基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -7.81 -4.39 -11.94 -4.27 -14.11 -8.41 --
基准收益率②% 2.83 -4.70 -2.51 -3.18 -6.90 -14.42 --
① — ② -10.64 0.31 -9.43 -1.09 -7.21 6.01 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
栾庆帅 2023/06/08 10月27天 -24.54 栾庆帅，男，中国籍，14年证券从业经历，研究生、硕士，现任富安达基金管理有限公司投资研究部高级行业研究员，历任中山证券过往从业经历有限责任公司化工行业研究员；国民信托有限公司研究员。具有基金从业资格。2021年07月30日至2023年3月23日任富安达优势成长混合型证券投资基金基金经理。2021年09月22日任富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年06月28日任富安达先进制造混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年07月5日任富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年08月29日至2023年11月13日任富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月8日任富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月16日任富安达稳健配置6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年3月12日任富安达睿选增利债券型证券投资基金基金经理。
申坤 2023/12/26 4月10天 -9.89 申坤，女，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生，2010年4月加入国泰基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理、基金经理，富安达基金管理有限公司监察稽核部风控经理，现任权益投资部总监兼基金经理。2015年6月4日至2023年6月6日任国泰成长优选混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日至2023年4月14日任国泰金鑫股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月19日至2019 年4月12日任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月26日任富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月26日任富安达稳健配置6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月26日任富安达优势成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴战峰 2021/12/28 2023/06/16 1年5月19天 -6.88

富安达成长价值一年持有混合A富安达成长价值一年持有混合C基金总份额

富安达成长价值一年持有混合A富安达成长价值一年持有混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)245249350338
户均持有份额(万)3.954.006.897.19
机构持有比例(%)8.278.023.323.29
个人持有比例(%)91.7391.9896.6896.71

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,082.55 8.47 -- 1.93
制造业 6,846.32 53.58 -- 7.39
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,184.47 9.27 -- 5.70
信息传输、软件和信息技术服务业 619.30 4.85 -- 0.00
金融业 821.24 6.43 -- 1.63
水利、环境和公共设施管理业 92.88 0.73 -- 0.16
合计 10,646.76 83.33 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 42.33 1,244.93 9.74% 5.77 -0.83
600519 贵州茅台 0.38 647.10 5.06% 新晋 0.03
002832 比音勒芬 19.84 579.13 4.53% 新晋 2.17
605117 德业股份 6.36 572.53 4.48% 新晋 3.75
002738 中矿资源 15.22 558.73 4.37% 新晋 -3.16
601899 紫金矿业 27.15 456.66 3.57% 新晋 4.63
601088 中国神华 11.45 447.58 3.50% 新晋 1.78
600011 华能国际 44.72 419.47 3.28% 新晋 -0.29
601288 农业银行 97.93 414.24 3.24% 新晋 3.93
601398 工商银行 71.80 379.10 2.97% 新晋 2.73
合计 -- 337.18 5,719.47 44.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 253.34 1.98 --
合计 253.34 1.98 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 2.50 253.34 1.98

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -59.14
本期利润(万元) -59.80
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0663
期末基金资产净值(万元) 616.64
期末基金份额净值(元) 0.7252