近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 3.80 | -1.15 | -7.87 | -1.46 | -15.46 | -34.09 | -15.07 |
基准收益率②% | 13.02 | 1.28 | 0.37 | -4.74 | -10.29 | -20.57 | 8.18 |
① — ② | -9.22 | -2.43 | -8.24 | 3.28 | -5.17 | -13.52 | -23.25 |
业绩比较基准 | 中证高端装备制造指数收益率*60%+中债综合指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李公民 | 2022/07/29 | 2年3月21天 | -32.93 | 李公民,男,中国籍,18年证券从业经历,南京大学经济学硕士,历任华西证券、招商证券、富国基金、华安基金研究员,平安资产管理有限公司、万家基金管理有限公司投资经理,万家共赢资产管理有限公司证券投资部总监,2022年加入上海光大证券资产管理有限公司,现任权益公募投资部投资经理。自2022年7月29日起,担任光大阳光智造混合型集合资产管理计划的基金经理。 |
饶于晨 | 2023/12/27 | 10月23天 | 3.10 | 饶于晨,男,中国籍,多年证券从业经历,硕士研究生,本科毕业于上海外贸大学,硕士毕业于德克萨斯大学达拉斯分校,2015年加入光证资管,历任研究员,投资经理助理,现任光证资管投资经理。2023年12月27日任光大阳光智造混合型集合资产管理计划的基金经理。2024年6月26日任光大阳光稳健增长混合型集合资产管理计划基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 601.23 | 2.84 | -- | -3.06 |
制造业 | 17,022.30 | 80.51 | -- | 33.40 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 250.45 | 1.18 | -- | -2.07 |
批发和零售业 | 0.55 | 0.00 | -- | -1.79 |
住宿和餐饮业 | 46.06 | 0.22 | -- | -1.20 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 47.56 | 0.22 | -- | -4.29 |
科学研究和技术服务业 | 0.72 | 0.00 | -- | -1.41 |
卫生和社会工作 | 1.35 | 0.01 | -- | -1.68 |
合计 | 17,970.22 | 84.98 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688596 | 正帆科技 | 47.80 | 1,646.80 | 7.79% | -0.32 | -0.07 |
688120 | 华海清科 | 9.38 | 1,518.63 | 7.18% | -0.70 | 0.58 |
688072 | 拓荆科技 | 9.62 | 1,385.34 | 6.55% | -1.39 | 21.38 |
603605 | 珀莱雅 | 11.81 | 1,299.72 | 6.15% | -1.90 | -7.30 |
688012 | 中微公司 | 7.88 | 1,292.40 | 6.11% | -1.86 | 13.56 |
002126 | 银轮股份 | 65.92 | 1,285.44 | 6.08% | -1.91 | -2.95 |
002371 | 北方华创 | 3.37 | 1,233.35 | 5.83% | 新晋 | 5.57 |
000157 | 中联重科 | 141.53 | 1,072.80 | 5.07% | -2.93 | 0.62 |
300014 | 亿纬锂能 | 19.81 | 966.33 | 4.57% | 新晋 | 5.32 |
000333 | 美的集团 | 10.72 | 815.36 | 3.86% | -4.15 | -5.38 |
合计 | -- | 327.84 | 12,516.17 | 59.19% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 9.65 | 0.05 | -- |
合计 | 9.65 | 0.05 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113653 | 永22转债 | 0.10 | 9.65 | 0.05 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.20% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -596.48 |
本期利润(万元) | 604.86 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0184 |
期末基金资产净值(万元) | 17,954.16 |
期末基金份额净值(元) | 0.5551 |