基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.81 -11.92 11.36 5.23 6.05 -21.86 -13.85
基准收益率②% -1.97 0.06 10.03 1.47 10.62 12.71 -5.07
① — ② 2.78 -11.98 1.33 3.76 -4.57 -34.57 -8.78
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债总指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李守峰 2015/12/25 10年4月17天 -38.60 李守峰，男，中国籍，15年证券从业经历，中科院上海生命科学院生物化学与分子生物学博士。中共党员，历任万联证券研究所医药行业研究员，2013年加入富安达基金管理有限公司任研究发展部医药行业研究员、高级行业研究员，任富安达基金管理有限公司投资研究部行业研究部经理，2021年6月28日至今兼任投资经理。现任研究发展部副总监（主持工作）。具有基金从业资格。自2015年12月25日起，担任富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年11月30日至2021年8月11日，担任富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月9日起，担任富安达医药创新混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月8日至2025年8月7日，担任富安达中小盘六个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年10月28日至2023年11月13日，担任富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月1日至2024年7月26日，担任富安达产业优选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月7日至2025年8月7日，担任富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月8日起至2024年7月26日，担任富安达优势成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月8日至2025年8月7日，担任富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月30日起，担任富安达优势成长混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月30日起，担任富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富安达健康人生混合A富安达健康人生混合C基金总份额

富安达健康人生混合A富安达健康人生混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)137816254
户均持有份额(万)0.130.080.080.10
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,036.84 63.03 -- 15.39
住宿和餐饮业 87.86 2.72 -- 1.13
科学研究和技术服务业 302.34 9.36 -- 7.39
水利、环境和公共设施管理业 178.08 5.51 -- 4.18
文化、体育和娱乐业 87.22 2.70 -- 1.29
合计 2,692.34 83.32 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 3.43 189.52 5.86% -0.95 -6.28
002422 科伦药业 5.22 181.08 5.60% 1.76 -1.08
688197 首药控股 4.47 172.28 5.33% 0.58 11.07
688192 迪哲医药 3.03 164.15 5.08% 新晋 2.88
688443 智翔金泰 5.97 153.18 4.74% 新晋 3.73
002755 奥赛康 9.67 151.43 4.69% 0.93 11.83
688293 奥浦迈 3.36 144.54 4.47% 新晋 0.08
688180 君实生物 3.87 134.80 4.17% 新晋 10.41
603259 药明康德 1.29 126.55 3.92% 新晋 2.16
301509 金凯生科 2.41 98.30 3.04% 新晋 -18.28
合计 -- 42.72 1,515.83 46.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.47
本期利润(万元) -2.53
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0733
期末基金资产净值(万元) 46.72
期末基金份额净值(元) 1.3198