基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.51 2.39 0.87 -1.80 -9.92 -19.14 -20.85
基准收益率②% 9.26 1.34 -0.54 0.24 12.26 -4.64 -10.69
① — ② -8.75 1.05 1.41 -2.04 -22.18 -14.50 -10.16
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
栾庆帅 2022/07/05 3年5月 -29.28 栾庆帅，男，中国籍，17年证券从业经历，研究生、硕士。历任中山证券有限责任公司化工行业研究员，国民信托有限公司研究员。2013年加入富安达基金管理有限公司任高级行业研究员，权益投资决策委员会成员。2021年7月30日至2023年3月23日，担任富安达优势成长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月22日起，担任富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月28日至2025年6月29日，担任富安达先进制造混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月5日起，担任富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月29日至2023年11月13日，担任富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月8日至2024年7月26日，担任富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月16日至2024年7月26日，担任富安达稳健配置6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月12日起至2025年5月17日，担任富安达睿选增利债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱义 2019/09/10 2022/07/05 2年9月25天 7.95
李守峰 2018/11/30 2021/08/11 2年8月11天 70.30
毛矛 2015/05/12 2020/08/10 5年2月29天 38.00
黄强 2012/04/25 2015/08/11 3年3月16天 98.70

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,050.79 31.13 -- -15.39
电力、热力、燃气及水生产和供应业 42.29 1.25 -- -0.48
交通运输、仓储和邮政业 133.42 3.95 -- 1.44
金融业 1,272.97 37.71 -- 31.20
合计 2,499.47 74.04 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002966 苏州银行 24.42 199.27 5.90% -0.24 1.34
601166 兴业银行 9.73 193.14 5.72% -0.81 1.39
000333 美的集团 2.63 191.10 5.66% -0.35 9.16
000858 五粮液 1.38 168.02 4.98% 0.30 -3.90
600519 贵州茅台 0.11 158.84 4.71% 0.51 -0.87
600036 招商银行 3.57 144.26 4.27% -0.42 3.33
600276 恒瑞医药 1.90 135.95 4.03% 新晋 -3.49
000001 平安银行 11.19 126.89 3.76% -0.05 0.41
601318 中国平安 2.20 121.24 3.59% 0.16 0.30
601601 中国太保 2.94 103.25 3.06% -0.05 0.09
合计 -- 60.07 1,541.96 45.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 845.33 25.04 1.71
合计 845.33 25.04 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 8.40 845.33 25.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 14.77
本期利润(万元) 25.27
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0143
期末基金资产净值(万元) 3,375.33
期末基金份额净值(元) 2.0125