基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.44 0.45 0.39 0.43 1.72 1.55 2.27
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.35 0.35
① — ② 0.35 0.37 0.31 0.35 1.37 1.20 1.92
业绩比较基准 同期活期存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
康佳燕 2023/01/13 1年3月24天 2.24 康佳燕，女，中国籍，17年证券从业经历，香港大学工商管理硕士。历任工银安盛人寿保险有限公司财务部投资分析师；泰信基金管理有限公司基金会计；南洋商业银行固定收益部投资经理。2007年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司，在基金会计部担任基金会计之职，并于2010年6月调转至交易部担任固定收益交易员。2013年12月在专户管理部担任固定收益投资经理。2014年6月19日至2017年12月25日任浦银安盛货币市场证券投资基金的基金经理。2014年7月21日至2017年12月25日任浦银安盛日日盈货币市场基金的基金经理。2016年11月7日至2017年12月25日任浦银安盛日日丰货币市场基金的基金经理。2016年11月30日至2017年12月25日任浦银安盛日日鑫货币市场基金的基金经理。2021年12月30日任富安达富利纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年07月21日任富安达稳健配置6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月13日任富安达现金通货币市场证券投资基金基金经理。2023年6月14日任富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年7月27日任富安达富祥利率债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月12日任富安达富禧纯债30天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年3月12日任富安达睿选增利债券型证券投资基金基金经理。
孙辰旸 2023/12/08 4月29天 0.71 孙辰旸，女，中国国籍,硕士研究生。历任富安达资产管理（上海）有限公司产品设计专员；富安达基金管理有限公司交易员、债券研究员兼投资经理、富安达现金通货币市场证券投资基金的基金经理助理、富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理助理。现任基金经理。具有基金从业资格。自2023年12月8日起，担任富安达现金通货币市场证券投资基金的基金经理。自2023年12月8日起，担任富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张凯瑜 2013/01/29 2023/02/06 10年7天 32.68

富安达现金通货币A富安达现金通货币B基金总份额

富安达现金通货币A富安达现金通货币B合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)18215183991863918899
户均持有份额(万)0.520.560.470.55
机构持有比例(%)72.7868.6558.2458.31
个人持有比例(%)27.2231.3541.7641.69

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 38,353.49 5.37 -0.13
其中：政策性金融债 38,353.49 5.37 -0.13
短期融资券 45,112.16 6.32 4.49
同业存单 253,067.90 35.45 5.98
合计 336,533.55 47.14 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112421006 24渤海银行CD006 600.00 59969.57 8.40
230206 23国开06 270.00 27500.50 3.85
112409008 24浦发银行CD008 200.00 19990.43 2.80
112410053 24兴业银行CD053 150.00 15000.00 2.10
112416038 24上海银行CD038 100.00 10000.00 1.40
112403031 24农业银行CD031 100.00 9995.87 1.40
112309076 23浦发银行CD076 100.00 9994.08 1.40
112313132 23浙商银行CD132 100.00 9994.02 1.40
112310304 23兴业银行CD304 100.00 9988.66 1.40
112314065 23江苏银行CD065 100.00 9988.06 1.40

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.28% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.07% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 36.38
本期利润(万元) 36.38
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 10,231.29
期末基金份额净值(元) --