近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 12.81 | -0.03 | 5.84 | -2.25 | -4.53 | -2.50 | -6.88 |
| 基准收益率②% | 7.70 | 1.49 | 0.34 | 0.38 | 10.81 | -4.78 | -9.45 |
| ① — ② | 5.11 | -1.52 | 5.50 | -2.63 | -15.34 | 2.28 | 2.57 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*40%+中债综合指数收益率*50%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 饶于晨 | 2024/06/26 | 1年5月 | 22.70 | 饶于晨，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生，本科毕业于上海外贸大学，硕士毕业于德克萨斯大学达拉斯分校，2015年加入光证资管，历任研究员，投资经理助理，现任光证资管投资经理。自2023年12月27日起，担任光大阳光智造混合型集合资产管理计划的基金经理。自2024年6月26日起，担任光大阳光稳健增长混合型集合资产管理计划的基金经理。自2025年1月23日起，担任光大阳光混合型集合资产管理计划的基金经理。 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 2,841.38 | 5.07 | -- | -0.44 |
| 制造业 | 11,822.25 | 21.10 | -- | -25.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,092.52 | 5.52 | -- | 3.79 |
| 建筑业 | 673.35 | 1.20 | -- | -0.28 |
| 批发和零售业 | 1,081.55 | 1.93 | -- | 0.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 278.00 | 0.50 | -- | -2.01 |
| 金融业 | 783.19 | 1.40 | -- | -5.11 |
| 合计 | 20,572.24 | 36.72 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01787 | 山东黄金 | 96.63 | 3,258.72 | 5.82% | 3.28 | -- |
| 02057 | 中通快递-W | 22.15 | 2,982.82 | 5.32% | 1.77 | -- |
| 01818 | 招金矿业 | 102.60 | 2,928.18 | 5.23% | 1.77 | -- |
| 301035 | 润丰股份 | 33.21 | 2,652.15 | 4.73% | 0.52 | -6.00 |
| 600489 | 中金黄金 | 71.09 | 1,559.00 | 2.78% | 新晋 | -1.26 |
| 603091 | 众鑫股份 | 18.57 | 1,376.20 | 2.46% | 0.46 | -2.56 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8.50 | 1,373.58 | 2.45% | -1.67 | -- |
| 000426 | 兴业银锡 | 38.99 | 1,282.38 | 2.29% | 新晋 | 3.25 |
| 601991 | 大唐发电 | 253.45 | 859.20 | 1.53% | -0.67 | -6.09 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 220.00 | 841.58 | 1.50% | 0.12 | -- |
| 00991 | 大唐发电 | 355.00 | 726.00 | 1.30% | 新晋 | -- |
| 600027 | 华电国际 | 120.00 | 610.80 | 1.09% | -0.23 | -1.13 |
| 合计 | -- | 1,340.19 | 20,450.61 | 36.50% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 10,580.07 | 18.88 | 12.42 |
| 企业债券 | 2,034.44 | 3.63 | 0.71 |
| 合计 | 12,614.50 | 22.51 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 80.00 | 8050.75 | 14.37 |
| 102306 | 国债2511 | 20.00 | 1991.80 | 3.55 |
| 240384 | 23宝租01 | 10.00 | 1027.90 | 1.83 |
| 137540 | 22洪产01 | 10.00 | 1006.54 | 1.80 |
| 019729 | 23国债26 | 5.00 | 537.52 | 0.96 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.60% |
| 500--1000万元 | 0.30% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,743.82 |
| 本期利润(万元) | 3,914.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.344 |
| 期末基金资产净值(万元) | 28,770.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.1126 |