单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.08 0.26 -0.51 -5.82 -8.59 -17.59 -6.07
基准收益率②% 12.38 -0.17 1.00 -4.61 -8.30 -14.67 -2.81
① — ② -3.30 0.43 -1.51 -1.21 -0.29 -2.92 -3.26
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中债综合指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
应超 2020/12/14 3年10月17天 -25.21 应超,男,中国籍,多年证券从业经历,浙江大学金融学学士、经济学硕士。2016年9月入职光大证券资产管理有限公司,担任行业研究员,先后负责多个行业的研究,具备较强的跨行业研究能力,现任公司混合资产公募投资部副总经理。2020年9月21日至2022年07月29日任光大阳光智造混合型集合资产管理计划投资经理。2020年12月14日任光大阳光优选一年持有期混合型集合资产管理计划投资经理。2021年3月4日至2024年6月26日任光大阳光稳健增长混合型集合资产管理计划投资经理。2023年12月28日任光大阳光价值30个月持有期混合型集合资产管理计划基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
向志辉 2021/03/04 2021/07/20 4月16天 0.52
王杭 2020/10/14 2020/12/14 2月 0.00

更多>>(2024-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 102.03 0.98 -- -1.50
采矿业 190.73 1.82 -- -4.09
制造业 6,513.84 62.27 -- 15.14
电力、热力、燃气及水生产和供应业 83.87 0.80 -- -2.45
建筑业 80.45 0.77 -- -0.81
批发和零售业 72.29 0.69 -- -1.10
交通运输、仓储和邮政业 122.30 1.17 -- -1.95
住宿和餐饮业 24.12 0.23 -- -1.19
信息传输、软件和信息技术服务业 351.38 3.36 -- -1.15
金融业 180.27 1.72 -- -4.53
房地产业 226.08 2.16 -- -1.08
科学研究和技术服务业 103.19 0.99 -- -0.42
水利、环境和公共设施管理业 29.67 0.28 -- -0.73
卫生和社会工作 27.24 0.26 -- -1.43
合计 8,107.46 77.50 -- --

更多>>(2024-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 1.19 300.76 2.87% 0.71 9.26
600519 贵州茅台 0.15 262.20 2.51% 0.59 -6.07
600690 海尔智家 8.15 262.02 2.50% -0.25 -0.75
600426 华鲁恒升 8.75 229.09 2.19% -0.16 -5.26
00836 华润电力 10.92 207.71 1.99% -0.54 --
001979 招商蛇口 10.28 125.93 1.20% 新晋 -2.12
300408 三环集团 2.98 110.56 1.06% 新晋 12.63
000333 美的集团 1.43 108.77 1.04% 新晋 -0.41
601058 赛轮轮胎 6.53 104.74 1.00% -0.13 -2.55
00700 腾讯控股 0.25 100.39 0.96% 新晋 --
合计 -- 50.63 1,812.17 17.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 527.60 5.04 -2.97
合计 527.60 5.04 --

(2024-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113060 浙22转债 1.14 167.67 1.60
113065 齐鲁转债 1.16 132.51 1.27
113021 中信转债 0.47 56.71 0.54
110073 国投转债 0.47 54.38 0.52
110067 华安转债 0.36 43.82 0.42

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -17.34
本期利润(万元) 55.05
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0594
期末基金资产净值(万元) 689.93
期末基金份额净值(元) 0.7699