近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.65 | 0.86 | 0.34 | 1.02 | 3.38 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -1.50 | 1.06 | -1.19 | 2.23 | 4.98 | -- | -- |
| ① — ② | 0.85 | -0.20 | 1.53 | -1.21 | -1.60 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郑良海 | 2023/09/25 | 2年2月9天 | 5.10 | 郑良海，男，中国籍，13年证券从业经历，博士研究生。历任上海电气电站集团订单项目处项目经理；山西证券股份有限公司宏观债券分析师；东兴证券股份有限公司债券高级分析师；财通基金管理有限公司固定收益部债券高级研究员。2022年加入富安达基金管理有限公司，现任富安达基金管理有限公司首席经济学家、基金经理。自2022年9月23日起，担任富安达增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2023年9月25日起，担任富安达富禧纯债30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月20日起，担任富安达上海清算所0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月21日起，担任富安达神州天添利货币市场基金的基金经理。 |
| 夏彤 | 2025/05/23 | 6月12天 | 0.02 | 夏彤，男，中国籍，13年证券从业经历，研究生、硕士，2011年11月至2023年8月任职于南京证券股份有限公司，曾任南京证券固定收益总部投资经理、固定收益总部投资一部经理，2023年9月加入富安达基金任监察稽核部风控经理，现任公司固定收益部总监助理兼基金经理。具有基金从业资格。自2024年4月10日起，担任富安达富利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月10日起，担任富安达增强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月23日起，担任富安达富禧纯债30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 康佳燕 | 2023/09/12 | 2025/04/11 | 1年6月29天 | 4.68 |
富安达富禧纯债30天持有债A富安达富禧纯债30天持有债C基金总份额
富安达富禧纯债30天持有债A富安达富禧纯债30天持有债C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 131 | 107 | 107 | 69 | |
| 户均持有份额(万) | 252.69 | 38.85 | 40.93 | 6.92 | |
| 机构持有比例(%) | 99.43 | 98.02 | 95.10 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.57 | 1.98 | 4.90 | 100.00 |
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 5,220.79 | 16.47 | 4.86 |
| 金融债券 | 6,083.09 | 19.19 | -10.71 |
| 其中：政策性金融债 | 4,031.52 | 12.72 | -11.75 |
| 企业债券 | 6,923.07 | 21.84 | 1.49 |
| 中期票据 | 10,968.93 | 34.60 | 9.96 |
| 合计 | 29,195.89 | 92.10 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 250206 | 25国开06 | 40.00 | 4031.52 | 12.72 |
| 148350 | 23深投02 | 30.00 | 3040.83 | 9.59 |
| 102483623 | 24沈阳地铁MTN006A | 30.00 | 3003.65 | 9.48 |
| 2500005 | 25超长特别国债05 | 30.00 | 2805.38 | 8.85 |
| 148442 | 23长新02 | 20.00 | 2090.72 | 6.60 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.20% |
| 100--200万元 | 0.15% |
| 200--500万元 | 0.10% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 181.03 |
| 本期利润(万元) | -204.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0068 |
| 期末基金资产净值(万元) | 31,085.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.047 |
- 富安达优势成长混合A
- 富安达优势成长混合C
- 富安达策略精选混合
- 富安达增强收益债券型A
- 富安达增强收益债券型C
- 富安达现金通货币A
- 富安达现金通货币B
- 富安达新兴成长混合A
- 富安达新兴成长混合C
- 富安达健康人生混合A
- 富安达健康人生混合C
- 富安达新动力混合
- 富安达消费主题混合
- 富安达行业轮动混合
- 富安达长盈混合A
- 富安达长盈混合C
- 富安达富利纯债债券A
- 富安达富利纯债债券C
- 富安达中证500指数增强A
- 富安达中证500指数增强C
- 富安达科技领航混合A
- 富安达科技领航混合C
- 富安达科技创新混合A
- 富安达科技创新混合C
- 富安达长三角区域主题混合A
- 富安达长三角区域主题混合C
- 富安达医药创新混合
- 富安达中小盘六个月持有混合
- 富安达成长价值一年持有混合A
- 富安达成长价值一年持有混合C
- 富安达稳健配置6个月持有混合
- 富安达产业优选混合A
- 富安达产业优选混合C
- 富安达智优量化选股混合A
- 富安达智优量化选股混合C
- 富安达中证同业存单AAA指数
- 富安达富祥利率债债券A
- 富安达富祥利率债债券C
- 富安达富祥利率债债券D
- 富安达富禧纯债30天持有债A
- 富安达富禧纯债30天持有债C
- 富安达上清所0-3年政金债指数A
- 富安达上清所0-3年政金债指数C
- 富安达上清所0-3年政金债指数D
- 富安达沪深300指数增强A
- 富安达沪深300指数增强C
- 富安达中证A500指数增强A
- 富安达中证A500指数增强C
- 富安达上证科创板综合指数增强A
- 富安达上证科创板综合指数增强C
- 富安达神州天添利货币