基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑良海 2024/06/20 1年7月13天 -1.24 郑良海，男，中国籍，13年证券从业经历，博士研究生。历任上海电气电站集团订单项目处项目经理；山西证券股份有限公司宏观债券分析师；东兴证券股份有限公司债券高级分析师；财通基金管理有限公司固定收益部债券高级研究员。2022年加入富安达基金管理有限公司，现任富安达基金管理有限公司首席经济学家、基金经理。自2022年9月23日起，担任富安达增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2023年9月25日起，担任富安达富禧纯债30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月20日起，担任富安达上海清算所0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月21日起，担任富安达神州天添利货币市场基金的基金经理。自2026年1月30日起，担任富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富安达上清所0-3年政金债指数A富安达上清所0-3年政金债指数C富安达上清所0-3年政金债指数D基金总份额

富安达上清所0-3年政金债指数A富安达上清所0-3年政金债指数C富安达上清所0-3年政金债指数D合计情况

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,049.38 1.21 -7.28
金融债券 59,393.20 68.44 -3.34
其中：政策性金融债 59,393.20 68.44 -3.34
合计 60,442.58 69.65 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
200204 20国开04 150.00 15784.18 18.19
250206 25国开06 130.00 13152.89 15.16
240413 24农发13 130.00 13141.56 15.14
220407 22农发07 110.00 11255.25 12.97
240313 24进出13 50.00 5029.16 5.80

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据

指标名称 金额