近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.05 | -3.28 | -1.23 | -1.29 | -2.89 | -7.25 | 1.50 |
| 基准收益率②% | 1.86 | -2.89 | -2.25 | -1.70 | -4.78 | -9.45 | -3.42 |
| ① — ② | -7.91 | -0.39 | 1.02 | 0.41 | 1.89 | 2.20 | 4.92 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*40%+中债综合指数收益率*50%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 应超 | 2021/03/04 | 3年2月10天 | -13.09 | 应超，男，中国籍，7年证券从业经历，浙江大学金融学学士、经济学硕士。2016年9月入职光大证券资产管理有限公司，担任行业研究员，先后负责多个行业的研究，具备较强的跨行业研究能力，现任公司混合资产公募投资部副总经理。2020年9月21日至2022年07月29日任光大阳光智造混合型集合资产管理计划投资经理。2020年12月14日任光大阳光优选一年持有期混合型集合资产管理计划投资经理。2021年3月4日任光大阳光稳健增长混合型集合资产管理计划投资经理。2023年12月28日任光大阳光价值30个月持有期混合型集合资产管理计划基金经理。 |
| 陈韵骋 | 2023/04/20 | 1年24天 | -10.35 | 陈韵骋，男，中国籍，11年证券从业经历，博士学位，本硕博均毕业于上海交通大学，上海交通大学计算数学博士，曾任海通证券研究所分析师。2015年加入光证资管，历任研究员、投资经理助理、投资经理。现任固定收益公募投资部投资经理。自2022年10月20日起，担任光大阳光北斗星180天滚动持有债券型集合资产管理计划的基金经理。2023年3月17日任光大阳光对冲策略6个月持有期灵活配置混合型集合资产管理计划基金经理。2023年4月20日任光大阳光稳健增长混合型集合资产管理计划基金经理。 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 2,763.41 | 3.40 | -- | -3.14 |
| 制造业 | 16,049.44 | 19.76 | -- | -26.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,498.12 | 1.84 | -- | -1.73 |
| 建筑业 | 2,483.10 | 3.06 | -- | 1.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 205.28 | 0.25 | -- | -2.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,379.39 | 1.70 | -- | -3.15 |
| 金融业 | 4,825.57 | 5.94 | -- | 1.14 |
| 房地产业 | 952.09 | 1.17 | -- | -1.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 570.97 | 0.70 | -- | -0.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 514.70 | 0.63 | -- | 0.06 |
| 合计 | 31,242.07 | 38.45 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002074 | 国轩高科 | 52.53 | 1,063.73 | 1.31% | 新晋 | -3.04 |
| 601658 | 邮储银行 | 153.16 | 727.51 | 0.90% | 新晋 | 7.96 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 162.90 | 705.36 | 0.87% | 新晋 | 6.98 |
| 603208 | 江山欧派 | 24.08 | 651.60 | 0.80% | 新晋 | -12.02 |
| 300453 | 三鑫医疗 | 86.58 | 631.14 | 0.78% | 新晋 | 3.44 |
| 600015 | 华夏银行 | 96.56 | 625.71 | 0.77% | 新晋 | 3.41 |
| 600219 | 南山铝业 | 182.72 | 621.25 | 0.76% | 新晋 | 6.88 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 143.94 | 617.50 | 0.76% | 新晋 | 14.84 |
| 002061 | 浙江交科 | 166.75 | 615.31 | 0.76% | 新晋 | 12.70 |
| 603323 | 苏农银行 | 136.23 | 614.40 | 0.76% | 新晋 | 8.07 |
| 合计 | -- | 1,205.45 | 6,873.51 | 8.47% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,640.36 | 5.71 | -- |
| 金融债券 | 9,438.90 | 11.62 | -0.20 |
| 其中：政策性金融债 | 5,270.20 | 6.49 | -0.81 |
| 企业债券 | 5,106.83 | 6.29 | 0.74 |
| 可转换债券 | 1,405.14 | 1.73 | -2.21 |
| 中期票据 | 22,708.24 | 27.96 | 3.17 |
| 合计 | 43,299.46 | 53.31 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230421 | 23农发21 | 45.00 | 4559.21 | 5.61 |
| 230026 | 23附息国债26 | 35.00 | 3634.01 | 4.47 |
| 102382059 | 23晋江国资MTN002 | 30.00 | 3099.78 | 3.82 |
| 102281610 | 22中粮MTN003 | 30.00 | 3078.10 | 3.79 |
| 2028051 | 20浦发银行永续债 | 20.00 | 2106.39 | 2.59 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -6,462.95 |
| 本期利润(万元) | -2,852.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0565 |
| 期末基金资产净值(万元) | 42,567.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8589 |