基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.65 0.47 -0.65 0.86 1.01 3.38 --
基准收益率②% 0.29 0.04 -1.50 1.06 -1.59 4.98 --
① — ② 1.36 0.43 0.85 -0.20 2.60 -1.60 --
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑良海 2023/09/25 2年7月17天 6.80 郑良海，男，中国籍，13年证券从业经历，博士研究生。历任上海电气电站集团订单项目处项目经理；山西证券股份有限公司宏观债券分析师；东兴证券股份有限公司债券高级分析师；财通基金管理有限公司固定收益部债券高级研究员。2022年加入富安达基金管理有限公司，现任富安达基金管理有限公司首席经济学家、基金经理。自2022年9月23日起，担任富安达增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2023年9月25日起，担任富安达富禧纯债30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月20日起，担任富安达上海清算所0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月21日起，担任富安达神州天添利货币市场基金的基金经理。自2026年1月30日起，担任富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
夏彤 2025/05/23 11月20天 1.64 夏彤，男，中国籍，13年证券从业经历，研究生、硕士，2011年11月至2023年8月任职于南京证券股份有限公司，曾任南京证券固定收益总部投资经理、固定收益总部投资一部经理，2023年9月加入富安达基金任监察稽核部风控经理，现任公司固定收益部总监助理兼基金经理。具有基金从业资格。自2024年4月10日起，担任富安达富利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月10日起，担任富安达增强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月23日起，担任富安达富禧纯债30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
康佳燕 2023/09/12 2025/04/11 1年6月29天 4.68

富安达富禧纯债30天持有债A富安达富禧纯债30天持有债C基金总份额

富安达富禧纯债30天持有债A富安达富禧纯债30天持有债C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)96131107107
户均持有份额(万)308.83252.6938.8540.93
机构持有比例(%)99.8699.4398.0295.10
个人持有比例(%)0.140.571.984.90

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 524.94 98.11 94.93
合计 524.94 98.11 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 5.20 524.94 98.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.20%
100--200万元0.15%
200--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 25.82
本期利润(万元) 95.69
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0075
期末基金资产净值(万元) 186.64
期末基金份额净值(元) 1.0693