单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.80 -1.15 -7.87 -1.46 -15.46 -34.09 -15.07
基准收益率②% 13.02 1.28 0.37 -4.74 -10.29 -20.57 8.18
① — ② -9.22 -2.43 -8.24 3.28 -5.17 -13.52 -23.25
业绩比较基准 中证高端装备制造指数收益率*60%+中债综合指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李公民 2022/07/29 2年3月21天 -32.93 李公民,男,中国籍,18年证券从业经历,南京大学经济学硕士,历任华西证券、招商证券、富国基金、华安基金研究员,平安资产管理有限公司、万家基金管理有限公司投资经理,万家共赢资产管理有限公司证券投资部总监,2022年加入上海光大证券资产管理有限公司,现任权益公募投资部投资经理。自2022年7月29日起,担任光大阳光智造混合型集合资产管理计划的基金经理。
饶于晨 2023/12/27 10月23天 3.10 饶于晨,男,中国籍,多年证券从业经历,硕士研究生,本科毕业于上海外贸大学,硕士毕业于德克萨斯大学达拉斯分校,2015年加入光证资管,历任研究员,投资经理助理,现任光证资管投资经理。2023年12月27日任光大阳光智造混合型集合资产管理计划的基金经理。2024年6月26日任光大阳光稳健增长混合型集合资产管理计划基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
应超 2020/09/21 2022/07/29 1年10月8天 -17.54
王海涛 2020/06/30 2022/07/29 2年29天 -13.26

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 601.23 2.84 -- -3.06
制造业 17,022.30 80.51 -- 33.40
电力、热力、燃气及水生产和供应业 250.45 1.18 -- -2.07
批发和零售业 0.55 0.00 -- -1.79
住宿和餐饮业 46.06 0.22 -- -1.20
信息传输、软件和信息技术服务业 47.56 0.22 -- -4.29
科学研究和技术服务业 0.72 0.00 -- -1.41
卫生和社会工作 1.35 0.01 -- -1.68
合计 17,970.22 84.98 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688596 正帆科技 47.80 1,646.80 7.79% -0.32 -0.07
688120 华海清科 9.38 1,518.63 7.18% -0.70 0.58
688072 拓荆科技 9.62 1,385.34 6.55% -1.39 21.38
603605 珀莱雅 11.81 1,299.72 6.15% -1.90 -7.30
688012 中微公司 7.88 1,292.40 6.11% -1.86 13.56
002126 银轮股份 65.92 1,285.44 6.08% -1.91 -2.95
002371 北方华创 3.37 1,233.35 5.83% 新晋 5.57
000157 中联重科 141.53 1,072.80 5.07% -2.93 0.62
300014 亿纬锂能 19.81 966.33 4.57% 新晋 5.32
000333 美的集团 10.72 815.36 3.86% -4.15 -5.38
合计 -- 327.84 12,516.17 59.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 9.65 0.05 --
合计 9.65 0.05 --

(2024-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113653 永22转债 0.10 9.65 0.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -596.48
本期利润(万元) 604.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0184
期末基金资产净值(万元) 17,954.16
期末基金份额净值(元) 0.5551