近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 9.08 | 0.26 | -0.51 | -5.82 | -8.59 | -17.59 | -6.07 |
基准收益率②% | 12.38 | -0.17 | 1.00 | -4.61 | -8.30 | -14.67 | -2.81 |
① — ② | -3.30 | 0.43 | -1.51 | -1.21 | -0.29 | -2.92 | -3.26 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中债综合指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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应超 | 2020/12/14 | 3年10月17天 | -25.21 | 应超,男,中国籍,多年证券从业经历,浙江大学金融学学士、经济学硕士。2016年9月入职光大证券资产管理有限公司,担任行业研究员,先后负责多个行业的研究,具备较强的跨行业研究能力,现任公司混合资产公募投资部副总经理。2020年9月21日至2022年07月29日任光大阳光智造混合型集合资产管理计划投资经理。2020年12月14日任光大阳光优选一年持有期混合型集合资产管理计划投资经理。2021年3月4日至2024年6月26日任光大阳光稳健增长混合型集合资产管理计划投资经理。2023年12月28日任光大阳光价值30个月持有期混合型集合资产管理计划基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 102.03 | 0.98 | -- | -1.50 |
采矿业 | 190.73 | 1.82 | -- | -4.09 |
制造业 | 6,513.84 | 62.27 | -- | 15.14 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 83.87 | 0.80 | -- | -2.45 |
建筑业 | 80.45 | 0.77 | -- | -0.81 |
批发和零售业 | 72.29 | 0.69 | -- | -1.10 |
交通运输、仓储和邮政业 | 122.30 | 1.17 | -- | -1.95 |
住宿和餐饮业 | 24.12 | 0.23 | -- | -1.19 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 351.38 | 3.36 | -- | -1.15 |
金融业 | 180.27 | 1.72 | -- | -4.53 |
房地产业 | 226.08 | 2.16 | -- | -1.08 |
科学研究和技术服务业 | 103.19 | 0.99 | -- | -0.42 |
水利、环境和公共设施管理业 | 29.67 | 0.28 | -- | -0.73 |
卫生和社会工作 | 27.24 | 0.26 | -- | -1.43 |
合计 | 8,107.46 | 77.50 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 1.19 | 300.76 | 2.87% | 0.71 | 9.26 |
600519 | 贵州茅台 | 0.15 | 262.20 | 2.51% | 0.59 | -6.07 |
600690 | 海尔智家 | 8.15 | 262.02 | 2.50% | -0.25 | -0.75 |
600426 | 华鲁恒升 | 8.75 | 229.09 | 2.19% | -0.16 | -5.26 |
00836 | 华润电力 | 10.92 | 207.71 | 1.99% | -0.54 | -- |
001979 | 招商蛇口 | 10.28 | 125.93 | 1.20% | 新晋 | -2.12 |
300408 | 三环集团 | 2.98 | 110.56 | 1.06% | 新晋 | 12.63 |
000333 | 美的集团 | 1.43 | 108.77 | 1.04% | 新晋 | -0.41 |
601058 | 赛轮轮胎 | 6.53 | 104.74 | 1.00% | -0.13 | -2.55 |
00700 | 腾讯控股 | 0.25 | 100.39 | 0.96% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 50.63 | 1,812.17 | 17.32% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 527.60 | 5.04 | -2.97 |
合计 | 527.60 | 5.04 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113060 | 浙22转债 | 1.14 | 167.67 | 1.60 |
113065 | 齐鲁转债 | 1.16 | 132.51 | 1.27 |
113021 | 中信转债 | 0.47 | 56.71 | 0.54 |
110073 | 国投转债 | 0.47 | 54.38 | 0.52 |
110067 | 华安转债 | 0.36 | 43.82 | 0.42 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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1年--2年 | 0.20% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -17.34 |
本期利润(万元) | 55.05 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0594 |
期末基金资产净值(万元) | 689.93 |
期末基金份额净值(元) | 0.7699 |