近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 36.23 | 2.41 | -1.00 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 10.15 | 1.48 | -2.50 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 26.08 | 0.93 | 1.50 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证国企改革指数收益率*80%＋中证全债指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张媛 | 2019/03/11 | 6年8月24天 | 26.67 | 张媛，女，中国国籍，博士学位，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任中国国际期货有限公司资产管理部高级量化分析师，2016年9月加盟英大基金管理有限公司权益投资部，任投资经理助理。2018年1月23日任英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月11日任英大国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。2019年3月11日任英大策略优选混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月20日至2024年4月25日任英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月14日至2023年3月31日任英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月15日任英大中证ESG120策略指数证券投资基金基金经理。2023年1月16日任英大碳中和混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
英大国企改革股票A英大国企改革股票C基金总份额
英大国企改革股票A英大国企改革股票C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 133 | 29 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.36 | 0.09 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 6,034.16 | 12.77 | -- | 5.99 |
| 制造业 | 31,419.82 | 66.49 | -- | 8.49 |
| 批发和零售业 | 1.86 | 0.00 | -- | -1.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,123.64 | 6.61 | -- | -1.82 |
| 金融业 | 711.62 | 1.51 | -- | -7.75 |
| 合计 | 41,291.10 | 87.38 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603986 | 兆易创新 | 14.58 | 3,110.30 | 6.58% | 3.94 | -5.76 |
| 601899 | 紫金矿业 | 84.40 | 2,484.74 | 5.26% | 1.07 | -1.84 |
| 600745 | 闻泰科技 | 46.32 | 2,152.95 | 4.56% | 1.75 | -13.63 |
| 300433 | 蓝思科技 | 62.58 | 2,095.18 | 4.43% | 新晋 | -4.22 |
| 688008 | 澜起科技 | 13.25 | 2,051.05 | 4.34% | 1.16 | -13.46 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 115.00 | 1,805.50 | 3.82% | 新晋 | 3.28 |
| 002273 | 水晶光电 | 61.94 | 1,637.69 | 3.47% | -1.04 | -1.16 |
| 600438 | 通威股份 | 59.83 | 1,333.61 | 2.82% | 新晋 | -11.22 |
| 600160 | 巨化股份 | 31.19 | 1,247.91 | 2.64% | -1.95 | -4.41 |
| 300395 | 菲利华 | 14.81 | 1,121.12 | 2.37% | 新晋 | -3.90 |
| 合计 | -- | 503.90 | 19,040.05 | 40.29% | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 企业债券 | 1,000.09 | 2.12 | -- |
| 合计 | 1,000.09 | 2.12 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 243872 | 25常城10 | 10.00 | 1000.09 | 2.12 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.00% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 51.71 |
| 本期利润(万元) | 62.56 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.5718 |
| 期末基金资产净值(万元) | 469.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.1217 |
- 英大纯债债券A
- 英大纯债债券C
- 英大纯债债券E
- 英大领先回报混合A
- 英大领先回报混合C
- 英大现金宝货币A
- 英大现金宝货币B
- 英大灵活配置A
- 英大灵活配置B
- 英大策略优选A
- 英大策略优选C
- 英大睿鑫混合A
- 英大睿鑫混合C
- 英大睿盛混合A
- 英大睿盛混合C
- 英大国企改革股票A
- 英大国企改革股票C
- 英大通盈纯债债券A
- 英大通盈纯债债券C
- 英大通盈纯债债券E
- 英大安惠纯债债券A
- 英大安惠纯债债券C
- 英大安惠纯债债券E
- 英大安鑫66个月定开债
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- 英大中证ESG120策略指数C
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- 英大安盈30天滚动持有债C
- 英大安益中短债债券A
- 英大安益中短债债券C
- 英大安悦纯债债券A
- 英大安悦纯债债券C
- 英大中证同业存单AAA指数7天持有
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- 英大延福养老2040三年持有混合A
- 英大延福养老2040三年持有混合Y
- 英大碳中和混合A
- 英大碳中和混合C
- 英大延福养老2035三年持有混合
- 英大延福养老2055三年持有混合
- 英大延福养老2060三年持有混合
- 英大安旸纯债债券A
- 英大安旸纯债债券C
- 英大延福养老2045三年持有混合
- 英大延福养老2050三年持有混合
- 英大安华纯债债券A
- 英大安华纯债债券C
- 英大CFETS0-3年期政金债指数A
- 英大CFETS0-3年期政金债指数C
- 英大福鑫稳健养老一年持有混合
- 英大安瑞6个月定开债券A
- 英大安瑞6个月定开债券C