基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.82 0.29 3.45 4.38 11.25 16.70 -9.12
基准收益率②% -1.97 0.06 10.03 1.47 10.62 12.71 -5.07
① — ② -0.85 0.23 -6.58 2.91 0.63 3.99 -4.05
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 1,997.532 中 928/1898 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.897 偏高 1443/1898 -- -- --
下行风险 下行风险说明 13.539 中 1133/1898 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 4.475 低 1715/1898 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 416,521,130,133,017,849,999.000 低 1745/1898 -- -- --
金牛评级 ★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
栾庆帅 2021/09/22 4年7月19天 4.06 栾庆帅，男，中国籍，17年证券从业经历，研究生、硕士。历任中山证券有限责任公司化工行业研究员，国民信托有限公司研究员。2013年加入富安达基金管理有限公司任高级行业研究员，权益投资决策委员会成员。2021年7月30日至2023年3月23日，担任富安达优势成长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月22日起，担任富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月28日至2025年6月29日，担任富安达先进制造混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月5日起，担任富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月29日至2023年11月13日，担任富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月8日至2024年7月26日，担任富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月16日至2024年7月26日，担任富安达稳健配置6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月12日起至2025年5月17日，担任富安达睿选增利债券型证券投资基金的基金经理。自2026年2月2日起，担任富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱义 2018/11/30 2022/07/21 3年7月21天 37.37
毛矛 2018/04/04 2020/08/10 2年4月6天 25.40

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,344.87 34.27 -- -13.37
电力、热力、燃气及水生产和供应业 269.50 1.73 -- -0.52
批发和零售业 1.48 0.01 -- -1.50
交通运输、仓储和邮政业 705.03 4.52 -- 2.48
信息传输、软件和信息技术服务业 478.80 3.07 -- -1.53
金融业 6,697.23 42.94 -- 36.18
科学研究和技术服务业 2.25 0.01 -- -1.96
合计 13,499.16 86.55 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002966 苏州银行 130.87 1,094.07 7.02% 0.32 2.22
000333 美的集团 14.08 1,075.01 6.89% 0.09 5.11
601166 兴业银行 52.08 980.15 6.28% -0.50 -4.39
600519 贵州茅台 0.57 826.50 5.30% 0.45 -5.66
000858 五粮液 7.40 764.20 4.90% 0.06 -9.82
600036 招商银行 19.12 751.80 4.82% -0.15 -3.32
601318 中国平安 11.74 666.83 4.28% -0.68 2.04
000001 平安银行 60.00 664.80 4.26% 0.03 1.80
601601 中国太保 15.75 584.17 3.75% -0.33 -4.53
600276 恒瑞医药 10.00 552.20 3.54% -0.14 -7.54
合计 -- 321.61 7,959.73 51.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 98.24
本期利润(万元) -454.58
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0391
期末基金资产净值(万元) 15,595.79
期末基金份额净值(元) 1.345