基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -4.05 36.95 0.59 -2.02 -13.84 -14.11 -8.41
基准收益率②% -0.06 12.08 1.33 -0.76 13.18 -6.90 -14.42
① — ② -3.99 24.87 -0.74 -1.26 -27.02 -7.21 6.01
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
申坤 2023/12/26 2年1月8天 8.50 申坤，女，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生，2010年4月加入国泰基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理、基金经理，富安达基金管理有限公司监察稽核部风控经理，现任权益投资部总监兼基金经理。自2015年6月4日至2023年6月6日，担任国泰成长优选混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日至2023年4月14日，担任国泰金鑫股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月19日至2019年4月12日，担任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月26日起，担任富安达优势成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月26日至2025年7月25日，担任富安达稳健配置6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月26日起，担任富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月21日起，担任富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
栾庆帅 2023/06/08 2024/07/26 1年1月18天 -28.15
吴战峰 2021/12/28 2023/06/16 1年5月19天 -6.88

富安达成长价值一年持有混合A富安达成长价值一年持有混合C基金总份额

富安达成长价值一年持有混合A富安达成长价值一年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)138159207245
户均持有份额(万)3.743.394.033.95
机构持有比例(%)15.4914.859.608.27
个人持有比例(%)84.5185.1590.4091.73

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 105.21 1.03 -- -0.87
采矿业 529.57 5.19 -- 0.17
制造业 5,568.44 54.58 -- 7.28
电力、热力、燃气及水生产和供应业 78.85 0.77 -- -1.03
交通运输、仓储和邮政业 203.05 1.99 -- -0.76
信息传输、软件和信息技术服务业 282.13 2.77 -- -2.49
金融业 1,424.17 13.96 -- 6.57
科学研究和技术服务业 154.09 1.51 -- -0.15
水利、环境和公共设施管理业 104.04 1.02 -- -0.09
合计 8,449.55 82.82 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 17.03 965.77 9.47% -0.32 -8.01
300750 宁德时代 2.33 855.72 8.39% 0.07 -5.07
002594 比亚迪 6.80 664.50 6.51% -0.09 -11.01
601899 紫金矿业 12.32 424.67 4.16% 0.94 6.09
601336 新华保险 4.37 304.59 2.99% 新晋 15.92
300433 蓝思科技 9.21 278.79 2.73% 新晋 18.14
002241 歌尔股份 9.32 267.76 2.62% -0.49 -9.38
601600 中国铝业 21.58 263.71 2.58% 新晋 3.98
600276 恒瑞医药 4.36 259.49 2.54% 新晋 -5.29
002759 天际股份 5.48 254.44 2.49% 新晋 -20.24
合计 -- 92.80 4,539.44 44.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 9.36
本期利润(万元) -18.26
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0388
期末基金资产净值(万元) 376.40
期末基金份额净值(元) 0.8777