近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 9.08 | 0.26 | -0.51 | -5.82 | -8.59 | -17.59 | -6.07 |
| 基准收益率②% | 12.38 | -0.17 | 1.00 | -4.61 | -8.30 | -14.67 | -2.81 |
| ① — ② | -3.30 | 0.43 | -1.51 | -1.21 | -0.29 | -2.92 | -3.26 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中债综合指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 应超 | 2020/12/14 | 3年11月5天 | -25.22 | 应超，男，中国籍，多年证券从业经历，浙江大学金融学学士、经济学硕士。2016年9月入职光大证券资产管理有限公司，担任行业研究员，先后负责多个行业的研究，具备较强的跨行业研究能力，现任公司混合资产公募投资部副总经理。2020年9月21日至2022年07月29日任光大阳光智造混合型集合资产管理计划投资经理。2020年12月14日任光大阳光优选一年持有期混合型集合资产管理计划投资经理。2021年3月4日至2024年6月26日任光大阳光稳健增长混合型集合资产管理计划投资经理。2023年12月28日任光大阳光价值30个月持有期混合型集合资产管理计划基金经理。 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 102.03 | 0.98 | -- | -1.50 |
| 采矿业 | 190.73 | 1.82 | -- | -4.08 |
| 制造业 | 6,513.84 | 62.27 | -- | 15.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 83.87 | 0.80 | -- | -2.45 |
| 建筑业 | 80.45 | 0.77 | -- | -0.81 |
| 批发和零售业 | 72.29 | 0.69 | -- | -1.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 122.30 | 1.17 | -- | -1.95 |
| 住宿和餐饮业 | 24.12 | 0.23 | -- | -1.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 351.38 | 3.36 | -- | -1.15 |
| 金融业 | 180.27 | 1.72 | -- | -4.52 |
| 房地产业 | 226.08 | 2.16 | -- | -1.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 103.19 | 0.99 | -- | -0.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29.67 | 0.28 | -- | -0.72 |
| 卫生和社会工作 | 27.24 | 0.26 | -- | -1.43 |
| 合计 | 8,107.46 | 77.50 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 1.19 | 300.76 | 2.87% | 0.71 | 5.10 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.15 | 262.20 | 2.51% | 0.59 | 1.06 |
| 600690 | 海尔智家 | 8.15 | 262.02 | 2.50% | -0.25 | -7.57 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 8.75 | 229.09 | 2.19% | -0.16 | -0.95 |
| 00836 | 华润电力 | 10.92 | 207.71 | 1.99% | -0.54 | -- |
| 001979 | 招商蛇口 | 10.28 | 125.93 | 1.20% | 新晋 | 1.47 |
| 300408 | 三环集团 | 2.98 | 110.56 | 1.06% | 新晋 | -1.71 |
| 000333 | 美的集团 | 1.43 | 108.77 | 1.04% | 新晋 | -5.38 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 6.53 | 104.74 | 1.00% | -0.13 | 4.80 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.25 | 100.39 | 0.96% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 50.63 | 1,812.17 | 17.32% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 527.60 | 5.04 | -2.97 |
| 合计 | 527.60 | 5.04 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 113060 | 浙22转债 | 1.14 | 167.67 | 1.60 |
| 113065 | 齐鲁转债 | 1.16 | 132.51 | 1.27 |
| 113021 | 中信转债 | 0.47 | 56.71 | 0.54 |
| 110073 | 国投转债 | 0.47 | 54.38 | 0.52 |
| 110067 | 华安转债 | 0.36 | 43.82 | 0.42 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1年--2年 | 0.20% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -17.34 |
| 本期利润(万元) | 55.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0594 |
| 期末基金资产净值(万元) | 689.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7699 |