基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 8.81 -4.60 -6.32 -6.51 -18.70 -20.15 35.49
基准收益率②% 8.66 -0.08 2.61 -3.14 -3.88 -9.43 -0.18
① — ② 0.15 -4.52 -8.93 -3.37 -14.82 -10.72 35.67
业绩比较基准 沪深300指数*50%+上证国债指数*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
霍达 2023/02/08 1年9月12天 -27.99 霍达，男，中国籍，10年证券从业经历，中国人民大学软件工程专业硕士。曾任北京许继电气有限公司研发部软件工程师，北京同瑞汇金投资管理有限责任公司研究部研究员、研究总监，泛海股权投资管理有限公司证券投资部高级研究员，民丰资本投资管理有限公司投资研究部高级研究员，2020年8月加入英大基金管理有限公司，历任研究发展部研究员、权益投资部基金经理助理。自2022年7月20日至2023年2月7日，担任英大领先回报混合型发起式证券投资基金的基金经理助理，自2022年7月20日至2023年2月7日，担任英大灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2023年2月8日起，担任英大领先回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年2月8日起，担任英大灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑中华 2019/11/25 2023/02/08 3年2月13天 72.80
袁忠伟 2015/07/08 2019/11/25 4年4月17天 22.28
刘杰 2016/07/29 2017/08/22 1年24天 21.31
周木林 2015/07/08 2016/07/27 1年19天 0.10
秦岭 2014/03/05 2015/07/16 1年4月11天 34.22
赵强 2014/03/05 2015/04/28 1年1月23天 65.57

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 327.72 4.71 -- 2.23
采矿业 341.78 4.91 -- -0.99
制造业 4,492.36 64.53 -- 17.42
电力、热力、燃气及水生产和供应业 48.44 0.70 -- -2.55
信息传输、软件和信息技术服务业 676.04 9.71 -- 5.20
金融业 323.39 4.65 -- -1.59
科学研究和技术服务业 0.15 0.00 -- -1.41
合计 6,209.88 89.21 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603986 兆易创新 5.23 462.18 6.64% -0.38 -1.56
601966 玲珑轮胎 20.48 412.47 5.93% 1.21 3.79
000858 五粮液 2.21 359.15 5.16% 新晋 4.30
000725 京东方A 75.62 338.02 4.86% 0.28 5.91
002876 三利谱 13.19 306.40 4.40% -1.54 24.34
603806 福斯特 15.95 281.64 4.05% 新晋 3.16
600938 中国海油 9.18 275.86 3.96% -0.12 -8.51
300223 北京君正 4.02 260.98 3.75% -0.25 1.38
600707 彩虹股份 33.16 248.04 3.56% 新晋 1.01
600570 恒生电子 10.71 244.94 3.52% -0.92 4.17
合计 -- 189.75 3,189.68 45.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -659.96
本期利润(万元) 557.27
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0854
期末基金资产净值(万元) 6,961.29
期末基金份额净值(元) 1.0886