近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.48 | -8.65 | -2.22 | -9.43 | -20.73 | -15.69 | -12.64 |
| 基准收益率②% | 0.40 | -4.29 | -4.53 | -2.37 | -8.76 | -12.29 | -5.66 |
| ① — ② | 2.08 | -4.36 | 2.31 | -7.06 | -11.97 | -3.40 | -6.98 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*40%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*40%＋中债综合指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 应超 | 2023/12/28 | 4月17天 | 12.90 | 应超，男，中国籍，7年证券从业经历，浙江大学金融学学士、经济学硕士。2016年9月入职光大证券资产管理有限公司，担任行业研究员，先后负责多个行业的研究，具备较强的跨行业研究能力，现任公司混合资产公募投资部副总经理。2020年9月21日至2022年07月29日任光大阳光智造混合型集合资产管理计划投资经理。2020年12月14日任光大阳光优选一年持有期混合型集合资产管理计划投资经理。2021年3月4日任光大阳光稳健增长混合型集合资产管理计划投资经理。2023年12月28日任光大阳光价值30个月持有期混合型集合资产管理计划基金经理。 |
| 何伟 | 2023/08/03 | 9月11天 | -6.43 | 何伟，男，中国籍，上海财经大学金融学学士，上海交通大学工商管理学硕士，曾任金元顺安基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理，2021年7月入职光大证券资产管理有限公司，任行业研究员，研究部总经理助理，具备较强的跨行业研究能力和个股挖掘能力。自2023年8月3日起，担任光大阳光价值30个月持有期混合型集合资产管理计划的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王海涛 | 2020/04/17 | 2023/08/03 | 3年3月16天 | 4.78 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 35.24 | 0.24 | -- | -2.73 |
| 采矿业 | 353.84 | 2.41 | -- | -4.13 |
| 制造业 | 7,479.42 | 50.90 | -- | 4.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 92.80 | 0.63 | -- | -2.94 |
| 建筑业 | 72.53 | 0.49 | -- | -1.16 |
| 批发和零售业 | 137.58 | 0.94 | -- | -0.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34.27 | 0.23 | -- | -2.22 |
| 住宿和餐饮业 | 138.57 | 0.94 | -- | -0.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 506.68 | 3.45 | -- | -1.40 |
| 金融业 | 487.23 | 3.32 | -- | -1.48 |
| 房地产业 | 227.32 | 1.55 | -- | -0.71 |
| 租赁和商务服务业 | 506.80 | 3.45 | -- | 2.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 22.17 | 0.15 | -- | -1.09 |
| 卫生和社会工作 | 71.42 | 0.49 | -- | -1.17 |
| 合计 | 10,165.87 | 69.19 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.34 | 578.99 | 3.94% | -0.18 | 4.30 |
| 600036 | 招商银行 | 13.66 | 439.85 | 2.99% | -0.04 | 11.70 |
| 002078 | 太阳纸业 | 28.81 | 419.47 | 2.85% | -0.17 | 1.72 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1.41 | 386.98 | 2.63% | -3.47 | -- |
| 002027 | 分众传媒 | 59.06 | 385.07 | 2.62% | -1.32 | -4.26 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 14.59 | 381.67 | 2.60% | 新晋 | 14.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.73 | 328.98 | 2.24% | 新晋 | 8.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | 12.76 | 214.62 | 1.46% | -1.67 | -1.20 |
| 300349 | 金卡智能 | 16.15 | 209.95 | 1.43% | 新晋 | 14.44 |
| 600690 | 海尔智家 | 8.34 | 208.08 | 1.42% | 新晋 | 24.01 |
| 合计 | -- | 156.85 | 3,553.66 | 24.18% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 1,475.50 | 10.04 | -- |
| 合计 | 1,475.50 | 10.04 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 113060 | 浙22转债 | 2.07 | 257.83 | 1.75 |
| 113065 | 齐鲁转债 | 0.91 | 96.56 | 0.66 |
| 123156 | 博汇转债 | 0.67 | 74.30 | 0.51 |
| 113061 | 拓普转债 | 0.62 | 73.70 | 0.50 |
| 127100 | 神码转债 | 0.60 | 73.66 | 0.50 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以下 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.20% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -358.08 |
| 本期利润(万元) | 113.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0399 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,770.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6814 |