基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 --年 --年
净值增长率①% -2.44 0.71 14.56 0.82 16.42 -- --
基准收益率②% -3.68 -0.20 16.95 1.21 16.79 -- --
① — ② 1.24 0.91 -2.39 -0.39 -0.37 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
纪青 2024/11/26 1年5月16天 24.30 纪青，女，中国籍，17年证券从业经历，同济大学应用数学硕士，中共党员。历任中海基金投研中心金融工程分析师；2013年加入富安达基金管理有限公司，任富安达基金管理有限公司高级金融工程研究员，现任富安达基金管理有限公司权益投资部指数与量化投资部副经理（主持工作）、权益投资决策委员会成员。2022年7月至2022年11月兼任投资经理。2019年11月19日起，担任富安达中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2021年8月11日起至2022年10月28日，担任富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2021年11月3日，担任富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月16日起，担任富安达智优量化选股混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月2日起，担任富安达中小盘六个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月26日起，担任富安达沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年4月1日起，担任富安达中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年11月21日起，担任富安达上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富安达沪深300指数增强A富安达沪深300指数增强C基金总份额

富安达沪深300指数增强A富安达沪深300指数增强C合计情况
2025-122025-6----
持有人户数(户)146199----
户均持有份额(万)3.918.76----
机构持有比例(%)0.000.57----
个人持有比例(%)100.0099.43----

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 24.61 0.33 -- -1.00
制造业 790.13 10.64 -- -4.52
电力、热力、燃气及水生产和供应业 21.37 0.29 -- -1.76
建筑业 26.65 0.36 -- -0.99
批发和零售业 51.27 0.69 -- 0.01
信息传输、软件和信息技术服务业 105.44 1.42 -- -1.82
租赁和商务服务业 19.70 0.27 -- -0.51
水利、环境和公共设施管理业 6.02 0.08 -- -0.34
合计 1,045.19 14.08 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002126 银轮股份 1.10 46.76 0.63% 新晋 2.88
300285 国瓷材料 1.20 36.84 0.50% 新晋 17.68
688385 复旦微电 0.54 36.04 0.49% 新晋 8.59
688122 西部超导 0.50 35.70 0.48% 新晋 -5.50
600933 爱柯迪 1.80 30.35 0.41% -0.11 3.99
合计 -- 5.14 185.69 2.51% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.67 269.14 3.63% 0.04 8.82
600519 贵州茅台 0.17 246.50 3.32% 0.55 -6.46
601318 中国平安 2.80 158.98 2.14% -0.91 2.10
300308 中际旭创 0.27 153.74 2.07% -0.21 28.01
000333 美的集团 1.69 129.03 1.74% -0.21 5.46
600919 江苏银行 8.90 97.19 1.31% 新晋 5.29
600887 伊利股份 3.64 95.91 1.29% 0.04 7.27
601899 紫金矿业 2.89 94.56 1.27% -1.31 1.44
600406 国电南瑞 2.95 76.67 1.03% 新晋 1.75
600926 杭州银行 4.51 75.54 1.02% 新晋 -2.01
合计 -- 28.49 1,397.26 18.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 18.02
本期利润(万元) -114.58
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0647
期末基金资产净值(万元) 2,781.16
期末基金份额净值(元) 1.1292