基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.36 0.66 0.40 1.16 2.57 4.00 1.65
基准收益率②% 1.35 0.82 0.01 0.94 2.06 0.51 1.55
① — ② 0.01 -0.16 0.39 0.22 0.51 3.49 0.10
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
夏彤 2024/04/10 25天 0.18 夏彤，研究生、硕士，2011年11月至2023年8月任职于南京证券股份有限公司，曾任南京证券固定收益总部投资经理、固定收益总部投资一部经理，2023年9月加入富安达基金任监察稽核部风控经理，现任公司固定收益部总监助理兼基金经理。具有基金从业资格。2024年4月10日任富安达富利纯债债券型证券投资基金的基金经理。
康佳燕 2021/12/30 2年4月6天 8.56 康佳燕，女，中国籍，17年证券从业经历，香港大学工商管理硕士。历任工银安盛人寿保险有限公司财务部投资分析师；泰信基金管理有限公司基金会计；南洋商业银行固定收益部投资经理。2007年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司，在基金会计部担任基金会计之职，并于2010年6月调转至交易部担任固定收益交易员。2013年12月在专户管理部担任固定收益投资经理。2014年6月19日至2017年12月25日任浦银安盛货币市场证券投资基金的基金经理。2014年7月21日至2017年12月25日任浦银安盛日日盈货币市场基金的基金经理。2016年11月7日至2017年12月25日任浦银安盛日日丰货币市场基金的基金经理。2016年11月30日至2017年12月25日任浦银安盛日日鑫货币市场基金的基金经理。2021年12月30日任富安达富利纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年07月21日任富安达稳健配置6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月13日任富安达现金通货币市场证券投资基金基金经理。2023年6月14日任富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年7月27日任富安达富祥利率债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月12日任富安达富禧纯债30天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年3月12日任富安达睿选增利债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张凯瑜 2021/06/15 2023/02/06 3年6月14天 5.72
李飞 2021/06/15 2022/10/21 3年2月29天 5.88
张帅 2021/06/15 2021/11/03 2年2月27天 1.04

富安达富利纯债债券A富安达富利纯债债券C基金总份额

富安达富利纯债债券A富安达富利纯债债券C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)445285131
户均持有份额(万)1.443.974.80168.46
机构持有比例(%)0.000.000.0096.60
个人持有比例(%)100.00100.00100.003.40

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 9,239.94 95.89 -2.62
其中：政策性金融债 9,239.94 95.89 -2.62
合计 9,239.94 95.89 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220407 22农发07 60.00 6138.57 63.70
220315 22进出15 20.00 2080.13 21.59
220312 22进出12 10.00 1021.24 10.60

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.68
本期利润(万元) 0.91
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0138
期末基金资产净值(万元) 87.58
期末基金份额净值(元) 1.0829