近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.19 | 0.94 | 1.09 | 0.84 | 4.05 | 2.24 | 4.34 |
| 基准收益率②% | 0.57 | 0.88 | 0.87 | 0.71 | 2.60 | 2.48 | 3.27 |
| ① — ② | -0.38 | 0.06 | 0.22 | 0.13 | 1.45 | -0.24 | 1.07 |
| 业绩比较基准 | 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 车飞 | 2020/08/11 | 4年3月10天 | 14.97 | 车飞，毕业于英国雷丁大学，曾就职于联合资信评估有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、中国国际金融股份有限公司，历任信评分析师、信用风险主管、信用负责人。2017年加入光大证券资产管理有限公司，现任信评质控部总经理。具备7年以上信用研究及评级经验，熟悉绝大多数信用品种，曾多次成功捕捉信用债行情。2020年8月11日任光大阳光稳债中短债债券型集合资产管理计划的投资经理。2021年03月4日至2022年07月08日任光大阳光稳健增长混合型集合资产管理计划投资经理。2021年07月19日任光大阳光稳债收益12个月持有期债券型集合资产管理计划投资经理。2021年8月30日至2022年10月21日任光大阳光北斗星180天滚动持有债券型集合资产管理计划投资经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 崔宁 | 2021/07/26 | 2024/11/08 | 3年3月13天 | 10.85 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 8,258.03 | 4.63 | 3.88 |
| 金融债券 | 42,018.82 | 23.57 | -11.96 |
| 其中：政策性金融债 | 29,451.27 | 16.52 | 4.55 |
| 企业债券 | 58,857.90 | 33.01 | 1.21 |
| 短期融资券 | 25,983.58 | 14.57 | -0.15 |
| 中期票据 | 81,247.84 | 45.57 | 15.10 |
| 合计 | 216,366.16 | 121.35 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240203 | 24国开03 | 90.00 | 9264.16 | 5.20 |
| 102380648 | 23科学广州MTN002 | 50.00 | 5133.46 | 2.88 |
| 240011 | 24附息国债11 | 50.00 | 5090.79 | 2.86 |
| 092318002 | 23农发清发02 | 50.00 | 5089.36 | 2.85 |
| 240411 | 24农发11 | 50.00 | 5033.17 | 2.82 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.40% |
| 100--500万元 | 0.20% |
| 500--1000万元 | 0.10% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,176.20 |
| 本期利润(万元) | 278.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0023 |
| 期末基金资产净值(万元) | 125,953.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1524 |