近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.81 | -1.15 | -7.87 | -1.46 | -15.47 | -34.09 | -15.06 |
| 基准收益率②% | 13.02 | 1.28 | 0.37 | -4.74 | -10.29 | -20.57 | 8.18 |
| ① — ② | -9.21 | -2.43 | -8.24 | 3.28 | -5.18 | -13.52 | -23.24 |
| 业绩比较基准 | 中证高端装备制造指数收益率*60%+中债综合指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李公民 | 2022/07/29 | 2年3月21天 | -32.93 | 李公民，男，中国籍，18年证券从业经历，南京大学经济学硕士，历任华西证券、招商证券、富国基金、华安基金研究员，平安资产管理有限公司、万家基金管理有限公司投资经理，万家共赢资产管理有限公司证券投资部总监，2022年加入上海光大证券资产管理有限公司，现任权益公募投资部投资经理。自2022年7月29日起，担任光大阳光智造混合型集合资产管理计划的基金经理。 |
| 饶于晨 | 2023/12/27 | 10月23天 | 3.11 | 饶于晨，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生，本科毕业于上海外贸大学，硕士毕业于德克萨斯大学达拉斯分校，2015年加入光证资管，历任研究员，投资经理助理，现任光证资管投资经理。2023年12月27日任光大阳光智造混合型集合资产管理计划的基金经理。2024年6月26日任光大阳光稳健增长混合型集合资产管理计划基金经理。 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 601.23 | 2.84 | -- | -3.06 |
| 制造业 | 17,022.30 | 80.51 | -- | 33.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 250.45 | 1.18 | -- | -2.07 |
| 批发和零售业 | 0.55 | 0.00 | -- | -1.79 |
| 住宿和餐饮业 | 46.06 | 0.22 | -- | -1.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47.56 | 0.22 | -- | -4.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.72 | 0.00 | -- | -1.41 |
| 卫生和社会工作 | 1.35 | 0.01 | -- | -1.68 |
| 合计 | 17,970.22 | 84.98 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688596 | 正帆科技 | 47.80 | 1,646.80 | 7.79% | -0.32 | -0.07 |
| 688120 | 华海清科 | 9.38 | 1,518.63 | 7.18% | -0.70 | 0.58 |
| 688072 | 拓荆科技 | 9.62 | 1,385.34 | 6.55% | -1.39 | 21.38 |
| 603605 | 珀莱雅 | 11.81 | 1,299.72 | 6.15% | -1.90 | -7.30 |
| 688012 | 中微公司 | 7.88 | 1,292.40 | 6.11% | -1.86 | 13.56 |
| 002126 | 银轮股份 | 65.92 | 1,285.44 | 6.08% | -1.91 | -2.95 |
| 002371 | 北方华创 | 3.37 | 1,233.35 | 5.83% | 新晋 | 5.57 |
| 000157 | 中联重科 | 141.53 | 1,072.80 | 5.07% | -2.93 | 0.62 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 19.81 | 966.33 | 4.57% | 新晋 | 5.32 |
| 000333 | 美的集团 | 10.72 | 815.36 | 3.86% | -4.15 | -5.38 |
| 合计 | -- | 327.84 | 12,516.17 | 59.19% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 9.65 | 0.05 | -- |
| 合计 | 9.65 | 0.05 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 113653 | 永22转债 | 0.10 | 9.65 | 0.05 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.50% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -45.80 |
| 本期利润(万元) | 50.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0418 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,400.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.16 |