基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -12.86 -3.93 37.13 0.71 30.16 -13.42 -13.67
基准收益率②% -2.50 -0.06 12.08 1.33 12.65 13.18 -6.90
① — ② -10.36 -3.87 25.05 -0.62 17.51 -26.60 -6.77
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
栾庆帅 2026/02/02 3月9天 7.05 栾庆帅，男，中国籍，17年证券从业经历，研究生、硕士。历任中山证券有限责任公司化工行业研究员，国民信托有限公司研究员。2013年加入富安达基金管理有限公司任高级行业研究员，权益投资决策委员会成员。2021年7月30日至2023年3月23日，担任富安达优势成长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月22日起，担任富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月28日至2025年6月29日，担任富安达先进制造混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月5日起，担任富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月29日至2023年11月13日，担任富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月8日至2024年7月26日，担任富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月16日至2024年7月26日，担任富安达稳健配置6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月12日起至2025年5月17日，担任富安达睿选增利债券型证券投资基金的基金经理。自2026年2月2日起，担任富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
申坤 2023/12/26 2026/03/04 2年2月9天 9.92
栾庆帅 2023/06/08 2024/07/26 1年1月18天 -27.74
吴战峰 2021/12/28 2023/06/16 1年5月19天 -6.20

富安达成长价值一年持有混合A富安达成长价值一年持有混合C基金总份额

富安达成长价值一年持有混合A富安达成长价值一年持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)7818359151030
户均持有份额(万)14.0516.8816.4315.59
机构持有比例(%)37.9640.2038.6736.33
个人持有比例(%)62.0459.8061.3363.67

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 554.75 8.77 -- 3.97
制造业 3,733.46 59.02 -- 11.38
金融业 194.24 3.07 -- -3.69
合计 4,482.45 70.86 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000338 潍柴动力 12.96 314.15 4.97% 新晋 24.08
301200 大族数控 1.61 261.14 4.13% 新晋 10.95
601899 紫金矿业 7.78 254.56 4.02% -0.14 1.44
002126 银轮股份 5.95 252.93 4.00% 新晋 2.88
600160 巨化股份 6.83 233.24 3.69% 新晋 2.66
600036 招商银行 4.94 194.24 3.07% 新晋 -3.25
002353 杰瑞股份 1.97 190.70 3.01% 新晋 23.09
688187 时代电气 3.60 187.26 2.96% 新晋 -3.92
601225 陕西煤业 7.20 184.25 2.91% 新晋 -5.62
601600 中国铝业 16.06 183.08 2.89% 0.31 -4.70
合计 -- 68.90 2,255.55 35.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 616.15
本期利润(万元) -905.13
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1056
期末基金资产净值(万元) 6,047.34
期末基金份额净值(元) 0.7803