近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.92 | -3.25 | -19.78 | -11.64 | -29.48 | -19.94 | 5.15 |
| 基准收益率②% | 12.38 | -0.17 | 1.00 | -4.61 | -8.30 | -14.67 | -2.81 |
| ① — ② | -8.46 | -3.08 | -20.78 | -7.03 | -21.18 | -5.27 | 7.96 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中债综合指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 曾炳祥 | 2023/12/28 | 10月24天 | -18.72 | 曾炳祥，男，中国籍，5年证券从业经历，上海交通大学硕士。2017年加入光证资管担任研究员，任投资经理.2021年05月11日至2022年06月08日任光大阳光生活18个月持有期混合型集合资产管理计划投资经理。2021年7月8日任光大阳光添利债券型集合资产管理计划基金经理。2022年9月1日任光大阳光北斗星9个月持有期债券型集合资产管理计划基金经理。2023年12月28日任光大阳光混合型集合资产管理计划基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 孟巍 | 2020/06/23 | 2023/12/28 | 3年6月5天 | -28.55 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 835.70 | 1.72 | -- | -4.18 |
| 制造业 | 26,931.83 | 55.41 | -- | 8.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,876.29 | 3.86 | -- | 0.61 |
| 建筑业 | 567.91 | 1.17 | -- | -0.41 |
| 批发和零售业 | 1,807.18 | 3.72 | -- | 1.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,734.98 | 3.57 | -- | 0.45 |
| 住宿和餐饮业 | 755.39 | 1.55 | -- | 0.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,774.62 | 3.65 | -- | -0.86 |
| 金融业 | 1,475.28 | 3.04 | -- | -3.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 8.42 | 0.02 | -- | -1.39 |
| 合计 | 37,767.60 | 77.71 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000538 | 云南白药 | 27.39 | 1,670.79 | 3.44% | 新晋 | 5.00 |
| 600219 | 南山铝业 | 319.32 | 1,398.62 | 2.88% | 0.80 | 0.41 |
| 000333 | 美的集团 | 17.44 | 1,326.49 | 2.73% | 新晋 | -4.89 |
| 002001 | 新和成 | 56.53 | 1,275.99 | 2.63% | 新晋 | -6.42 |
| 00941 | 中国移动 | 19.00 | 1,258.49 | 2.59% | 新晋 | -- |
| 01766 | 中国中车 | 267.20 | 1,224.07 | 2.52% | 新晋 | -- |
| 601607 | 上海医药 | 56.91 | 1,203.65 | 2.48% | 新晋 | 5.36 |
| 600018 | 上港集团 | 175.68 | 1,141.92 | 2.35% | 新晋 | -3.47 |
| 600150 | 中国船舶 | 24.16 | 1,009.16 | 2.08% | 新晋 | -7.52 |
| 600066 | 宇通客车 | 32.77 | 863.49 | 1.78% | 新晋 | -9.42 |
| 601766 | 中国中车 | 79.74 | 651.48 | 1.34% | -0.67 | -0.35 |
| 合计 | -- | 1,076.14 | 13,024.15 | 26.82% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.50% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -0.90 |
| 本期利润(万元) | 0.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0946 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.8646 |