近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 20.26 | -0.82 | -7.47 | -10.42 | -25.06 | -20.65 | -29.29 |
| 基准收益率②% | 14.18 | 6.34 | -2.23 | -2.38 | -9.82 | 3.66 | -13.15 |
| ① — ② | 6.08 | -7.16 | -5.24 | -8.04 | -15.24 | -24.31 | -16.14 |
| 业绩比较基准 | 经人民币汇率调整的恒生指数收益率*80%+人民币同期活期存款利率(税后)*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孟巍 | 2024/05/17 | 5月14天 | 2.64 | 孟巍，男，中国籍，多年证券从业经历，复旦大学微电子学学士，复旦大学集成电路工程硕士，从事行业研究相关工作多年，具有较强的复合专业背景。曾任广发证券发展研究中心研究员，上海光大证券资产管理有限公司权益部研究员及权益公募投资部副总经理，现任公司权益投资副总监兼研究部总经理。2020年6月23日至2023年12月28日任光大阳光混合型集合资产管理计划投资经理。2020年8月18日任光大阳光启明星创新驱动主题混合型集合资产管理计划投资经理。2024年5月17日任光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划（QDII）基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王海涛 | 2021/01/04 | 2024/05/17 | 3年4月13天 | -56.01 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 24,750.22 | 89.66 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3690.HK | 美团-W | 14.50 | 2,248.34 | 8.14% | 0.49 | -- |
| 700.HK | 腾讯控股 | 4.57 | 1,832.76 | 6.64% | -2.41 | -- |
| 6160.HK | 百济神州 | 10.70 | 1,396.69 | 5.06% | 1.54 | -- |
| 9988.HK | 阿里巴巴-W | 12.36 | 1,225.67 | 4.44% | 0.70 | -- |
| 9999.HK | 网易-S | 8.29 | 1,125.40 | 4.08% | -0.64 | -- |
| 1801.HK | 信达生物 | 25.93 | 1,101.26 | 3.99% | 0.35 | -- |
| 1024.HK | 快手-W | 20.35 | 1,006.75 | 3.65% | 新晋 | -- |
| 168.HK | 青岛啤酒股份 | 18.15 | 995.30 | 3.61% | 新晋 | -- |
| 2020.HK | 安踏体育 | 11.66 | 993.13 | 3.60% | -0.61 | -- |
| 9926.HK | 康方生物 | 14.30 | 884.88 | 3.21% | -0.20 | -- |
| 合计 | -- | 140.81 | 12,810.18 | 46.42% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.60% | ||
| 托管费率: | 0.35% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -406.76 |
| 本期利润(万元) | 1,697.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0765 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,937.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.4641 |