基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.99 0.19 5.08 1.16 5.48 -4.52 -1.30
基准收益率②% -0.02 0.14 2.02 1.27 3.43 9.33 1.47
① — ② -0.97 0.05 3.06 -0.11 2.05 -13.85 -2.77
业绩比较基准 沪深300指数收益率*15%+上证国债指数收益率*85%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵恒毅 2023/12/08 2年5月3天 2.61 赵恒毅，男，中国籍，19年证券从业经历，金融学硕士，2005年7月至2008年3月任通用技术集团投资管理有限公司资产管理部债券研究员，2008年4月至2011年5月任富国基金管理有限公司固定收益部债券研究员、债券基金经理；海富通基金管理有限公司债券基金经理、债券基金部副总监；中欧基金管理有限公司纯债专户部资深投资经理；益民基金副总经理兼固定收益部总监。2022年加入富安达基金管理有限公司，现任富安达基金管理有限公司固定收益部总监、自2011年5月24日至2013年7月23日，担任富国天盈债券型证券投资基金（LOF）的基金经理，自2012年5月7日至2013年7月23日，担任富国新天锋定期开放债券型证券投资基金的基金经理，自2012年6月20日起至2013年7月23日，担任富国可转换债券证券投资基金的基金经理，自2013年12月30日起至2016年4月29日，担任海富通安颐收益混合型证券投资基金的基金经理，自2015年12月18日起至2016年4月29日，担任海富通一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，自2015年12月18日起至2016年4月29日，担任海富通纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2015年12月7日至2016年4月29日，担任海富通双利债券型证券投资基金的基金经理。自2013年12月30日至2015年12月7日，担任海富通双利分级债券型证券投资基金的基金经理。自2014年5月6日至2016年4月29日，担任海富通双福分级债券型证券投资基金的基金经理。历任海富通基金管理有限公司债券基金部副总监；中欧基金管理有限公司纯债专户部资深投资经理；益民基金副总经理兼固定收益部总监。现任富安达基金管理有限公司固定收益部总监兼基金经理。具有基金从业资格。自2023年12月8日起至2025年4月10日，担任富安达增强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月8日起，担任富安达稳健配置6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月22日起至2025年5月17日，担任富安达睿选增利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月10日起，担任富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
申坤 2023/12/26 2025/07/25 1年6月30天 -2.05
栾庆帅 2023/06/16 2024/07/26 1年1月10天 -3.38
康佳燕 2022/07/21 2024/07/26 2年5天 -8.61
吴战峰 2022/05/17 2023/06/16 1年30天 -5.70
李飞 2022/05/17 2022/10/21 5月4天 -3.68

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 120.33 2.37 -- -2.43
制造业 600.48 11.83 -- -35.81
交通运输、仓储和邮政业 19.92 0.39 -- -1.65
金融业 166.41 3.28 -- -3.48
房地产业 22.79 0.45 -- -1.21
合计 929.93 18.32 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 1.55 50.72 1.00% 新晋 1.44
000776 广发证券 2.72 48.85 0.96% 0.02 11.35
600036 招商银行 1.02 40.11 0.79% 新晋 -3.25
601211 国泰君安 2.41 39.98 0.79% 新晋 -5.61
600988 赤峰黄金 0.89 38.40 0.76% -0.91 -6.84
600309 万华化学 0.48 38.14 0.75% 新晋 -6.31
601318 中国平安 0.66 37.47 0.74% 新晋 2.10
000338 潍柴动力 1.36 32.97 0.65% 新晋 24.08
601766 中国中车 4.99 31.64 0.62% 新晋 -4.99
002126 银轮股份 0.74 31.46 0.62% -0.26 2.88
合计 -- 16.82 389.74 7.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 462.27 9.11 -2.61
企业债券 1,665.66 32.82 -17.23
可转换债券 81.53 1.61 -1.51
中期票据 205.56 4.05 -0.19
合计 2,415.02 47.59 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019827 26国债01 2.60 260.69 5.14
152596 G20冶高 5.00 212.95 4.20
152645 20德兴债 5.00 211.82 4.17
152297 19张建发 10.00 206.19 4.06
188683 21亦庄06 2.00 204.87 4.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 32.69
本期利润(万元) -40.44
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0084
期末基金资产净值(万元) 5,074.60
期末基金份额净值(元) 0.9336