近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.67 | 0.20 | -1.16 | -0.49 | -1.30 | -5.15 | -- |
| 基准收益率②% | 2.18 | -0.41 | 0.12 | 0.43 | 1.47 | -- | -- |
| ① — ② | -2.85 | 0.61 | -1.28 | -0.92 | -2.77 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+上证国债指数收益率*85% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 栾庆帅 | 2023/06/16 | 10月19天 | -2.36 | 栾庆帅，男，中国籍，14年证券从业经历，研究生、硕士，现任富安达基金管理有限公司投资研究部高级行业研究员，历任中山证券过往从业经历有限责任公司化工行业研究员；国民信托有限公司研究员。具有基金从业资格。2021年07月30日至2023年3月23日任富安达优势成长混合型证券投资基金基金经理。2021年09月22日任富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年06月28日任富安达先进制造混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年07月5日任富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年08月29日至2023年11月13日任富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月8日任富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月16日任富安达稳健配置6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年3月12日任富安达睿选增利债券型证券投资基金基金经理。 |
| 赵恒毅 | 2023/12/08 | 4月28天 | -0.79 | 赵恒毅，男，1981年出生，中国籍，多年证券从业经历，金融学硕士，2005年7月至2008年3月任通用技术集团投资管理有限公司资产管理部债券研究员，2008年4月至2011年5月任富国基金管理有限公司固定收益部债券研究员，2011年5月24日至2013年7月23日任富国天盈分级债券型证券投资基金的基金经理。2012年5月7日至2013年7月23日任富国新天锋定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2012年6月20日至2013年7月23日任富国可转换债券证券投资基金的基金经理。2013年5月20日至2018年6月12日任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的董事。2013年12月30日至2016年4月29日任海富通养老收益混合型证券投资基金的基金经理。2013年12月30日至2015年12月8日任海富通双利分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月6日至2016年4月29日任海富通双福分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月8日至2016年4月29日任海富通双利债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月18日至2016年4月29日任海富通一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月18日至2016年4月29日任海富通纯债债券型证券投资基金的基金经理。历任海富通基金管理有限公司债券基金部副总监；中欧基金管理有限公司纯债专户部资深投资经理；益民基金副总经理兼固定收益部总监。现任富安达基金管理有限公司固定收益部总监兼基金经理。具有基金从业资格。2023年12月8日担任富安达增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2023年12月8日担任富安达稳健配置6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024年3月22日任富安达睿选增利债券型证券投资基金基金经理。 |
| 申坤 | 2023/12/26 | 4月10天 | -1.25 | 申坤，女，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生，2010年4月加入国泰基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理、基金经理，富安达基金管理有限公司监察稽核部风控经理，现任权益投资部总监兼基金经理。2015年6月4日至2023年6月6日任国泰成长优选混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日至2023年4月14日任国泰金鑫股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月19日至2019 年4月12日任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月26日任富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月26日任富安达稳健配置6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月26日任富安达优势成长混合型证券投资基金基金经理。 |
| 康佳燕 | 2022/07/21 | 1年9月15天 | -7.64 | 康佳燕，女，中国籍，17年证券从业经历，香港大学工商管理硕士。历任工银安盛人寿保险有限公司财务部投资分析师；泰信基金管理有限公司基金会计；南洋商业银行固定收益部投资经理。2007年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司，在基金会计部担任基金会计之职，并于2010年6月调转至交易部担任固定收益交易员。2013年12月在专户管理部担任固定收益投资经理。2014年6月19日至2017年12月25日任浦银安盛货币市场证券投资基金的基金经理。2014年7月21日至2017年12月25日任浦银安盛日日盈货币市场基金的基金经理。2016年11月7日至2017年12月25日任浦银安盛日日丰货币市场基金的基金经理。2016年11月30日至2017年12月25日任浦银安盛日日鑫货币市场基金的基金经理。2021年12月30日任富安达富利纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年07月21日任富安达稳健配置6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月13日任富安达现金通货币市场证券投资基金基金经理。2023年6月14日任富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年7月27日任富安达富祥利率债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月12日任富安达富禧纯债30天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年3月12日任富安达睿选增利债券型证券投资基金基金经理。 |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,419.94 | 16.40 | -- | -29.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 220.11 | 1.49 | -- | -3.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 43.16 | 0.29 | -- | -0.28 |
| 合计 | 2,683.21 | 18.18 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 14.45 | 424.97 | 2.88% | 1.74 | -0.83 |
| 002832 | 比音勒芬 | 9.68 | 282.56 | 1.92% | 新晋 | 2.17 |
| 605117 | 德业股份 | 2.70 | 243.05 | 1.65% | 新晋 | 3.75 |
| 688111 | 金山办公 | 0.76 | 220.11 | 1.49% | 新晋 | 6.44 |
| 002050 | 三花智控 | 8.85 | 210.01 | 1.42% | 新晋 | -7.79 |
| 688025 | 杰普特 | 4.04 | 195.17 | 1.32% | 0.75 | -5.36 |
| 603806 | 福斯特 | 6.64 | 188.64 | 1.28% | 新晋 | -4.26 |
| 002738 | 中矿资源 | 4.56 | 167.44 | 1.13% | 新晋 | -3.16 |
| 300857 | 协创数据 | 1.55 | 95.02 | 0.64% | 新晋 | 2.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.47 | 89.38 | 0.61% | 新晋 | 9.03 |
| 合计 | -- | 53.70 | 2,116.35 | 14.34% | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 861.35 | 5.84 | 0.12 |
| 金融债券 | 5,232.68 | 35.46 | -11.03 |
| 其中：政策性金融债 | 1,042.77 | 7.07 | -- |
| 企业债券 | 2,757.69 | 18.69 | 5.71 |
| 可转换债券 | 423.54 | 2.87 | -- |
| 中期票据 | 1,024.32 | 6.94 | -5.99 |
| 合计 | 10,299.58 | 69.80 | -- |
(2024-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2028042 | 20兴业银行永续债 | 10.00 | 1055.67 | 7.15 |
| 2028052 | 20恒丰银行永续债 | 10.00 | 1051.96 | 7.13 |
| 2020016 | 20江苏银行永续债 | 10.00 | 1051.10 | 7.12 |
| 230420 | 23农发20 | 10.00 | 1042.77 | 7.07 |
| 2220007 | 22厦门国际银行永续债01 | 10.00 | 1031.18 | 6.99 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.60% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -129.37 |
| 本期利润(万元) | -106.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0065 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,754.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9299 |
- 富安达优势成长混合
- 富安达策略精选混合
- 富安达增强收益债券型A
- 富安达增强收益债券型C
- 富安达现金通货币A
- 富安达现金通货币B
- 富安达新兴成长混合A
- 富安达新兴成长混合C
- 富安达健康人生混合A
- 富安达健康人生混合C
- 富安达新动力混合
- 富安达消费主题混合
- 富安达行业轮动混合
- 富安达长盈混合A
- 富安达长盈混合C
- 富安达富利纯债债券A
- 富安达富利纯债债券C
- 富安达中证500指数增强A
- 富安达中证500指数增强C
- 富安达科技领航混合A
- 富安达科技领航混合C
- 富安达科技创新混合A
- 富安达科技创新混合C
- 富安达长三角区域主题混合A
- 富安达长三角区域主题混合C
- 富安达医药创新混合
- 富安达中小盘六个月持有混合
- 富安达成长价值一年持有混合A
- 富安达成长价值一年持有混合C
- 富安达稳健配置6个月持有混合
- 富安达先进制造混合A
- 富安达先进制造混合C
- 富安达产业优选混合A
- 富安达产业优选混合C
- 富安达智优量化选股混合A
- 富安达智优量化选股混合C
- 富安达中证同业存单AAA指数
- 富安达富祥利率债债券A
- 富安达富祥利率债债券C
- 富安达富禧纯债30天持有债A
- 富安达富禧纯债30天持有债C
- 富安达睿选增利债券A
- 富安达睿选增利债券C