近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.31 | -1.39 | -5.96 | -3.17 | -2.50 | -6.88 | 0.40 |
| 基准收益率②% | 7.84 | 0.50 | 1.86 | -2.89 | -4.78 | -9.45 | -4.95 |
| ① — ② | -2.53 | -1.89 | -7.82 | -0.28 | 2.28 | 2.57 | 5.35 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*40%+中债综合指数收益率*50%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 饶于晨 | 2024/06/26 | 4月23天 | 2.73 | 饶于晨，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生，本科毕业于上海外贸大学，硕士毕业于德克萨斯大学达拉斯分校，2015年加入光证资管，历任研究员，投资经理助理，现任光证资管投资经理。2023年12月27日任光大阳光智造混合型集合资产管理计划的基金经理。2024年6月26日任光大阳光稳健增长混合型集合资产管理计划基金经理。 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 16,247.42 | 21.34 | -- | -25.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,274.79 | 5.61 | -- | 2.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 556.13 | 0.73 | -- | -3.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 8.42 | 0.01 | -- | -1.40 |
| 合计 | 21,086.76 | 27.69 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03690 | 美团-W | 22.00 | 3,412.37 | 4.48% | 3.41 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 7.20 | 2,886.74 | 3.79% | 1.74 | -- |
| 02057 | 中通快递-W | 13.89 | 2,452.93 | 3.22% | 新晋 | -- |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 129.00 | 2,175.39 | 2.86% | 新晋 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 18.00 | 1,785.54 | 2.34% | 新晋 | -- |
| 601233 | 桐昆股份 | 129.88 | 1,758.58 | 2.31% | 1.26 | 0.98 |
| 301035 | 润丰股份 | 32.50 | 1,727.05 | 2.27% | 新晋 | 5.65 |
| 002597 | 金禾实业 | 65.20 | 1,652.82 | 2.17% | 新晋 | 6.07 |
| 02331 | 李宁 | 83.00 | 1,474.52 | 1.94% | 新晋 | -- |
| 601991 | 大唐发电 | 496.46 | 1,474.49 | 1.94% | 0.69 | 3.85 |
| 合计 | -- | 997.13 | 20,800.43 | 27.32% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 7,912.98 | 10.39 | 4.29 |
| 金融债券 | 4,382.99 | 5.76 | -6.76 |
| 其中：政策性金融债 | 205.13 | 0.27 | -6.69 |
| 企业债券 | 2,044.85 | 2.69 | -4.11 |
| 中期票据 | 22,505.30 | 29.55 | -0.41 |
| 合计 | 36,846.11 | 48.39 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 42.00 | 4232.87 | 5.56 |
| 230026 | 23附息国债26 | 35.00 | 3680.11 | 4.83 |
| 102382059 | 23晋江国资MTN002 | 30.00 | 3060.45 | 4.02 |
| 102281610 | 22中粮MTN003 | 30.00 | 3034.52 | 3.98 |
| 2028051 | 20浦发银行永续债 | 20.00 | 2136.59 | 2.81 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.60% |
| 500--1000万元 | 0.30% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1,186.34 |
| 本期利润(万元) | 1,786.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1276 |
| 期末基金资产净值(万元) | 36,502.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.6677 |