基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 31.18 1.57 -1.46 -0.45 -11.20 -7.32 -3.11
基准收益率②% 3.85 -2.92 0.91 -3.05 6.95 -4.36 -12.02
① — ② 27.33 4.49 -2.37 2.60 -18.15 -2.96 8.91
业绩比较基准 中证内地消费主题指数×60%+中债总指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
申坤 2025/02/21 9月10天 26.88 申坤，女，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生，2010年4月加入国泰基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理、基金经理，富安达基金管理有限公司监察稽核部风控经理，现任权益投资部总监兼基金经理。自2015年6月4日至2023年6月6日，担任国泰成长优选混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日至2023年4月14日，担任国泰金鑫股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月19日至2019年4月12日，担任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月26日起，担任富安达优势成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月26日至2025年7月25日，担任富安达稳健配置6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月26日起，担任富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月21日起，担任富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李守峰 2023/06/08 2025/08/07 2年1月29天 -15.17
吴战峰 2017/08/01 2023/06/16 5年10月15天 85.12
毛矛 2017/08/01 2020/08/10 3年9天 79.98

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 10.60 0.49 -- -1.35
制造业 1,741.36 80.86 -- 34.34
信息传输、软件和信息技术服务业 10.87 0.50 -- -6.29
房地产业 125.47 5.83 -- 3.95
水利、环境和公共设施管理业 17.96 0.83 -- -0.17
合计 1,906.26 88.51 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 3.26 210.89 9.79% 2.50 -6.75
300433 蓝思科技 4.80 160.70 7.46% 新晋 -1.67
002594 比亚迪 1.40 152.89 7.10% -0.73 -5.82
300014 亿纬锂能 1.38 125.58 5.83% 新晋 -16.87
002241 歌尔股份 3.04 114.00 5.29% 新晋 -7.00
605499 东鹏饮料 0.36 109.37 5.08% 新晋 -5.08
600398 海澜之家 16.09 104.10 4.83% 0.28 -0.25
002847 盐津铺子 1.39 97.44 4.52% 新晋 -5.02
600519 贵州茅台 0.06 86.64 4.02% -2.47 -0.17
600809 山西汾酒 0.44 85.36 3.96% -0.51 0.76
合计 -- 32.22 1,246.97 57.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 239.73
本期利润(万元) 523.47
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3159
期末基金资产净值(万元) 2,153.63
期末基金份额净值(元) 1.3387