近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -0.04 | -6.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | -0.22 | -3.54 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | 0.18 | -2.52 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证科技100指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨红 | 2023/04/20 | 1年16天 | -9.88 | 杨红,女,中国籍,12年证券从业经历,工学硕士。2011年4月,任齐鲁证券有限公司研究所通信行业研究员,2013年9月加入创金合信基金管理有限公司任TMT研究员,2014年7月加入东海基金管理有限责任公司,历任公司研究开发部高级研究员、专户理财部投资经理、研究开发部负责人等职。自2019年6月26日至2022年10月9日,担任东海科技动力混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月30日至2022年10月9日,担任东海核心价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月20日任富安达科技领航混合型证券投资基金基金经理。2023年4月20日任富安达产业优选混合型证券投资基金基金经理。2023年4月20日任富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月20日任富安达科技领航混合型证券投资基金基金经理。2023年6月8日任富安达长三角区域主题混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月8日任富安达科技创新混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月21日任富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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路旭 | 2023/08/10 | 2024/03/11 | 1年1月29天 | -8.12 |
2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 71 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 1.02 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 376.10 | 6.11 | -- | -0.43 |
制造业 | 3,472.72 | 56.37 | -- | 10.18 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,213.80 | 19.70 | -- | 14.85 |
租赁和商务服务业 | 177.51 | 2.88 | -- | 1.89 |
文化、体育和娱乐业 | 11.62 | 0.19 | -- | -2.13 |
合计 | 5,251.75 | 85.25 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688111 | 金山办公 | 1.38 | 402.45 | 6.53% | 新晋 | 6.44 |
601899 | 紫金矿业 | 22.36 | 376.10 | 6.11% | 新晋 | 4.63 |
300857 | 协创数据 | 5.76 | 353.09 | 5.73% | 新晋 | 2.35 |
300750 | 宁德时代 | 1.63 | 309.96 | 5.03% | 新晋 | 9.03 |
300002 | 神州泰岳 | 28.05 | 262.83 | 4.27% | 新晋 | 3.30 |
001309 | 德明利 | 1.87 | 253.40 | 4.11% | 新晋 | -0.56 |
301308 | 江波龙 | 2.64 | 246.44 | 4.00% | -1.73 | 3.02 |
605117 | 德业股份 | 2.58 | 232.25 | 3.77% | 新晋 | 3.75 |
002371 | 北方华创 | 0.73 | 223.09 | 3.62% | 新晋 | 4.27 |
300308 | 中际旭创 | 1.40 | 219.18 | 3.56% | -1.74 | 18.89 |
合计 | -- | 68.40 | 2,878.79 | 46.73% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1.33 |
本期利润(万元) | -2.48 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0293 |
期末基金资产净值(万元) | 45.00 |
期末基金份额净值(元) | 0.4676 |