基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.54 0.62 0.52 0.38 2.23 -19.86 11.75
基准收益率②% 1.37 2.18 0.58 0.18 3.03 0.73 4.70
① — ② -0.83 -1.56 -0.06 0.20 -0.80 -20.59 7.05
业绩比较基准 中债总指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵恒毅 2023/12/08 9月11天 -0.41 赵恒毅，男，1981年出生，中国籍，多年证券从业经历，金融学硕士，2005年7月至2008年3月任通用技术集团投资管理有限公司资产管理部债券研究员，2008年4月至2011年5月任富国基金管理有限公司固定收益部债券研究员，2011年5月24日至2013年7月23日任富国天盈分级债券型证券投资基金的基金经理。2012年5月7日至2013年7月23日任富国新天锋定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2012年6月20日至2013年7月23日任富国可转换债券证券投资基金的基金经理。2013年5月20日至2018年6月12日任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的董事。2013年12月30日至2016年4月29日任海富通养老收益混合型证券投资基金的基金经理。2013年12月30日至2015年12月8日任海富通双利分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月6日至2016年4月29日任海富通双福分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月8日至2016年4月29日任海富通双利债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月18日至2016年4月29日任海富通一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月18日至2016年4月29日任海富通纯债债券型证券投资基金的基金经理。历任海富通基金管理有限公司债券基金部副总监；中欧基金管理有限公司纯债专户部资深投资经理；益民基金副总经理兼固定收益部总监。现任富安达基金管理有限公司固定收益部总监兼基金经理。具有基金从业资格。2023年12月8日担任富安达增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2023年12月8日担任富安达稳健配置6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024年3月22日任富安达睿选增利债券型证券投资基金基金经理。
郑良海 2022/09/23 1年11月26天 -4.53 郑良海，男，中国籍，多年证券从业经历，博士研究生。历任上海电气电站集团订单项目处项目经理;山西证券股份有限公司宏观债券分析师；东兴证券股份有限公司债券高级分析师;财通基金管理有限公司固定收益部债券高级研究员。具有基金从业资格。2022年9月23日任富安达增强收益债券型证券投资基金基金经理。2023年9月25日任富安达富禧纯债30天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年6月20日任富安达上海清算所0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李飞 2013/07/04 2022/10/21 9年3月17天 29.00
黄强 2012/07/25 2013/08/27 1年1月2天 3.97

富安达增强收益债券型A富安达增强收益债券型C基金总份额

富安达增强收益债券型A富安达增强收益债券型C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1694186720692322
户均持有份额(万)1.141.081.000.60
机构持有比例(%)51.6549.4947.9017.31
个人持有比例(%)48.3550.5152.1082.69

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 178.43 3.47 -- 1.46
制造业 107.81 2.09 -- -5.55
建筑业 14.89 0.29 -- -0.19
交通运输、仓储和邮政业 155.85 3.03 -- 2.10
信息传输、软件和信息技术服务业 55.90 1.09 -- 0.23
合计 512.88 9.97 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600941 中国移动 0.52 55.90 1.09% 新晋 -1.84
601006 大秦铁路 6.95 49.76 0.97% 0.57 -12.89
601225 陕西煤业 1.72 44.32 0.86% 0.18 -4.21
601899 紫金矿业 2.27 39.88 0.77% 0.37 -5.31
000333 美的集团 0.49 31.61 0.61% 新晋 5.59
601975 招商南油 8.45 30.34 0.59% 新晋 -8.86
001965 招商公路 2.21 26.21 0.51% 新晋 -6.62
600012 皖通高速 1.87 26.12 0.51% 新晋 -3.42
600028 中国石化 4.09 25.85 0.50% 0.09 -2.12
601088 中国神华 0.56 24.85 0.48% -0.50 -5.77
合计 -- 29.13 354.84 6.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 580.88 11.29 5.68
企业债券 3,375.64 65.59 -3.82
可转换债券 940.08 18.27 -4.32
中期票据 520.35 10.11 -0.39
合计 5,416.95 105.26 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102282389 22鄂联投MTN004 3.00 313.17 6.09
155693 19航控08 3.00 308.67 6.00
185087 21济轨Y5 3.00 306.42 5.95
152599 20晋江01 3.00 258.15 5.02
149671 21厦港01 2.50 255.81 4.97

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 24.65
本期利润(万元) 14.21
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0073
期末基金资产净值(万元) 2,581.56
期末基金份额净值(元) 1.342