基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.33 0.36 0.38 0.41 1.75 1.96 1.80
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.35 0.35
① — ② 0.24 0.27 0.29 0.32 1.40 1.61 1.44
业绩比较基准 同期活期存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
康佳燕 2023/01/13 2年10月23天 5.01 康佳燕，女，中国籍，19年证券从业经历，香港大学工商管理硕士。历任工银安盛人寿保险有限公司财务部投资分析，泰信基金管理有限公司基金会计；南洋商业银行固定收益部投资经理；浦银安盛基金管理有限公司基金会计、债券交易员、货币基金经理、专户投资经理。2021年加入富安达基金管理有限公司。现任公司固定收益部总监助理、固定收益投资决策委员会成员。2014年6月19日至2017年12月25日，担任浦银安盛货币市场证券投资基金的基金经理。2014年7月21日至2017年12月25日，担任浦银安盛日日盈货币市场基金的基金经理。2016年11月7日至2017年12月25日，担任浦银安盛日日丰货币市场基金的基金经理。2016年11月30日至2017年12月25日，担任浦银安盛日日鑫货币市场基金的基金经理。2021年12月30日起，担任富安达富利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月21日至2024年7月26日，担任富安达稳健配置6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月13日起，担任富安达现金通货币市场证券投资基金的基金经理。自2023年6月14日至2024年7月26日，担任富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年7月27日起，担任富安达富祥利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月12日起至2025年4月11日，担任富安达富禧纯债30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月12日起至2025年5月17日，担任富安达睿选增利债券型证券投资基金的基金经理。
孙辰旸 2023/12/08 1年11月28天 3.21 孙辰旸，女，中国国籍,硕士研究生。历任富安达资产管理（上海）有限公司产品设计专员；富安达基金管理有限公司交易员、债券研究员兼投资经理、富安达现金通货币市场证券投资基金的基金经理助理、富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理助理。现任基金经理。具有基金从业资格。自2023年12月8日起，担任富安达现金通货币市场证券投资基金的基金经理。自2023年12月8日起，担任富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2025年11月17日任富安达神州天添利货币市场基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张凯瑜 2013/01/29 2023/02/06 10年7天 35.91

富安达现金通货币A富安达现金通货币B基金总份额

富安达现金通货币A富安达现金通货币B合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)191134146111
户均持有份额(万)3195.173320.463342.123355.29
机构持有比例(%)99.18100.0099.8899.37
个人持有比例(%)0.820.000.120.63

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 100.64 0.03 -1.25
金融债券 23,290.31 6.00 2.25
其中：政策性金融债 23,290.31 6.00 2.25
企业债券 2,030.51 0.52 -1.87
短期融资券 41,927.20 10.80 10.41
同业存单 202,867.67 52.25 9.02
合计 270,216.33 69.60 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250201 25国开01 150.00 15106.59 3.89
112419355 24恒丰银行CD355 150.00 14991.02 3.86
112594826 25四川银行CD040 100.00 9994.34 2.57
112599718 25兰州银行CD042 100.00 9993.14 2.57
112599707 25广州银行CD098 100.00 9993.05 2.57
112521344 25渤海银行CD344 100.00 9990.43 2.57
112488892 24汉口银行CD164 100.00 9984.81 2.57
112580527 25甘肃银行CD088 100.00 9984.27 2.57
112591312 25富滇银行CD017 100.00 9983.04 2.57
112419392 24恒丰银行CD392 100.00 9982.32 2.57

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.28% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.07% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,148.91
本期利润(万元) 1,148.91
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 376,601.78
期末基金份额净值(元) --