近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 16.50 | 1.94 | 0.63 | 0.09 | -9.32 | -17.64 | -16.16 |
| 基准收益率②% | 17.01 | 1.21 | 1.74 | 0.83 | 7.13 | -4.02 | -13.36 |
| ① — ② | -0.51 | 0.73 | -1.11 | -0.74 | -16.45 | -13.62 | -2.80 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 纪青 | 2024/04/02 | 1年8月2天 | 16.05 | 纪青，女，中国籍，17年证券从业经历，同济大学应用数学硕士，中共党员。历任中海基金投研中心金融工程分析师；2013年加入富安达基金管理有限公司，任富安达基金管理有限公司高级金融工程研究员，现任富安达基金管理有限公司权益投资部指数与量化投资部副经理（主持工作）、权益投资决策委员会成员。2022年7月至2022年11月兼任投资经理。2019年11月19日起，担任富安达中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2021年8月11日起至2022年10月28日，担任富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2021年11月3日，担任富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月16日起，担任富安达智优量化选股混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月2日起，担任富安达中小盘六个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月26日起，担任富安达沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年4月1日起，担任富安达中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年11月21日起，担任富安达上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 李守峰 | 2021/09/08 | 2025/08/07 | 3年10月29天 | -32.20 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 736.26 | 5.07 | -- | -0.44 |
| 制造业 | 8,162.48 | 56.18 | -- | 9.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 105.44 | 0.73 | -- | -1.00 |
| 建筑业 | 158.18 | 1.09 | -- | -0.39 |
| 批发和零售业 | 152.18 | 1.05 | -- | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 133.44 | 0.92 | -- | -1.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 977.13 | 6.73 | -- | -0.06 |
| 金融业 | 709.68 | 4.88 | -- | -1.63 |
| 房地产业 | 50.21 | 0.35 | -- | -1.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 201.99 | 1.39 | -- | -0.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 75.25 | 0.52 | -- | -0.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 203.10 | 1.40 | -- | 0.11 |
| 合计 | 11,665.34 | 80.31 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300476 | 胜宏科技 | 0.62 | 177.01 | 1.22% | 新晋 | -8.90 |
| 300207 | 欣旺达 | 5.10 | 172.33 | 1.19% | 0.49 | -19.38 |
| 600699 | 均胜电子 | 4.93 | 171.66 | 1.18% | 新晋 | -15.52 |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.58 | 150.90 | 1.04% | 新晋 | -5.68 |
| 601615 | 明阳智能 | 9.32 | 150.61 | 1.04% | 新晋 | -12.34 |
| 688249 | 晶合集成 | 4.19 | 146.02 | 1.01% | 新晋 | -10.11 |
| 601168 | 西部矿业 | 6.21 | 136.62 | 0.94% | 新晋 | 0.43 |
| 688361 | 中科飞测 | 1.15 | 133.74 | 0.92% | 新晋 | 6.08 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 4.49 | 132.81 | 0.91% | 新晋 | 3.53 |
| 688777 | 中控技术 | 2.41 | 132.74 | 0.91% | 新晋 | -2.93 |
| 合计 | -- | 39.00 | 1,504.44 | 10.36% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,163.11 |
| 本期利润(万元) | 2,096.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.107 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,528.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7589 |
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- 富安达现金通货币B
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- 富安达健康人生混合C
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- 富安达长盈混合C
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