基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 0.17 0.28 0.21 0.66 1.55 -- --
基准收益率②% 0.40 0.51 0.32 0.58 2.29 -- --
① — ② -0.23 -0.23 -0.11 0.08 -0.74 -- --
业绩比较基准 中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙辰旸 2023/12/08 1年11月27天 2.64 孙辰旸，女，中国国籍,硕士研究生。历任富安达资产管理（上海）有限公司产品设计专员；富安达基金管理有限公司交易员、债券研究员兼投资经理、富安达现金通货币市场证券投资基金的基金经理助理、富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理助理。现任基金经理。具有基金从业资格。自2023年12月8日起，担任富安达现金通货币市场证券投资基金的基金经理。自2023年12月8日起，担任富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2025年11月17日任富安达神州天添利货币市场基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
康佳燕 2023/06/14 2024/07/26 1年1月12天 1.52

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 120.93 7.32 -0.82
中期票据 102.20 6.18 -0.47
同业存单 1,343.96 81.33 32.23
合计 1,567.09 94.83 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112510163 25兴业银行CD163 1.50 149.88 9.07
112409287 24浦发银行CD287 1.50 149.59 9.05
112520111 25广发银行CD111 1.50 149.13 9.02
112512059 25北京银行CD059 1.40 139.89 8.47
112516081 25上海银行CD081 1.40 139.55 8.45

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5.24
本期利润(万元) 3.71
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0018
期末基金资产净值(万元) 1,652.45
期末基金份额净值(元) 1.0304