近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 11.48 | 5.25 | 2.39 | -5.45 | -21.90 | -13.64 | -16.42 |
| 基准收益率②% | 12.36 | 1.39 | 0.80 | -6.50 | -8.14 | -8.40 | -16.01 |
| ① — ② | -0.88 | 3.86 | 1.59 | 1.05 | -13.76 | -5.24 | -0.41 |
| 业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李守峰 | 2021/03/09 | 4年8月26天 | -41.68 | 李守峰，男，中国籍，15年证券从业经历，中科院上海生命科学院生物化学与分子生物学博士。中共党员，历任万联证券研究所医药行业研究员，2013年加入富安达基金管理有限公司任研究发展部医药行业研究员，任富安达基金管理有限公司投资研究部行业研究部经理、投资经理。现任研究发展部副总监（主持工作）。具有基金从业资格。自2015年12月25日起，担任富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年11月30日至2021年8月11日，担任富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月9日起，担任富安达医药创新混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月8日至2025年8月7日，担任富安达中小盘六个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年10月28日至2023年11月13日，担任富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月1日至2024年7月26日，担任富安达产业优选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月7日至2025年8月7日，担任富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月8日起至2024年7月26日，担任富安达优势成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月8日至2025年8月7日，担任富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 8,197.53 | 85.16 | -- | 38.64 |
| 批发和零售业 | 115.71 | 1.20 | -- | 0.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 553.56 | 5.75 | -- | 4.05 |
| 合计 | 8,866.80 | 92.11 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002422 | 科伦药业 | 17.99 | 660.77 | 6.86% | 新晋 | -2.96 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 6.15 | 650.33 | 6.76% | -0.22 | 2.89 |
| 688271 | 联影医疗 | 4.24 | 643.27 | 6.68% | 新晋 | -8.00 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 8.96 | 641.09 | 6.66% | 1.23 | -5.05 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2.46 | 604.40 | 6.28% | 0.67 | -6.76 |
| 300759 | 康龙化成 | 15.48 | 553.56 | 5.75% | 新晋 | -14.02 |
| 603538 | 美诺华 | 23.55 | 512.21 | 5.32% | -1.73 | -14.93 |
| 300363 | 博腾股份 | 19.79 | 509.99 | 5.30% | 新晋 | -13.12 |
| 688114 | 华大智造 | 7.25 | 501.37 | 5.21% | 新晋 | -6.23 |
| 000739 | 普洛药业 | 29.26 | 479.28 | 4.98% | 新晋 | 4.51 |
| 合计 | -- | 135.13 | 5,756.27 | 59.80% | -- | -- |
更多>>
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 904.83 |
| 本期利润(万元) | 1,044.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.067 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,626.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6372 |
- 富安达优势成长混合A
- 富安达优势成长混合C
- 富安达策略精选混合
- 富安达增强收益债券型A
- 富安达增强收益债券型C
- 富安达现金通货币A
- 富安达现金通货币B
- 富安达新兴成长混合A
- 富安达新兴成长混合C
- 富安达健康人生混合A
- 富安达健康人生混合C
- 富安达新动力混合
- 富安达消费主题混合
- 富安达行业轮动混合
- 富安达长盈混合A
- 富安达长盈混合C
- 富安达富利纯债债券A
- 富安达富利纯债债券C
- 富安达中证500指数增强A
- 富安达中证500指数增强C
- 富安达科技领航混合A
- 富安达科技领航混合C
- 富安达科技创新混合A
- 富安达科技创新混合C
- 富安达长三角区域主题混合A
- 富安达长三角区域主题混合C
- 富安达医药创新混合
- 富安达中小盘六个月持有混合
- 富安达成长价值一年持有混合A
- 富安达成长价值一年持有混合C
- 富安达稳健配置6个月持有混合
- 富安达产业优选混合A
- 富安达产业优选混合C
- 富安达智优量化选股混合A
- 富安达智优量化选股混合C
- 富安达中证同业存单AAA指数
- 富安达富祥利率债债券A
- 富安达富祥利率债债券C
- 富安达富祥利率债债券D
- 富安达富禧纯债30天持有债A
- 富安达富禧纯债30天持有债C
- 富安达上清所0-3年政金债指数A
- 富安达上清所0-3年政金债指数C
- 富安达上清所0-3年政金债指数D
- 富安达沪深300指数增强A
- 富安达沪深300指数增强C
- 富安达中证A500指数增强A
- 富安达中证A500指数增强C
- 富安达上证科创板综合指数增强A
- 富安达上证科创板综合指数增强C
- 富安达神州天添利货币