近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.13 | -7.14 | -15.33 | -3.38 | -16.51 | -15.82 | 21.20 |
基准收益率②% | -2.00 | -6.60 | -8.36 | -6.86 | -19.63 | -24.51 | 3.71 |
① — ② | 1.87 | -0.54 | -6.97 | 3.48 | 3.12 | 8.69 | 17.49 |
业绩比较基准 | 中国战略新兴产业成分指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨红 | 2023/06/08 | 10月27天 | -21.48 | 杨红,女,中国籍,12年证券从业经历,工学硕士。2011年4月,任齐鲁证券有限公司研究所通信行业研究员,2013年9月加入创金合信基金管理有限公司任TMT研究员,2014年7月加入东海基金管理有限责任公司,历任公司研究开发部高级研究员、专户理财部投资经理、研究开发部负责人等职。自2019年6月26日至2022年10月9日,担任东海科技动力混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月30日至2022年10月9日,担任东海核心价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月20日任富安达科技领航混合型证券投资基金基金经理。2023年4月20日任富安达产业优选混合型证券投资基金基金经理。2023年4月20日任富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月20日任富安达科技领航混合型证券投资基金基金经理。2023年6月8日任富安达长三角区域主题混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月8日任富安达科技创新混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月21日任富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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吴战峰 | 2020/09/18 | 2023/06/16 | 2年8月28天 | 24.04 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 734 | 733 | 811 | 903 | |
户均持有份额(万) | 6.22 | 5.57 | 4.68 | 4.87 | |
机构持有比例(%) | 48.22 | 53.87 | 58.02 | 50.05 | |
个人持有比例(%) | 51.78 | 46.13 | 41.98 | 49.95 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 126.49 | 2.88 | -- | -3.66 |
制造业 | 2,683.00 | 61.13 | -- | 14.94 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 646.43 | 14.73 | -- | 9.88 |
租赁和商务服务业 | 126.68 | 2.89 | -- | 1.90 |
合计 | 3,582.60 | 81.63 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300857 | 协创数据 | 6.40 | 392.32 | 8.94% | 新晋 | 2.35 |
300750 | 宁德时代 | 1.15 | 218.68 | 4.98% | 新晋 | 9.03 |
688590 | 新致软件 | 11.07 | 199.29 | 4.54% | 新晋 | -3.53 |
605117 | 德业股份 | 2.18 | 196.24 | 4.47% | 新晋 | 3.75 |
001309 | 德明利 | 1.32 | 178.87 | 4.08% | 新晋 | -0.56 |
300002 | 神州泰岳 | 18.95 | 177.56 | 4.05% | 新晋 | 3.30 |
301308 | 江波龙 | 1.88 | 175.50 | 4.00% | -0.50 | 3.02 |
002947 | 恒铭达 | 5.71 | 167.30 | 3.81% | 新晋 | 12.23 |
002371 | 北方华创 | 0.54 | 165.02 | 3.76% | 新晋 | 4.27 |
300394 | 天孚通信 | 1.04 | 157.32 | 3.58% | -1.69 | 6.54 |
合计 | -- | 50.24 | 2,028.10 | 46.21% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 25.99 |
本期利润(万元) | 103.48 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0262 |
期末基金资产净值(万元) | 2,546.07 |
期末基金份额净值(元) | 0.949 |