基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 37.13 0.71 -1.90 -9.96 -13.42 -13.67 -7.95
基准收益率②% 12.08 1.33 -0.76 -0.49 13.18 -6.90 -14.42
① — ② 25.05 -0.62 -1.14 -9.47 -26.60 -6.77 6.47
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
申坤 2023/12/26 1年11月9天 11.93 申坤，女，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生，2010年4月加入国泰基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理、基金经理，富安达基金管理有限公司监察稽核部风控经理，现任权益投资部总监兼基金经理。自2015年6月4日至2023年6月6日，担任国泰成长优选混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日至2023年4月14日，担任国泰金鑫股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月19日至2019年4月12日，担任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月26日起，担任富安达优势成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月26日至2025年7月25日，担任富安达稳健配置6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月26日起，担任富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月21日起，担任富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
栾庆帅 2023/06/08 2024/07/26 1年1月18天 -27.74
吴战峰 2021/12/28 2023/06/16 1年5月19天 -6.20

富安达成长价值一年持有混合A富安达成长价值一年持有混合C基金总份额

富安达成长价值一年持有混合A富安达成长价值一年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)83591510301144
户均持有份额(万)16.8816.4315.5914.92
机构持有比例(%)40.2038.6736.3334.17
个人持有比例(%)59.8061.3363.6765.83

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 110.24 0.98 -- -0.86
采矿业 462.42 4.11 -- -1.40
制造业 6,974.76 61.99 -- 15.47
电力、热力、燃气及水生产和供应业 79.03 0.70 -- -1.03
交通运输、仓储和邮政业 207.48 1.84 -- -0.67
信息传输、软件和信息技术服务业 282.35 2.51 -- -4.28
金融业 1,482.34 13.17 -- 6.66
科学研究和技术服务业 190.45 1.69 -- -0.01
水利、环境和公共设施管理业 103.96 0.92 -- -0.08
合计 9,893.03 87.91 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 17.03 1,101.67 9.79% -0.18 -6.75
300750 宁德时代 2.33 936.66 8.32% 1.48 -3.39
300014 亿纬锂能 10.20 928.20 8.25% 新晋 -16.87
002594 比亚迪 6.80 742.63 6.60% 3.72 -5.82
600519 贵州茅台 0.35 505.40 4.49% 新晋 -0.17
601318 中国平安 8.05 443.64 3.94% 0.92 0.79
600036 招商银行 9.83 397.23 3.53% -1.08 5.10
600398 海澜之家 57.26 370.47 3.29% -0.89 -0.25
601899 紫金矿业 12.32 362.70 3.22% 新晋 -1.84
002241 歌尔股份 9.32 349.50 3.11% 新晋 -7.00
合计 -- 133.49 6,138.10 54.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,322.16
本期利润(万元) 3,122.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2517
期末基金资产净值(万元) 10,794.68
期末基金份额净值(元) 0.9321