近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 49.51 | 4.30 | 9.36 | -3.02 | 4.81 | -13.15 | -15.72 |
| 基准收益率②% | 13.04 | 1.32 | -0.83 | -0.74 | 13.46 | -7.65 | -15.64 |
| ① — ② | 36.47 | 2.98 | 10.19 | -2.28 | -8.65 | -5.50 | -0.08 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 申坤 | 2023/12/26 | 1年11月10天 | 69.63 | 申坤，女，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生，2010年4月加入国泰基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理、基金经理，富安达基金管理有限公司监察稽核部风控经理，现任权益投资部总监兼基金经理。自2015年6月4日至2023年6月6日，担任国泰成长优选混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日至2023年4月14日，担任国泰金鑫股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月19日至2019年4月12日，担任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月26日起，担任富安达优势成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月26日至2025年7月25日，担任富安达稳健配置6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月26日起，担任富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月21日起，担任富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
富安达优势成长混合A富安达优势成长混合C基金总份额
富安达优势成长混合A富安达优势成长混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 14339 | 14893 | 15528 | 15976 | |
| 户均持有份额(万) | 1.32 | 1.36 | 1.70 | 1.65 | |
| 机构持有比例(%) | 34.98 | 36.35 | 49.11 | 48.05 | |
| 个人持有比例(%) | 65.02 | 63.65 | 50.89 | 51.95 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 63,731.83 | 74.34 | -- | 27.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42.09 | 0.05 | -- | -1.68 |
| 批发和零售业 | 2,210.55 | 2.58 | -- | 1.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,789.64 | 3.25 | -- | -3.54 |
| 金融业 | 3,499.95 | 4.08 | -- | -2.43 |
| 房地产业 | 4,727.05 | 5.51 | -- | 3.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83 | 0.00 | -- | -1.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 425.16 | 0.50 | -- | -0.50 |
| 合计 | 77,428.10 | 90.31 | -- | -- |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 21.06 | 8,465.32 | 9.87% | 0.69 | -1.03 |
| 002475 | 立讯精密 | 129.23 | 8,359.89 | 9.75% | -0.21 | -5.35 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 76.17 | 6,931.47 | 8.09% | 新晋 | -16.78 |
| 688981 | 中芯国际 | 38.05 | 5,332.31 | 6.22% | 2.96 | -4.65 |
| 002241 | 歌尔股份 | 91.29 | 3,423.26 | 3.99% | 新晋 | -7.77 |
| 300207 | 欣旺达 | 93.18 | 3,148.55 | 3.67% | 新晋 | -18.83 |
| 002847 | 盐津铺子 | 40.53 | 2,841.15 | 3.31% | 新晋 | -7.78 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 10.59 | 2,601.86 | 3.03% | 新晋 | -5.19 |
| 000963 | 华东医药 | 53.15 | 2,208.38 | 2.58% | 新晋 | 1.67 |
| 001979 | 招商蛇口 | 208.62 | 2,121.67 | 2.47% | 新晋 | 0.53 |
| 合计 | -- | 761.87 | 45,433.86 | 52.98% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 13,790.65 |
| 本期利润(万元) | 28,029.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 1.5622 |
| 期末基金资产净值(万元) | 81,396.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 4.7526 |
- 富安达优势成长混合A
- 富安达优势成长混合C
- 富安达策略精选混合
- 富安达增强收益债券型A
- 富安达增强收益债券型C
- 富安达现金通货币A
- 富安达现金通货币B
- 富安达新兴成长混合A
- 富安达新兴成长混合C
- 富安达健康人生混合A
- 富安达健康人生混合C
- 富安达新动力混合
- 富安达消费主题混合
- 富安达行业轮动混合
- 富安达长盈混合A
- 富安达长盈混合C
- 富安达富利纯债债券A
- 富安达富利纯债债券C
- 富安达中证500指数增强A
- 富安达中证500指数增强C
- 富安达科技领航混合A
- 富安达科技领航混合C
- 富安达科技创新混合A
- 富安达科技创新混合C
- 富安达长三角区域主题混合A
- 富安达长三角区域主题混合C
- 富安达医药创新混合
- 富安达中小盘六个月持有混合
- 富安达成长价值一年持有混合A
- 富安达成长价值一年持有混合C
- 富安达稳健配置6个月持有混合
- 富安达产业优选混合A
- 富安达产业优选混合C
- 富安达智优量化选股混合A
- 富安达智优量化选股混合C
- 富安达中证同业存单AAA指数
- 富安达富祥利率债债券A
- 富安达富祥利率债债券C
- 富安达富祥利率债债券D
- 富安达富禧纯债30天持有债A
- 富安达富禧纯债30天持有债C
- 富安达上清所0-3年政金债指数A
- 富安达上清所0-3年政金债指数C
- 富安达上清所0-3年政金债指数D
- 富安达沪深300指数增强A
- 富安达沪深300指数增强C
- 富安达中证A500指数增强A
- 富安达中证A500指数增强C
- 富安达上证科创板综合指数增强A
- 富安达上证科创板综合指数增强C
- 富安达神州天添利货币