近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 申恒亮 | 2024/09/03 | 2月18天 | -0.29 | 申恒亮，男，中国籍，14年证券从业经历，研究生学历，硕士学位。曾任青岛市中迪宏绩工贸有限公司业务人员，天相投资顾问有限公司证券投资部行业研究员，盈融达投资（北京）有限公司行业研究员，恒泰证券股份有限公司资产管理部投资主办人，中邮证券有限责任公司资产管理分公司投资决策委员会委员、权益类投资总监，2017年3月加入英大基金管理有限公司，历任公司权益投资部专户投资经理，专户投资部专户投资总监，研究发展部高级研究员，权益投资部总经理助理，专户投资部总经理助理，英大资本轮值总经理，英大资本投资经理，研究发展部总经理助理兼合规管理。现任公司FOF（养老）投资部基金经理。自2022年11月28日起，担任英大延福养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年3月1日起，担任英大延福养老目标日期2060三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年3月1日起，担任英大延福养老目标日期2055三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年3月1日起，担任英大延福养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年8月1日起，担任英大延福养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年8月1日起，担任英大延福养老目标日期2050三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年9月3日起，担任英大福鑫稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。 |
| 岳子义 | 2024/10/09 | 1月12天 | 0.09 | 岳子义，男，中国籍，14年证券从业经历，清华大学硕士，曾就职于IBM中国开发中心（CDL），中信证券研究部等机构，2019年7月加入英大基金管理有限公司，曾任投资经理，专户投资部总经理助理、权益投资部总经理助理、FOF（养老）投资部总经理助理。现任公司专户投资部副总经理兼FOF（养老）投资部副总经理、基金经理。自2023年12月8日起，担任英大延福养老目标日期2060三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年12月8日起，担任英大延福养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年10月9日起，担任英大福鑫稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -2.40 |
| 本期利润(万元) | -3.22 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0032 |
| 期末基金资产净值(万元) | 997.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9968 |