63
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1354
期末基金资产净值(万元) 7,837.39
期末基金份额净值(元) 1.1774