基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.45 8.31 -10.84 -7.63 -11.20 -7.32 -3.11
基准收益率②% -3.05 10.44 -3.50 3.51 6.95 -4.36 -12.02
① — ② 2.60 -2.13 -7.34 -11.14 -18.15 -2.96 8.91
业绩比较基准 中证内地消费主题指数×60%+中债总指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
申坤 2025/02/21 1月25天 -1.03 申坤，女，中国籍，14年证券从业经历，硕士研究生，2010年4月加入国泰基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理、基金经理，富安达基金管理有限公司监察稽核部风控经理，现任权益投资部总监兼基金经理。自2015年6月4日至2023年6月6日，担任国泰成长优选混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日至2023年4月14日，担任国泰金鑫股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月19日至2019年4月12日，担任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月26日起，担任富安达优势成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月26日起，担任富安达稳健配置6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月26日起，担任富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月21日起，担任富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
李守峰 2023/06/08 1年10月10天 -25.69 李守峰，男，中国籍，多年证券从业经历，中科院上海生命科学院生物化学与分子生物学博士。中共党员，历任万联证券研究所医药行业研究员，富安达基金管理有限公司研究发展部医药行业研究员，现任富安达基金管理有限公司投资研究部行业研究部经理、投资经理。具有基金从业资格2015年12月25日任富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月30日任富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年03月09任富安达医药创新混合型证券投资基金基金经理。2021年09月08日任富安达中小盘六个月持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年10月28日至2023年11月13日任富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月1日至2024年7月26日任富安达产业优选混合型证券投资基金基金经理。2023年4月7日任富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月8日至2024年7月26日任富安达优势成长混合型证券投资基金基金经理。2023年6月8日任富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴战峰 2017/08/01 2023/06/16 5年10月15天 85.12
毛矛 2017/08/01 2020/08/10 3年9天 79.98

更多>>(2024-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 60.88 3.22 -- 1.15
制造业 1,473.35 77.88 -- 31.68
批发和零售业 118.89 6.28 -- 4.25
住宿和餐饮业 36.03 1.90 -- 0.35
水利、环境和公共设施管理业 66.49 3.51 -- 2.50
合计 1,755.64 92.79 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603711 香飘飘 6.79 111.36 5.89% 新晋 -1.78
000858 五粮液 0.76 106.43 5.63% 新晋 -5.34
001215 千味央厨 2.95 90.51 4.78% 新晋 -7.76
002956 西麦食品 5.36 89.35 4.72% 新晋 10.62
603027 千禾味业 7.36 89.13 4.71% 新晋 -3.80
688198 佰仁医疗 0.77 84.10 4.45% -1.49 -8.66
300673 佩蒂股份 4.68 82.98 4.39% 新晋 -13.10
600887 伊利股份 2.73 82.39 4.36% 新晋 1.84
000651 格力电器 1.68 76.36 4.04% 新晋 3.75
600519 贵州茅台 0.05 76.20 4.03% -0.44 -4.23
合计 -- 33.13 888.81 47.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 276.19
本期利润(万元) -8.42
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0045
期末基金资产净值(万元) 1,891.75
期末基金份额净值(元) 1.0196