近1月 近3月 近半年 今年以来
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| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.02 | 11.20 | -3.57 | 0.80 | -13.15 | -15.72 | 20.08 |
| 基准收益率②% | -0.74 | 12.36 | -1.11 | 2.88 | -7.65 | -15.64 | -2.62 |
| ① — ② | -2.28 | -1.16 | -2.46 | -2.08 | -5.50 | -0.08 | 22.70 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 申坤 | 2023/12/26 | 1年1月 | 8.07 | 申坤，女，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生，2010年4月加入国泰基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理、基金经理，富安达基金管理有限公司监察稽核部风控经理，现任权益投资部总监兼基金经理。2015年6月4日至2023年6月6日任国泰成长优选混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日至2023年4月14日任国泰金鑫股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月19日至2019 年4月12日任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月26日任富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月26日任富安达稳健配置6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月26日任富安达优势成长混合型证券投资基金基金经理。 |
更多>>(2024-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 48,568.82 | 85.89 | -- | 39.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.31 | 0.00 | -- | -2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85.29 | 0.15 | -- | -5.11 |
| 金融业 | 775.63 | 1.37 | -- | -5.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 429.05 | 0.76 | -- | -0.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,399.65 | 6.01 | -- | 4.30 |
| 合计 | 53,261.86 | 94.18 | -- | -- |
更多>>(2024-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 19.47 | 5,178.49 | 9.16% | 4.21 | -0.74 |
| 002475 | 立讯精密 | 125.73 | 5,124.69 | 9.06% | 0.65 | 1.16 |
| 600487 | 亨通光电 | 216.85 | 3,734.16 | 6.60% | 2.28 | -9.63 |
| 002594 | 比亚迪 | 10.06 | 2,843.56 | 5.03% | 1.20 | -0.69 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 58.94 | 2,754.63 | 4.87% | 0.44 | -7.19 |
| 300476 | 胜宏科技 | 54.78 | 2,305.69 | 4.08% | 新晋 | 32.89 |
| 301358 | 湖南裕能 | 43.54 | 1,973.11 | 3.49% | 新晋 | -2.43 |
| 001301 | 尚太科技 | 28.11 | 1,926.94 | 3.41% | 新晋 | -12.08 |
| 002739 | 万达电影 | 145.98 | 1,772.20 | 3.13% | 新晋 | -9.54 |
| 002384 | 东山精密 | 60.58 | 1,768.94 | 3.13% | -0.81 | 20.20 |
| 合计 | -- | 764.04 | 29,382.41 | 51.96% | -- | -- |
更多>>(2024-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,093.83 | 5.47 | 1.09 |
| 合计 | 3,093.83 | 5.47 | -- |
(2024-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 30.70 | 3093.83 | 5.47 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 9,074.27 |
| 本期利润(万元) | -1,364.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0631 |
| 期末基金资产净值(万元) | 56,550.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.7868 |
- 富安达优势成长混合
- 富安达策略精选混合
- 富安达增强收益债券型A
- 富安达增强收益债券型C
- 富安达现金通货币A
- 富安达现金通货币B
- 富安达新兴成长混合A
- 富安达新兴成长混合C
- 富安达健康人生混合A
- 富安达健康人生混合C
- 富安达新动力混合
- 富安达消费主题混合
- 富安达行业轮动混合
- 富安达长盈混合A
- 富安达长盈混合C
- 富安达富利纯债债券A
- 富安达富利纯债债券C
- 富安达中证500指数增强A
- 富安达中证500指数增强C
- 富安达科技领航混合A
- 富安达科技领航混合C
- 富安达科技创新混合A
- 富安达科技创新混合C
- 富安达长三角区域主题混合A
- 富安达长三角区域主题混合C
- 富安达医药创新混合
- 富安达中小盘六个月持有混合
- 富安达成长价值一年持有混合A
- 富安达成长价值一年持有混合C
- 富安达稳健配置6个月持有混合
- 富安达先进制造混合A
- 富安达先进制造混合C
- 富安达产业优选混合A
- 富安达产业优选混合C
- 富安达智优量化选股混合A
- 富安达智优量化选股混合C
- 富安达中证同业存单AAA指数
- 富安达富祥利率债债券A
- 富安达富祥利率债债券C
- 富安达富禧纯债30天持有债A
- 富安达富禧纯债30天持有债C
- 富安达睿选增利债券A
- 富安达睿选增利债券C
- 富安达上清所0-3年政金债指数A
- 富安达上清所0-3年政金债指数C
- 富安达沪深300指数增强A
- 富安达沪深300指数增强C