单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 1.00 -0.06 -4.54 0.66 6.43 -0.39 --
基准收益率②% 2.46 1.10 1.43 -0.25 -0.02 -- --
① — ② -1.46 -1.16 -5.97 0.91 6.45 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×10%+中债综合指数收益率×85%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张丁 2022/09/01 2年1月30天 1.64 张丁,男,中国籍,14年证券从业经历,经济学硕士。先后担任九富投资顾问有限公司研究员、中诚信国际信用评级有限责任公司公司评级部总经理助理、招商证券股份有限公司研究发展中心债券研究员、华商基金管理有限公司研究部债券研究员、中国国际金融股份有限公司资产管理部债券投资经理。2017年加入光证资管,任公司总经理助理兼固定收益公募投资部总经理。2019年11月26日任光大阳光添利债券型集合资产管理计划投资经理。2020年8月17日任光大阳光稳债收益12个月持有期债券型集合资产管理计划投资经理。2021年8月30日任光大阳光北斗星180天滚动持有债券型集合资产管理计划投资经理。2022年9月1日任光大阳光北斗星9个月持有期债券型集合资产管理计划投资经理。
曾炳祥 2022/09/01 2年1月30天 1.64 曾炳祥,男,中国籍,5年证券从业经历,上海交通大学硕士。2017年加入光证资管担任研究员,任投资经理.2021年05月11日至2022年06月08日任光大阳光生活18个月持有期混合型集合资产管理计划投资经理。2021年7月8日任光大阳光添利债券型集合资产管理计划基金经理。2022年9月1日任光大阳光北斗星9个月持有期债券型集合资产管理计划基金经理。2023年12月28日任光大阳光混合型集合资产管理计划基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 68.55 0.40 -- -1.34
制造业 2,249.58 13.10 -- 4.74
电力、热力、燃气及水生产和供应业 155.88 0.91 -- -0.09
建筑业 63.90 0.37 -- -0.10
批发和零售业 157.98 0.92 -- 0.41
交通运输、仓储和邮政业 139.30 0.81 -- -0.05
住宿和餐饮业 61.42 0.36 -- -0.01
信息传输、软件和信息技术服务业 133.46 0.78 -- -0.27
金融业 126.81 0.74 -- -0.99
合计 3,156.88 18.39 -- --

更多>>(2024-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000538 云南白药 2.02 123.22 0.72% 0.39 2.46
000333 美的集团 1.59 120.94 0.70% 新晋 -0.41
600219 南山铝业 25.62 112.22 0.65% 新晋 0.89
601607 上海医药 4.47 94.54 0.55% 新晋 -1.62
600018 上港集团 14.12 91.78 0.53% 新晋 1.07
00941 中国移动 1.35 89.42 0.52% 新晋 --
002001 新和成 3.86 87.12 0.51% 新晋 9.68
01766 中国中车 19.00 87.04 0.51% 新晋 --
600150 中国船舶 1.73 72.26 0.42% 新晋 0.59
600066 宇通客车 2.70 71.15 0.41% 新晋 1.73
601766 中国中车 6.22 50.82 0.30% 新晋 9.19
合计 -- 82.68 1,000.51 5.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,426.43 8.31 3.57
金融债券 6,333.67 36.88 -17.26
其中:政策性金融债 2,062.13 12.01 2.46
企业债券 3,087.89 17.98 -6.08
中期票据 4,113.57 23.95 4.74
合计 14,961.56 87.12 --

(2024-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
1928012 19工商银行二级04 10.00 1117.04 6.50
282380004 23农银人寿永续债 10.00 1061.12 6.18
282380005 23太平人寿永续债01 10.00 1056.26 6.15
163060 19常高06 10.00 1045.20 6.09
101901380 19南通国投MTN001 10.00 1041.19 6.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -130.27
本期利润(万元) 60.28
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0058
期末基金资产净值(万元) 9,230.21
期末基金份额净值(元) 1.0215