近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -19.62 | -11.47 | -12.14 | -10.18 | -28.91 | -19.30 | 5.98 |
| 基准收益率②% | 1.00 | -4.61 | -3.96 | -3.17 | -8.30 | -14.67 | -2.81 |
| ① — ② | -20.62 | -6.86 | -8.18 | -7.01 | -20.61 | -4.63 | 8.79 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中债综合指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 曾炳祥 | 2023/12/28 | 4月17天 | -15.60 | 曾炳祥，男，中国籍，5年证券从业经历，上海交通大学硕士。2017年加入光证资管担任研究员，任投资经理.2021年05月11日至2022年06月08日任光大阳光生活18个月持有期混合型集合资产管理计划投资经理。2021年7月8日任光大阳光添利债券型集合资产管理计划基金经理。2022年9月1日任光大阳光北斗星9个月持有期债券型集合资产管理计划基金经理。2023年12月28日任光大阳光混合型集合资产管理计划基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 孟巍 | 2020/06/23 | 2023/12/28 | 3年6月5天 | -26.68 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 30,912.28 | 62.07 | -- | 15.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 901.54 | 1.81 | -- | -1.76 |
| 批发和零售业 | 1,621.56 | 3.26 | -- | 1.34 |
| 住宿和餐饮业 | 856.55 | 1.72 | -- | 0.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,370.27 | 6.77 | -- | 1.92 |
| 租赁和商务服务业 | 885.81 | 1.78 | -- | 0.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 502.33 | 1.01 | -- | -0.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 890.19 | 1.79 | -- | 1.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 750.93 | 1.51 | -- | -0.81 |
| 合计 | 40,691.46 | 81.72 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300433 | 蓝思科技 | 76.27 | 1,040.32 | 2.09% | 新晋 | 8.75 |
| 000100 | TCL科技 | 221.07 | 1,032.40 | 2.07% | 新晋 | -3.77 |
| 002007 | 华兰生物 | 47.57 | 959.49 | 1.93% | 新晋 | 4.65 |
| 002532 | 天山铝业 | 143.25 | 944.02 | 1.90% | 新晋 | 14.87 |
| 000157 | 中联重科 | 114.59 | 940.78 | 1.89% | 新晋 | -1.32 |
| 600346 | 恒力石化 | 66.42 | 926.56 | 1.86% | 新晋 | 7.82 |
| 300253 | 卫宁健康 | 127.95 | 919.96 | 1.85% | 新晋 | -0.68 |
| 300413 | 芒果超媒 | 37.38 | 908.71 | 1.82% | 新晋 | 9.43 |
| 002415 | 海康威视 | 28.23 | 907.88 | 1.82% | 新晋 | 7.34 |
| 301219 | 腾远钴业 | 24.84 | 907.00 | 1.82% | 新晋 | 9.45 |
| 合计 | -- | 887.57 | 9,487.12 | 19.05% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.50% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购：后端收费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以下 | 1.00% |
| 1年--2年 | 0.50% |
| 2年--3年 | 0.01% |
| 3年以上 | 0 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.20% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -22,759.79 |
| 本期利润(万元) | -12,081.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.4681 |
| 期末基金资产净值(万元) | 48,874.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.907 |