近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | -- | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -8.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 3.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -11.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证长三角领先指数收益率*70%+中债总指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
杨红 | 2023/06/08 | 10月28天 | -6.18 | 杨红,女,中国籍,12年证券从业经历,工学硕士。2011年4月,任齐鲁证券有限公司研究所通信行业研究员,2013年9月加入创金合信基金管理有限公司任TMT研究员,2014年7月加入东海基金管理有限责任公司,历任公司研究开发部高级研究员、专户理财部投资经理、研究开发部负责人等职。自2019年6月26日至2022年10月9日,担任东海科技动力混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月30日至2022年10月9日,担任东海核心价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月20日任富安达科技领航混合型证券投资基金基金经理。2023年4月20日任富安达产业优选混合型证券投资基金基金经理。2023年4月20日任富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月20日任富安达科技领航混合型证券投资基金基金经理。2023年6月8日任富安达长三角区域主题混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月8日任富安达科技创新混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月21日任富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | -- | -- | -- | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 114 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 3.07 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 1.49 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 98.51 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 86.14 | 1.31 | -- | -5.23 |
制造业 | 4,745.07 | 72.02 | -- | 25.83 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 196.33 | 2.98 | -- | -0.59 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 490.24 | 7.44 | -- | 2.59 |
合计 | 5,517.78 | 83.75 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
601689 | 拓普集团 | 5.73 | 362.08 | 5.50% | -0.12 | -0.56 |
300580 | 贝斯特 | 12.15 | 324.41 | 4.92% | 0.86 | 3.66 |
002050 | 三花智控 | 13.12 | 311.34 | 4.73% | -1.20 | -7.79 |
002322 | 理工能科 | 22.58 | 303.93 | 4.61% | 新晋 | 4.72 |
600114 | 东睦股份 | 19.72 | 290.87 | 4.42% | 新晋 | 4.82 |
002947 | 恒铭达 | 8.80 | 257.75 | 3.91% | 新晋 | 12.23 |
603197 | 保隆科技 | 5.57 | 253.77 | 3.85% | 0.86 | -10.14 |
300729 | 乐歌股份 | 13.77 | 250.34 | 3.80% | 新晋 | -3.04 |
603728 | 鸣志电器 | 4.27 | 243.95 | 3.70% | -0.72 | -1.53 |
603662 | 柯力传感 | 7.72 | 238.70 | 3.62% | 新晋 | -3.25 |
合计 | -- | 113.43 | 2,837.14 | 43.06% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -20.96 |
本期利润(万元) | -16.53 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0906 |
期末基金资产净值(万元) | 72.85 |
期末基金份额净值(元) | 0.8918 |