近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 14.76 | -1.91 | 7.58 | 0.55 | -5.21 | -15.81 | -34.35 |
| 基准收益率②% | 29.57 | 0.98 | 1.92 | 2.65 | 17.94 | -10.29 | -20.57 |
| ① — ② | -14.81 | -2.89 | 5.66 | -2.10 | -23.15 | -5.52 | -13.78 |
| 业绩比较基准 | 中证高端装备制造指数收益率*60%+中债综合指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 饶于晨 | 2023/12/27 | 1年10月30天 | 18.63 | 饶于晨，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生，本科毕业于上海外贸大学，硕士毕业于德克萨斯大学达拉斯分校，2015年加入光证资管，历任研究员，投资经理助理，现任光证资管投资经理。自2023年12月27日起，担任光大阳光智造混合型集合资产管理计划的基金经理。自2024年6月26日起，担任光大阳光稳健增长混合型集合资产管理计划的基金经理。自2025年1月23日起，担任光大阳光混合型集合资产管理计划的基金经理。 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,611.75 | 7.94 | -- | 2.43 |
| 制造业 | 6,126.37 | 30.18 | -- | -16.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,990.60 | 9.81 | -- | 8.08 |
| 建筑业 | 226.30 | 1.11 | -- | -0.37 |
| 批发和零售业 | 648.80 | 3.20 | -- | 2.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 139.00 | 0.68 | -- | -1.83 |
| 金融业 | 466.90 | 2.30 | -- | -4.21 |
| 合计 | 11,209.72 | 55.22 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301035 | 润丰股份 | 20.15 | 1,609.18 | 7.93% | 1.88 | -6.00 |
| 01787 | 山东黄金 | 46.00 | 1,551.37 | 7.64% | 3.45 | -- |
| 01818 | 招金矿业 | 51.00 | 1,455.53 | 7.17% | 3.40 | -- |
| 603225 | 新凤鸣 | 61.90 | 1,005.26 | 4.95% | 1.82 | 5.44 |
| 600489 | 中金黄金 | 42.00 | 921.06 | 4.54% | 新晋 | -1.26 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 27.00 | 749.87 | 3.69% | 新晋 | -- |
| 000426 | 兴业银锡 | 21.00 | 690.69 | 3.40% | 新晋 | 3.25 |
| 605056 | 咸亨国际 | 40.00 | 648.80 | 3.20% | 新晋 | 13.55 |
| 601991 | 大唐发电 | 150.00 | 508.50 | 2.51% | 新晋 | -6.09 |
| 600027 | 华电国际 | 90.00 | 458.10 | 2.26% | -0.11 | -1.13 |
| 00991 | 大唐发电 | 220.00 | 449.92 | 2.22% | 新晋 | -- |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 60.00 | 229.52 | 1.13% | -0.10 | -- |
| 合计 | -- | 829.05 | 10,277.80 | 50.64% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 70.81 |
| 本期利润(万元) | 230.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0838 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,745.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6649 |