近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | -- | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.87 | 0.64 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.48 | -0.18 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 康佳燕 | 2023/09/12 | 7月24天 | 1.81 | 康佳燕，女，中国籍，17年证券从业经历，香港大学工商管理硕士。历任工银安盛人寿保险有限公司财务部投资分析师；泰信基金管理有限公司基金会计；南洋商业银行固定收益部投资经理。2007年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司，在基金会计部担任基金会计之职，并于2010年6月调转至交易部担任固定收益交易员。2013年12月在专户管理部担任固定收益投资经理。2014年6月19日至2017年12月25日任浦银安盛货币市场证券投资基金的基金经理。2014年7月21日至2017年12月25日任浦银安盛日日盈货币市场基金的基金经理。2016年11月7日至2017年12月25日任浦银安盛日日丰货币市场基金的基金经理。2016年11月30日至2017年12月25日任浦银安盛日日鑫货币市场基金的基金经理。2021年12月30日任富安达富利纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年07月21日任富安达稳健配置6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月13日任富安达现金通货币市场证券投资基金基金经理。2023年6月14日任富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年7月27日任富安达富祥利率债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月12日任富安达富禧纯债30天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年3月12日任富安达睿选增利债券型证券投资基金基金经理。 |
| 郑良海 | 2023/09/25 | 7月11天 | 1.76 | 郑良海，男，中国籍，11年证券从业经历，博士研究生。历任上海电气电站集团订单项目处项目经理;山西证券股份有限公司宏观债券分析师；东兴证券股份有限公司债券高级分析师;财通基金管理有限公司固定收益部债券高级研究员。具有基金从业资格。2022年9月23日任富安达增强收益债券型证券投资基金基金经理。2023年9月25日任富安达富禧纯债30天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
富安达富禧纯债30天持有债A富安达富禧纯债30天持有债C基金总份额
富安达富禧纯债30天持有债A富安达富禧纯债30天持有债C合计情况
| 2023-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 69 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 6.92 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 203.89 | 5.26 | -0.06 |
| 企业债券 | 2,656.17 | 68.57 | 3.50 |
| 中期票据 | 1,150.78 | 29.71 | 4.37 |
| 合计 | 4,010.83 | 103.54 | -- |
(2024-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 1980369 | 19新天地债 | 5.00 | 328.27 | 8.47 |
| 102280722 | 22长发集团MTN001 | 3.00 | 324.92 | 8.39 |
| 102383054 | 23津城建MTN012 | 3.00 | 313.70 | 8.10 |
| 1980193 | 19金东方债01 | 4.00 | 257.70 | 6.65 |
| 188721 | 21金坛03 | 2.50 | 255.50 | 6.60 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.20% |
| 100--200万元 | 0.15% |
| 200--500万元 | 0.10% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 10.83 |
| 本期利润(万元) | 13.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0085 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,081.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0162 |
- 富安达优势成长混合
- 富安达策略精选混合
- 富安达增强收益债券型A
- 富安达增强收益债券型C
- 富安达现金通货币A
- 富安达现金通货币B
- 富安达新兴成长混合A
- 富安达新兴成长混合C
- 富安达健康人生混合A
- 富安达健康人生混合C
- 富安达新动力混合
- 富安达消费主题混合
- 富安达行业轮动混合
- 富安达长盈混合A
- 富安达长盈混合C
- 富安达富利纯债债券A
- 富安达富利纯债债券C
- 富安达中证500指数增强A
- 富安达中证500指数增强C
- 富安达科技领航混合A
- 富安达科技领航混合C
- 富安达科技创新混合A
- 富安达科技创新混合C
- 富安达长三角区域主题混合A
- 富安达长三角区域主题混合C
- 富安达医药创新混合
- 富安达中小盘六个月持有混合
- 富安达成长价值一年持有混合A
- 富安达成长价值一年持有混合C
- 富安达稳健配置6个月持有混合
- 富安达先进制造混合A
- 富安达先进制造混合C
- 富安达产业优选混合A
- 富安达产业优选混合C
- 富安达智优量化选股混合A
- 富安达智优量化选股混合C
- 富安达中证同业存单AAA指数
- 富安达富祥利率债债券A
- 富安达富祥利率债债券C
- 富安达富禧纯债30天持有债A
- 富安达富禧纯债30天持有债C
- 富安达睿选增利债券A
- 富安达睿选增利债券C