基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.10 1.08 1.22 2.35 5.88 2.67 2.59
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 2.06 0.51
① — ② 1.40 0.02 2.41 0.12 0.90 0.61 2.08
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
康佳燕 2021/12/30 3年11月5天 15.10 康佳燕，女，中国籍，19年证券从业经历，香港大学工商管理硕士。历任工银安盛人寿保险有限公司财务部投资分析，泰信基金管理有限公司基金会计；南洋商业银行固定收益部投资经理；浦银安盛基金管理有限公司基金会计、债券交易员、货币基金经理、专户投资经理。2021年加入富安达基金管理有限公司。现任公司固定收益部总监助理、固定收益投资决策委员会成员。2014年6月19日至2017年12月25日，担任浦银安盛货币市场证券投资基金的基金经理。2014年7月21日至2017年12月25日，担任浦银安盛日日盈货币市场基金的基金经理。2016年11月7日至2017年12月25日，担任浦银安盛日日丰货币市场基金的基金经理。2016年11月30日至2017年12月25日，担任浦银安盛日日鑫货币市场基金的基金经理。2021年12月30日起，担任富安达富利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月21日至2024年7月26日，担任富安达稳健配置6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月13日起，担任富安达现金通货币市场证券投资基金的基金经理。自2023年6月14日至2024年7月26日，担任富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年7月27日起，担任富安达富祥利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月12日起至2025年4月11日，担任富安达富禧纯债30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月12日起至2025年5月17日，担任富安达睿选增利债券型证券投资基金的基金经理。
夏彤 2024/04/10 1年7月24天 7.52 夏彤，男，中国籍，13年证券从业经历，研究生、硕士，2011年11月至2023年8月任职于南京证券股份有限公司，曾任南京证券固定收益总部投资经理、固定收益总部投资一部经理，2023年9月加入富安达基金任监察稽核部风控经理，现任公司固定收益部总监助理兼基金经理。具有基金从业资格。自2024年4月10日起，担任富安达富利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月10日起，担任富安达增强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月23日起，担任富安达富禧纯债30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张凯瑜 2019/07/23 2023/02/06 3年6月14天 11.04
李飞 2019/07/23 2022/10/21 3年2月29天 11.16
张帅 2019/08/07 2021/11/03 2年2月27天 7.50

富安达富利纯债债券A富安达富利纯债债券C基金总份额

富安达富利纯债债券A富安达富利纯债债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1700748179159
户均持有份额(万)53.4620.0075.86111.65
机构持有比例(%)98.4995.9899.3999.70
个人持有比例(%)1.514.020.610.30

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,174.85 1.01 --
金融债券 8,069.11 6.91 -5.55
其中：政策性金融债 8,069.11 6.91 -5.55
企业债券 7,172.68 6.14 -4.72
短期融资券 6,098.48 5.22 -9.48
中期票据 111,476.79 95.42 29.66
同业存单 9,990.48 8.55 0.91
合计 143,982.39 123.25 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102501145 25北部湾投MTN002 100.00 10043.40 8.60
112511044 25平安银行CD044 100.00 9990.48 8.55
102583471 25北部湾MTN006(科创债) 100.00 9921.62 8.49
102581162 25桂铁投MTN001 90.00 9153.71 7.84
09240412 24农发清发12 80.00 8069.11 6.91

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 587.32
本期利润(万元) -96.09
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0011
期末基金资产净值(万元) 102,847.46
期末基金份额净值(元) 1.1441