近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.80 | 2.77 | -9.92 | -0.92 | -9.92 | -19.14 | -20.85 |
| 基准收益率②% | 0.24 | 9.40 | -0.29 | 2.67 | 12.26 | -4.64 | -10.69 |
| ① — ② | -2.04 | -6.63 | -9.63 | -3.59 | -22.18 | -14.50 | -10.16 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 栾庆帅 | 2022/07/05 | 2年9月13天 | -32.48 | 栾庆帅，男，中国籍，多年证券从业经历，研究生、硕士，现任富安达基金管理有限公司投资研究部高级行业研究员，历任中山证券过往从业经历有限责任公司化工行业研究员；国民信托有限公司研究员。具有基金从业资格。2021年7月30日至2023年3月23日任富安达优势成长混合型证券投资基金基金经理。2021年9月22日任富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月28日任富安达先进制造混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月5日任富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月29日至2023年11月13日任富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月8日至2024年7月26日任富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月16日至2024年7月26日任富安达稳健配置6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年3月12日任富安达睿选增利债券型证券投资基金基金经理。 |
更多>>(2024-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,060.91 | 29.03 | -- | -17.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29.23 | 0.80 | -- | -2.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 160.77 | 4.40 | -- | 2.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31.66 | 0.87 | -- | -4.40 |
| 金融业 | 1,402.82 | 38.39 | -- | 31.56 |
| 合计 | 2,685.39 | 73.49 | -- | -- |
更多>>(2024-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 2.97 | 223.40 | 6.11% | 新晋 | -1.40 |
| 002966 | 苏州银行 | 22.88 | 185.56 | 5.08% | 新晋 | 0.40 |
| 601166 | 兴业银行 | 9.60 | 183.94 | 5.03% | 新晋 | -4.05 |
| 000858 | 五粮液 | 1.30 | 182.49 | 4.99% | 新晋 | -5.34 |
| 000001 | 平安银行 | 15.35 | 179.60 | 4.91% | 新晋 | -3.95 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.11 | 167.64 | 4.59% | 新晋 | -4.23 |
| 600036 | 招商银行 | 3.87 | 152.09 | 4.16% | 新晋 | -6.58 |
| 601601 | 中国太保 | 4.41 | 150.29 | 4.11% | 新晋 | -7.82 |
| 601318 | 中国平安 | 2.66 | 140.05 | 3.83% | 新晋 | -6.13 |
| 002352 | 顺丰控股 | 3.07 | 123.72 | 3.39% | 新晋 | -3.08 |
| 合计 | -- | 66.22 | 1,688.78 | 46.20% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 348.69 |
| 本期利润(万元) | -66.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0353 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,654.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.9385 |
- 富安达优势成长混合
- 富安达策略精选混合
- 富安达增强收益债券型A
- 富安达增强收益债券型C
- 富安达现金通货币A
- 富安达现金通货币B
- 富安达新兴成长混合A
- 富安达新兴成长混合C
- 富安达健康人生混合A
- 富安达健康人生混合C
- 富安达新动力混合
- 富安达消费主题混合
- 富安达行业轮动混合
- 富安达长盈混合A
- 富安达长盈混合C
- 富安达富利纯债债券A
- 富安达富利纯债债券C
- 富安达中证500指数增强A
- 富安达中证500指数增强C
- 富安达科技领航混合A
- 富安达科技领航混合C
- 富安达科技创新混合A
- 富安达科技创新混合C
- 富安达长三角区域主题混合A
- 富安达长三角区域主题混合C
- 富安达医药创新混合
- 富安达中小盘六个月持有混合
- 富安达成长价值一年持有混合A
- 富安达成长价值一年持有混合C
- 富安达稳健配置6个月持有混合
- 富安达先进制造混合A
- 富安达先进制造混合C
- 富安达产业优选混合A
- 富安达产业优选混合C
- 富安达智优量化选股混合A
- 富安达智优量化选股混合C
- 富安达中证同业存单AAA指数
- 富安达富祥利率债债券A
- 富安达富祥利率债债券C
- 富安达富祥利率债债券D
- 富安达富禧纯债30天持有债A
- 富安达富禧纯债30天持有债C
- 富安达睿选增利债券A
- 富安达睿选增利债券C
- 富安达上清所0-3年政金债指数A
- 富安达上清所0-3年政金债指数C
- 富安达上清所0-3年政金债指数D
- 富安达沪深300指数增强A
- 富安达沪深300指数增强C
- 富安达中证A500指数增强A
- 富安达中证A500指数增强C