基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -0.71 13.17 1.52 0.59 7.37 -- --
基准收益率②% 0.11 8.73 1.25 -0.68 9.22 -- --
① — ② -0.82 4.44 0.27 1.27 -1.85 -- --
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率*52%+中证800指数收益率*48%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
申恒亮 2022/11/28 3年2月3天 28.25 申恒亮，男，中国籍，14年证券从业经历，研究生学历，硕士学位。曾任青岛市中迪宏绩工贸有限公司业务人员，天相投资顾问有限公司证券投资部行业研究员，盈融达投资（北京）有限公司行业研究员，恒泰证券股份有限公司资产管理部投资主办人，中邮证券有限责任公司资产管理分公司投资决策委员会委员、权益类投资总监，2017年3月加入英大基金管理有限公司，历任公司权益投资部专户投资经理，专户投资部专户投资总监，研究发展部高级研究员，权益投资部总经理助理，专户投资部总经理助理，英大资本轮值总经理，英大资本投资经理，研究发展部总经理助理兼合规管理。现任公司FOF（养老）投资部基金经理。自2022年11月28日起，担任英大延福养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年3月1日起，担任英大延福养老目标日期2060三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年3月1日起，担任英大延福养老目标日期2055三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年3月1日起，担任英大延福养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年8月1日起，担任英大延福养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年8月1日起，担任英大延福养老目标日期2050三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年9月3日起，担任英大福鑫稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
岳子义 2023/12/08 2年1月23天 28.95 岳子义，男，中国籍，14年证券从业经历，清华大学硕士，曾就职于IBM中国开发中心（CDL），中信证券研究部等机构，2019年7月加入英大基金管理有限公司，曾任投资经理，专户投资部总经理助理、权益投资部总经理助理、FOF（养老）投资部总经理助理。现任公司专户投资部副总经理兼FOF（养老）投资部副总经理、基金经理。自2023年12月8日起，担任英大延福养老目标日期2060三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年12月8日起，担任英大延福养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年10月9日起，担任英大福鑫稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

英大延福养老2040三年持有混合A英大延福养老2040三年持有混合Y基金总份额

英大延福养老2040三年持有混合A英大延福养老2040三年持有混合Y合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2041775132
户均持有份额(万)0.480.410.430.37
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 744.78 4.97 0.16
合计 744.78 4.97 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 2.80 283.12 1.89
019792 25国债19 2.50 250.81 1.67
102317 国债2519 1.50 150.49 1.00
102310 国债2513 0.60 60.36 0.40

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.16
本期利润(万元) -0.77
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0067
期末基金资产净值(万元) 152.18
期末基金份额净值(元) 1.1775