近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 18.71 | -0.01 | 4.88 | -1.90 | -20.40 | -28.91 | -19.30 |
| 基准收益率②% | 14.61 | 1.65 | 2.34 | -0.57 | 12.68 | -8.30 | -14.67 |
| ① — ② | 4.10 | -1.66 | 2.54 | -1.33 | -33.08 | -20.61 | -4.63 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中债综合指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 饶于晨 | 2025/01/23 | 10月3天 | 26.54 | 饶于晨，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生，本科毕业于上海外贸大学，硕士毕业于德克萨斯大学达拉斯分校，2015年加入光证资管，历任研究员，投资经理助理，现任光证资管投资经理。自2023年12月27日起，担任光大阳光智造混合型集合资产管理计划的基金经理。自2024年6月26日起，担任光大阳光稳健增长混合型集合资产管理计划的基金经理。自2025年1月23日起，担任光大阳光混合型集合资产管理计划的基金经理。 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 3,124.80 | 6.37 | -- | 0.86 |
| 制造业 | 14,919.39 | 30.40 | -- | -16.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,833.15 | 9.85 | -- | 8.12 |
| 建筑业 | 876.00 | 1.78 | -- | 0.30 |
| 批发和零售业 | 1,232.72 | 2.51 | -- | 1.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 834.00 | 1.70 | -- | -0.81 |
| 金融业 | 1,200.60 | 2.45 | -- | -4.06 |
| 合计 | 27,020.66 | 55.06 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301035 | 润丰股份 | 48.00 | 3,833.28 | 7.81% | 1.62 | -6.00 |
| 01787 | 山东黄金 | 110.00 | 3,709.80 | 7.56% | 2.81 | -- |
| 01818 | 招金矿业 | 125.00 | 3,567.47 | 7.27% | 2.42 | -- |
| 02057 | 中通快递-W | 25.00 | 3,366.61 | 6.86% | 1.37 | -- |
| 603091 | 众鑫股份 | 23.33 | 1,728.75 | 3.52% | 0.08 | -2.56 |
| 600489 | 中金黄金 | 75.00 | 1,644.75 | 3.35% | 新晋 | -1.26 |
| 603225 | 新凤鸣 | 100.00 | 1,624.00 | 3.31% | 新晋 | 5.44 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 58.00 | 1,610.83 | 3.28% | 新晋 | -- |
| 601991 | 大唐发电 | 400.00 | 1,356.00 | 2.76% | -0.68 | -6.09 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 240.00 | 918.09 | 1.87% | -0.11 | -- |
| 600027 | 华电国际 | 160.00 | 814.40 | 1.66% | -0.84 | -1.13 |
| 00991 | 大唐发电 | 350.00 | 715.78 | 1.46% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 1,714.33 | 24,889.76 | 50.71% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购：后端收费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以下 | 1.00% |
| 1年--2年 | 0.50% |
| 2年--3年 | 0.01% |
| 3年以上 | 0 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.20% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,069.99 |
| 本期利润(万元) | 8,086.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3665 |
| 期末基金资产净值(万元) | 48,101.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.351 |