近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.87 | -1.46 | -14.54 | -0.88 | -15.47 | -34.09 | -15.06 |
| 基准收益率②% | 0.37 | -4.74 | -8.23 | -1.40 | -10.29 | -20.57 | 8.18 |
| ① — ② | -8.24 | 3.28 | -6.31 | 0.52 | -5.18 | -13.52 | -23.24 |
| 业绩比较基准 | 中证高端装备制造指数收益率*60%+中债综合指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李公民 | 2022/07/29 | 1年9月16天 | -35.76 | 李公民，男，中国籍，18年证券从业经历，南京大学经济学硕士，历任华西证券、招商证券、富国基金、华安基金研究员，平安资产管理有限公司、万家基金管理有限公司投资经理，万家共赢资产管理有限公司证券投资部总监，2022年加入上海光大证券资产管理有限公司，现任权益公募投资部投资经理。自2022年7月29日起，担任光大阳光智造混合型集合资产管理计划的基金经理。 |
| 饶于晨 | 2023/12/27 | 4月18天 | -1.24 | 饶于晨，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生，本科毕业于上海外贸大学，硕士毕业于德克萨斯大学达拉斯分校，2015年加入光证资管，历任研究员，投资经理助理，现任光证资管投资经理。2023年12月27日任光大阳光智造混合型集合资产管理计划的基金经理。 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 112.41 | 0.52 | -- | -2.45 |
| 制造业 | 15,828.71 | 73.54 | -- | 27.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,907.91 | 8.86 | -- | 5.29 |
| 建筑业 | 11.24 | 0.05 | -- | -1.60 |
| 批发和零售业 | 0.51 | 0.00 | -- | -1.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.38 | 0.00 | -- | -4.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 20.63 | 0.10 | -- | -1.14 |
| 教育 | 41.32 | 0.19 | -- | -1.14 |
| 卫生和社会工作 | 1.60 | 0.01 | -- | -1.65 |
| 合计 | 17,924.71 | 83.27 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688596 | 正帆科技 | 46.11 | 1,756.02 | 8.16% | -1.25 | -1.26 |
| 603605 | 珀莱雅 | 17.63 | 1,691.74 | 7.86% | 3.61 | 11.79 |
| 688072 | 拓荆科技 | 8.84 | 1,666.56 | 7.74% | 1.36 | -1.68 |
| 688012 | 中微公司 | 11.08 | 1,653.53 | 7.68% | 2.55 | -5.63 |
| 000063 | 中兴通讯 | 58.97 | 1,650.57 | 7.67% | 新晋 | 5.98 |
| 000537 | 中绿电 | 173.72 | 1,650.34 | 7.67% | 3.63 | 8.74 |
| 000333 | 美的集团 | 25.63 | 1,645.96 | 7.65% | 新晋 | 11.97 |
| 002837 | 英维克 | 54.82 | 1,645.62 | 7.65% | -1.16 | 10.83 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 35.78 | 1,644.71 | 7.64% | 新晋 | 3.16 |
| 002126 | 银轮股份 | 90.66 | 1,642.76 | 7.63% | 1.90 | 7.01 |
| 合计 | -- | 523.24 | 16,647.81 | 77.35% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.50% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -124.28 |
| 本期利润(万元) | -117.93 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0962 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,380.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1304 |